Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo Serie Familia
Mayo 2018
Información al 30/04/2018
ANTECEDENTES GENERALES
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
Fecha Inicio del Fondo
30 Diciembre 2011
Moneda del fondo
Pesos
Monto Mínimo
1 Cuota
Nemotécnico Bloomberg
BCIEFEF CI Equity
Valor cuota
$ 111.777,68
102
101
100
Patrimonio actual (en millones) $ 498.850 Domiciliado
Chile
El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de corto plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional, manteniendo una duración de su cartera igual o inferior a los 90 días.
MC
C
B
A
2018 2017 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,17 -
0,04 -
0,00 -
0,00 -
0,19 -
0,19 -
0,18 -
0,17 -
0,16 -
0,16 -
0,16 -
0,17 -
-
Últimos 3 meses
Último mes
0,00
%
0,04
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
0,54
1,04
%
%
Deuda Otros Caja Instrumentos de Capitalización Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.
INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006
100,0 0,0 0,0
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) DPD Peso Chileno BANCO SANTANDER CHILE DPD Peso Chileno BBVA BANCO BHIF DPD Peso Chileno BBVA BANCO BHIF DPD Peso Chileno SCOTIABANK SUD AMERICANO DPD Peso Chileno BANCO SECURITY
3,1 2,8 2,4 2,1 2,0
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
(02) 2692 7900
Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
@
[email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
1,60
%
YTD
2 años acumulado 5 años acumulado
0,21
%
-%
-%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo)
Menor a 1 año.
Último año
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 30/04/2018
MA
HORIZONTE DE INVERSIÓN
YTD
RETORNOS NOMINALES MENSUALES
Rentabilidad Nominal (*)
PERFIL DE RIESGO
99
2017
2017
OBJETIVO DEL FONDO
0,19 0,00
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
Financiero
100,0
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLP
100,0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
12,9 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 0,0
60
CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
40
Serie Familia 0,95 0,00 2,00 1 a 180 días: 2,00% iva incluido
20
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)
0,2
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.
4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.
5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:
Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.
7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.
