Fondo Mutuo Bci Gran Valor Serie Clásica

Noviembre 2017

Información al 31/10/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo

03 Abril 1997

130

Moneda del fondo

Pesos

125

Monto Mínimo

$ 5.000

120

Nemotécnico Bloomberg

BACGRVL CI Equity

115

Valor cuota

$ 3.349,39

110

Patrimonio actual (en millones) $ 188.196

105

Domiciliado

100

Chile

OBJETIVO DEL FONDO El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional y extranjero. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración mínima de 366 días y máxima de 2.190 días.

2017 2016 2015

C

B

A

MA

HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año

2015

2015

2016

2016

2017

YTD

95

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0,67 0,84 0,75

0,86 0,88 0,69

0,13 0,28 0,54

0,54 0,29 -0,38

-0,18 0,67 0,45

0,02 0,40 0,41

-0,23 0,45 0,87

0,26 1,02 0,40

-0,41 0,81 -0,01

-0,42 -0,77 0,03

-1,34 0,00

1,54 -0,26

5,16 3,53

Último mes

Rentabilidad Nominal (*)

2014

2014

Últimos 3 meses

Últimos 6 meses

-0,57

-0,96

-0,42

%

%

Últimos 9 meses

0,55

%

%

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo)

PERFIL DE RIESGO MC

2013

2013

Último año

1,42

%

YTD

2 años anualizado 5 años anualizado

1,23

%

3,04% 4,55%

5 MAYORES SECTORES (% Fondo)

Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros

99,9 0,1 0,0 0,0

Financiero Consumo Defensivo Servicios Básicos Consumo Cíclico Telecomunicaciones

91,8 2,6 1,9 1,7 1,5

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación

BONO UF BBVA BANCO BHIF BONO UF BANCO DE CHILE BONO UF BANCO DEL ESTADO DE CHILE BONO Peso Chileno BANCO SANTANDER CHILE BONO UF ITAU CORPBANCA

1,9 1,9 1,7 1,7 1,7

ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe

INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006

2,0 0,3

DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)

(02) 2692 7900

40

@ [email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago

30

Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci

DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLF CLP

63,0 37,0

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2

37,0 47,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 9,5 0,0

20 CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima

Serie Clásica 1.99 0.15 0 No tiene

10

0 a 0.25

0.25 a 1

1a3

3a5

>a5

0

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.