Fondo Mutuo BCI Depósito Efectivo Serie I
Noviembre 2017
Información al 31/10/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
24 Febrero 2016
Moneda del fondo
Pesos
Monto Mínimo
$ 5.000.000.000
Nemotécnico Bloomberg
BCIDOLI Cl Equity
Valor cuota
$ 105.951,09
106 104 102
Patrimonio actual (en millones) $ 374.348 Domiciliado
100
Chile
OBJETIVO DEL FONDO El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de corto plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional, manteniendo una duración de su cartera igual o inferior a los 90 días.
2017 2016
C
B
A
MA
HORIZONTE DE INVERSIÓN
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,27 -
0,29 0,33
0,29 0,32
0,25 0,33
0,25 0,32
0,24 0,31
0,23 0,32
0,22 0,30
0,23 0,31
0,31
0,31
-
Últimos 3 meses
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
Último año
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
0,23% 0,67% 1,41% 2,27% 3,22% 2,59%
-%
-%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
100,0 0,0 0,0 0,0
Financiero
100,0
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLP
Menor a 1 año.
98
Ene
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
2017
YTD
0,31 -
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo)
PERFIL DE RIESGO MC
2016
2016
100,0
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
INFORMACIÓN DE CONTACTO
3,3 2,7 2,7 2,6 2,3
DPD Peso Chileno BANCO SANTANDER CHILE DPD Peso Chileno SCOTIABANK SUD AMERICANO DPD Peso Chileno BANCO SANTANDER CHILE DPD Peso Chileno BANCO DEL ESTADO DE CHILE DPD Peso Chileno ITAU CORPBANCA ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
800 200 006
60
(02) 2692 7900
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
12,8 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0
@
[email protected] P www.bci.cl/inversiones
40
Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
20
CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima
Serie I 0.6 0 0 No tiene
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.