Fondo Mutuo BCI de Negocios Dólar LATAM IG Serie BCI
Febrero 2018
Información al 31/01/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
19 Julio 2016
108
Moneda del fondo
Dólar
106
Monto Mínimo
1 Cuota
104
Nemotécnico Bloomberg
BCINBCI Cl Equity
Valor cuota
$ 107,15
102 100
Patrimonio actual (en millones) $ 61 Domiciliado
98
Chile
El objeto del Fondo será principalmente la inversión en instrumentos de deuda latinoamericana que cuenten con clasificación de riesgo “Grado de Inversión” (Investment Grade) y/o en cuotas de fondos domiciliados en Luxemburgo, cuyo subyacente correspondan al menos en un 90% a instrumentos de deuda latinoamericana (los “Fondos Extranjeros”). El Fondo deberá mantener invertido al menos un 60% de sus activos en los instrumentos anteriormente señalados, de acuerdo a lo establecido en el presente literal B. Los Fondos Extranjeros deberán ser administrados por la sociedad denominada “Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)”, quien ha delegado o delegará a la Administradora la selección y decisiones de inversión de la cartera de los referidos fondos. Los Fondos Extranjeros deben invertir a lo menos el 90% de sus activos en instrumentos de deuda latinoamericana que cuenten con clasificación de riesgo “Grado de Inversión” (Investment Grade). PERFIL DE RIESGO MC
C
2016
2016
OBJETIVO DEL FONDO
B
A
MA
Mayor a 1 año Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
2018 2017 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
1,47 -
0,57 -
0,96 -
0,86 -
0,67 -
0,67 -
0,76 0,44
0,36 -0,23
0,29 0,23
0,37 -3,53
0,21 1,10
8,88 -
Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,33
%
0,91
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
2,35
4,62
%
%
7,78
%
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
0,33
%
-%
-%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
100,0 0,0 0,0 0,0
Financiero
100,0
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) Chile Otros
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)
5,1 94,9
94,9 2,6 1,0 1,0 0,5
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
1,47 -3,53
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
(02) 2692 7900
40
@
[email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
20
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci 0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) USD
100,0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)
800 200 006
Serie BCI 0,00 0,20 0,00 No tiene
Último año
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/01/2018
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima
96
0,33 1,35 -
60
CONDICIONES COMERCIALES
2018
YTD
RETORNOS NOMINALES MENSUALES
Forum_One Latin Amer Corp Credit Invest DPD Dólar USA BBVA BANCO BHIF DPD Dólar USA BANCO SANTANDER CHILE DPD Dólar USA BBVA BANCO BHIF DPD Dólar USA SCOTIABANK SUD AMERICANO
HORIZONTE DE INVERSIÓN
2017
2017
AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
9,1 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0
0
Duración Promedio Duración Promedio
0,2
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
Fondo Mutuo BCI de Negocios Dólar LATAM IG Serie BCI
Febrero 2018 Tipo impuesto
Información al 31/01/2018 iva incluido
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
