FICHA TECNICA FIC MIDAS ACCIONES ECOPETROL

involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de ...
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FICHA TECNICA FIC MIDAS ACCIONES ECOPETROL Fecha de Corte: Características Fondo de Inversión Colectiva Fecha de inicio de operaciones

01/06/2009

Valor FIC (mill COP)

1,243.94

Valor unidad

6,037.89 206,022.20

Número de suscriptores

149

Tipo de Fondo

Fondo de Inversión Colectiva de Tipo General 500,000.00

Inversión adicional mínima (COP)

100,000.00

Retiro mínimo (COP)

100,000.00

Saldo mínimo (COP)

500,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días)

5.00

Política de Inversión Cuadro de diversificación de activos:

Número de unidades en circulación

Inversión inicial mínima (COP)

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es ofrecer al publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.

Rentabilidad Neta Fondo de Inversión Colectiva

Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal

30/09/2015

3,00% E.A.

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Otra remuneración por administración

N/A

Base de remuneración

Sobre el valor total del FIC

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Remuneración de éxito Tasa o benchmark

N/A

Comision por diferencia

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso Remuneración de entrada

N/A

Remuneración de salida

N/A

Remuneración efectivamente cobrada

3,01 % E.A.

Sanción por retiro anticipado

Rentabilidad Neta Fondo de Inversión Colectiva Ultimos

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días

N/A

Gastos totales deL FIC

3.07%

Fecha de la última calificación Entidad calificadora

180 Días

365 Días

Corrido

2014

2013

2012

Rentabilidad E.A.

-95.474%

-56.825%

-58.657%

-46.464%

-41.193%

-29.112%

32.566%

Volatilidad

20.988%

13.359%

7.349%

31.635%

23.251%

28.556%

190.654%

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos

Participación %

1 a 180 Días

100.00%

181 a 365 Días

0.00%

N/A

1 a 3 años

0.00%

Sin Calificadora

3 a 5 años Mas de 5 años

0.00% 0.00%

Calificación del FIC Calificación

Anual

30 Días

Plazo promedio de las inversiones Días

Años

2.59

0.007

Principales Inversiones del FIC Emisor

Participación

ECOPETROL S.A.

68.51%

SIMULTANEAS Y REPOS

16.56%

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES

14.93%

Total

100.00%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre

Juan Camilo Gil Garzón

NO APLICA

Información del Revisor Fiscal del FIC

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (CESA)

Estudios especializados

OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES

Nombre

Fredy Jacome

E-mail

[email protected]

Teléfono

+57-1-2313426

Experiencia

Mas de 7 años de experiencia en Gestión de Activos

Otros FIC a Cargo

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

E-mail

[email protected]

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero

Información del Contralor Normativo Nombre

Germán Andrés Jiménez Arévalo

Nombre Katherine Yordan Wiesner Teléfono E-mail

+57-1-4703435

Teléfono

+57-1-3132525, +57-1-3132501

E-mail

[email protected]

[email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S.A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A. , del FIC MIDAS FACTOR relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.