Fondo Mutuo BCI de Negocios Dólar LATAM IG Serie ADC

Mayo 2018

Información al 30/04/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo

27 Octubre 2015

110

Moneda del fondo

Dólar

108

Monto Mínimo

1 Cuota

106

Nemotécnico Bloomberg

BCIDOLA Cl Equity

Valor cuota

$ 105,44

104 102

Patrimonio actual (en millones) $ 60 Domiciliado

100

Chile

El objeto del Fondo será principalmente la inversión en instrumentos de deuda latinoamericana que cuenten con clasificación de riesgo “Grado de Inversión” (Investment Grade) y/o en cuotas de fondos domiciliados en Luxemburgo, cuyo subyacente correspondan al menos en un 90% a instrumentos de deuda latinoamericana (los “Fondos Extranjeros”). El Fondo deberá mantener invertido al menos un 60% de sus activos en los instrumentos anteriormente señalados, de acuerdo a lo establecido en el presente literal B. Los Fondos Extranjeros deberán ser administrados por la sociedad denominada “Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)”, quien ha delegado o delegará a la Administradora la selección y decisiones de inversión de la cartera de los referidos fondos. Los Fondos Extranjeros deben invertir a lo menos el 90% de sus activos en instrumentos de deuda latinoamericana que cuenten con clasificación de riesgo “Grado de Inversión” (Investment Grade). PERFIL DE RIESGO MC

C

2015

2015

OBJETIVO DEL FONDO

B

A

MA

2016

2016

YTD

RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017 2016

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0,28 1,30 0,37

-1,90 1,42 0,75

-0,62 0,51 1,21

-0,66 0,91 0,43

0,81 0,17

0,62 0,40

0,62 1,07

0,71 0,39

0,31 -0,28

0,24 0,18

0,32 -3,58

0,16 1,05

8,22 2,08

Último mes

Rentabilidad Nominal (*)

-0,66

%

Últimos 3 meses

Últimos 6 meses

Últimos 9 meses

-3,16

-2,42

-1,18

%

%

%

Último año

0,86

%

YTD

2 años acumulado 5 años acumulado

-2,88

%

4,38%

-%

Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 30/04/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Deuda Otros Caja Instrumentos de Capitalización

99,8 0,2 0,0

Financiero

100,0

5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) México Perú Chile Brasil Colombia Otros

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Forum_One Latin Amer Corp Credit Invest DPD Dólar USA BBVA BANCO BHIF Efectivo

HORIZONTE DE INVERSIÓN

98

2017

2017

99,1 0,8 0,2

27,6 24,3 18,7 16,1 13,0 0,3

Mayor a 1 año ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.

Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años

1,42 -3,58 DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)

DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)

USD 120

INFORMACIÓN DE CONTACTO

AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2

80

(02) 2692 7900 @ [email protected]

60

P www.bci.cl/inversiones

40

Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago

20

Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci 0 a 0.25 CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)

100

800 200 006

Serie ADC 0,60 0,20 0,00 No tiene iva incluido ( serie APV Exento de IVA))

0.25 a 1

1a3

3a5

>a5

100,0

0

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)

0,1

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.

GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.

4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.

5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:

Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.

7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.