Fondo Mutuo Bci de Negocios UF Serie Familia
Enero 2018
Información al 31/12/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
11 Junio 2012
112
Moneda del fondo
Pesos
110
Monto Mínimo
1 Cuota
108
Nemotécnico Bloomberg
BNEGUFF CI Equity
106
Valor cuota
$ 1.214,55
104
Patrimonio actual (en millones) $ 78.822
102
Domiciliado
100
Chile
98
El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional, manteniendo una inversión entre el 60% y el 100% de sus activos, en instrumentos de deuda que sean reajustables de acuerdo a la variación que experimente la Unidad de Fomento de Chile. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración de su cartera igual o inferior a 365 días. PERFIL DE RIESGO MC
2014
2014
OBJETIVO DEL FONDO
2015
2015
B
A
MA
HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año
2017 2016 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,26 0,50 0,36
0,66 0,61 0,88
0,22 0,34 0,53
0,32 0,19 -0,07
0,14 0,57 0,63
0,09 0,24 0,43
-0,27 0,20 0,57
0,36 0,37 0,42
-0,13 0,25 0,39
-0,37 0,05 -0,15
0,45 -0,06 0,17
0,39 0,56 0,13
2,14 3,88 4,36
Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,39
%
0,47
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
0,43
0,99
%
%
800 200 006
100,0 0,0 0,0 0,0
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
2,14
%
3,01%
Financiero Energía
-%
BONO UF BANCO SECURITY DPD UF BANCO BICE DPD Peso Chileno ITAU CORPBANCA BONO UF BANCO SANTANDER CHILE DPD Peso Chileno SCOTIABANK SUD AMERICANO
5,3 5,1 4,4 4,1 4,0
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) 1,0 0,4 0,88 -0,37
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
P www.bci.cl/inversiones
99,9 0,1
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLF CLP
(02) 2692 7900 @
[email protected]
2,14
%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Último año
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/12/2017
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
2017
2017
RETORNOS NOMINALES MENSUALES
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) C
2016
2016
62,9 37,1
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
23,4 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 46,7 0,0
60
Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
40 CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima Tipo impuesto
Serie Familia 1,10 0,15 2,00 1 a 180 días: 2,00% -
20
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
Duración Promedio Duración Promedio
0,8
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
