FICHA TECNICA FIC MIDAS ACCIONES ECOPETROL Fecha de Corte: Características Fondo de Inversión Colectiva Fecha de inicio de operaciones
01/06/2009
Valor FIC (mill COP)
1,243.94
Valor unidad
6,037.89 206,022.20
Número de suscriptores
149
Tipo de Fondo
Fondo de Inversión Colectiva de Tipo General 500,000.00
Inversión adicional mínima (COP)
100,000.00
Retiro mínimo (COP)
100,000.00
Saldo mínimo (COP)
500,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días)
5.00
Política de Inversión Cuadro de diversificación de activos:
Número de unidades en circulación
Inversión inicial mínima (COP)
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es ofrecer al publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.
Rentabilidad Neta Fondo de Inversión Colectiva
Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal
30/09/2015
3,00% E.A.
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Otra remuneración por administración
N/A
Base de remuneración
Sobre el valor total del FIC
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Remuneración de éxito Tasa o benchmark
N/A
Comision por diferencia
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso Remuneración de entrada
N/A
Remuneración de salida
N/A
Remuneración efectivamente cobrada
3,01 % E.A.
Sanción por retiro anticipado
Rentabilidad Neta Fondo de Inversión Colectiva Ultimos
Periodo (días)
Sanción (%)
0-365 días
N/A
Gastos totales deL FIC
3.07%
Fecha de la última calificación Entidad calificadora
180 Días
365 Días
Corrido
2014
2013
2012
Rentabilidad E.A.
-95.474%
-56.825%
-58.657%
-46.464%
-41.193%
-29.112%
32.566%
Volatilidad
20.988%
13.359%
7.349%
31.635%
23.251%
28.556%
190.654%
Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos
Participación %
1 a 180 Días
100.00%
181 a 365 Días
0.00%
N/A
1 a 3 años
0.00%
Sin Calificadora
3 a 5 años Mas de 5 años
0.00% 0.00%
Calificación del FIC Calificación
Anual
30 Días
Plazo promedio de las inversiones Días
Años
2.59
0.007
Principales Inversiones del FIC Emisor
Participación
ECOPETROL S.A.
68.51%
SIMULTANEAS Y REPOS
16.56%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES
14.93%
Total
100.00%
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre
Juan Camilo Gil Garzón
NO APLICA
Información del Revisor Fiscal del FIC
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (CESA)
Estudios especializados
OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
Nombre
Fredy Jacome
E-mail
[email protected]
Teléfono
+57-1-2313426
Experiencia
Mas de 7 años de experiencia en Gestión de Activos
Otros FIC a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
E-mail
[email protected]
Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero
Información del Contralor Normativo Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalo
Nombre Katherine Yordan Wiesner Teléfono E-mail
+57-1-4703435
Teléfono
+57-1-3132525, +57-1-3132501
E-mail
[email protected]
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S.A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A. , del FIC MIDAS FACTOR relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
