Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo Serie A

Agosto 2018

Información al 31/07/2018

ANTECEDENTES GENERALES

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

Fecha Inicio del Fondo

17 Junio 2016

108

Moneda del fondo

Pesos

106

Monto Mínimo

$ 15.000.000.000

Nemotécnico Bloomberg

BACEFEB CI Equity

104

Valor cuota

$ 637.160,19

102

Patrimonio actual (en millones) $ 434.378 Domiciliado

100

Chile

El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de corto plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional, manteniendo una duración de su cartera igual o inferior a los 90 días.

C

B

A

2018 2017 2016

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0,22 0,28 -

0,24 0,30 -

0,23 0,30 -

0,23 0,26 -

0,23 0,26 -

0,23 0,25 -

0,24 -

0,23 0,31

0,24 0,32

0,23 0,32

0,24 0,32

3,17 -

Último mes

0,23

%

Últimos 3 meses

0,69

%

Últimos 6 meses

Últimos 9 meses

1,39

2,11

%

%

INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006 (02) 2692 7900

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) DPD Peso Chileno SCOTIABANK SUD AMERICANO DPD Peso Chileno SCOTIABANK SUD AMERICANO DPD Peso Chileno BANCO DE CHILE BONO Peso Chileno TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DPD Peso Chileno BBVA BANCO BHIF

3,5 3,2 2,6 2,5 2,4

Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años

P www.bci.cl/inversiones

0,32 0,22

Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci

YTD

2 años acumulado 5 años acumulado

1,39

%

-%

-%

Financiero

100,0

DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLP

100,0

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2

16,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 68,3 0,0

DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años) 120

CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto

2,84

%

5 MAYORES SECTORES (% Fondo) 100,0 0,0 0,0 0,0

ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)

@ [email protected]

Último año

Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/07/2018

Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.

98

Ene

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo)

Menor a 1 año.

2018

YTD

0,24 0,32 -

MA

HORIZONTE DE INVERSIÓN

2017

2017

RETORNOS NOMINALES MENSUALES

Rentabilidad Nominal (*)

PERFIL DE RIESGO MC

2016

2016

OBJETIVO DEL FONDO

100 Serie A 0,59 0,00 0,00 No tiene iva incluido

80 60 40 20 0 a 0.25

0.25 a 1

1a3

3a5

>a5

0

DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)

0,2

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.

GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.

4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.

5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:

Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.

7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.