FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ESCALONADA MIDAS FACTOR
ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte
NIT 900.271.605-2
30/06/2009
www.asesoriaseinversiones.com
Características de la Cartera
Política de inversión
Fecha de inicio de operaciones:
01/06/2009
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
1,987.35 10,092.98
Valor Unidad
La Cartera Colectiva Midas Factor tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos inscritos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la cartera colectiva.Las inversiones y operaciones se realizarán bajo los parámetros del rendimiento más adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso La sociedad administradora propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.
196,904.65
Número de unidades en circulación:
27
Número de suscriptores:
Evolución del valor del fondo Carteras Colectivas de Tipo General
Tipo de Cartera:
Evolución de 100.000 invertidos
Evolución valor de la unidad
Evolución desde el mes de Junio de 2009
Evolución desde el mes de Junio de 2009
1,000,000.00
Inversión inicial mínima (Cop):
10,200.00
102,000.00
500,000.00
Inversion adiciónal mínima (COP):
101,500.00 10,100.00
101,000.00
30/06/2009
29‐jun‐09
25‐jun‐09
21‐jun‐09
9,900.00 01‐jun‐09
27/06/2009
24/06/2009
21/06/2009
18/06/2009
15/06/2009
N.A
12/06/2009
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
99,500.00 09/06/2009
N.A
Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida
N.A N.A
Remuneraciòn efectivamente cobrada
Base de comisión:
Condiciones para su cobro
10,000.00
100,000.00
06/06/2009
1/4 sobre rendimientos Porcentaje
100,500.00
03/06/2009
Remuneraciòn de éxito
5 dias antes del vencimiento
Fecha
Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración:
17‐jun‐09
-
13‐jun‐09
Saldo mínimo (COP):
09‐jun‐09
Total
05‐jun‐09
Retiro mínimo (COP):
Rentabilidad neta del fondo
3.59% Valor total del Fondo Período
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Últimos
Sanción
< 1 año
180 días
360 días
Año corrido
2007
2006
2005
2004
Rentabilidad
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
Volatilidad
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
N.A.
< 2 años
N.A.
< 3 años
N.A.
Anual
30 días
0.30%
Información de plazos y maduración Detalle de plazos
Participación (%)
1 a 180 días
99.92%
N.A
181 a 365 días
0.08%
N.A
1 a 3 años
0.00%
3 a 5 años
0.00%
Más de 5 años
0.00%
Maduración promedio del fondo
Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:
N.A
12.18 días
0.033 años
Composición portafolio por calificación
NA 33.19%
Composición portafolio por tipo de renta
CUENTAS 9.93%
AAA 34.84% 01/06/2009
AA+ 0.00% AA 0.00%
Riesgo Nacion 31.98%
FS 90.07%
Composición portafolio por sector económico
Composición portafolio por país emisor
Financiero 9.93%
Real 58.10%
Ent. Públicas 31.98%
Colombia 100.00%
Principales inversiones del Fondo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Composición del activo del Fondo
Disponible 9.93%
PARTICIPACIÓN 31.98% 24.91% 21.63% 11.56% 8.20% 1.72%
EMISOR GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA FIDECOMISO AUT BOGT GIRARD S.A COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. GLOBAL DATOS NACIONALES BCO. DE BOGOTA CORFICOLOMBIANA
100%
TOTAL
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Inversión 11.56%
Simultáneas 56.88% Repos 21.63%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JORGE HERNAN ESPITIA DAVID Profesión: CONTADOR PUBLICO Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Colpatria 7 años, Intervalores 2 años, Profesionales de Bolsa 2 años Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas en acciones de Ecopetrol Correo electrónico:
[email protected]
NINGUNA
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Nombre: SUMA C.I.J Consultores y Gestión Ltda Cargo: Consultor Fredy Jacome Teléfono: 2262554 Dirección Electrónica:
[email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
