UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA
Código: PL-01-E-03
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 01 / 30.10.2013
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2016 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL
Dirección: Planificación y Economía Página : __de __
PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 INSTITUCIONAL 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS FINANCIEROS (116) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (125) EGRESOS FINANCIEROS (126) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 2. PRESUPUESTO DE INVERSION (21) INGRESOS (211) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS (22) EGRESOS (221) EGRESOS POR COMPRA DE ACTIVOS (222) EGRESOS POR INFRAESTRUCTURA FISICA (223) EGRESOS POR COMPRA DE INMUEBLES (23) TRANSFERENCIAS (231) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (232) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ((21-22)+23)
S/. 220,376,672.69 157,163,580.35 30,795,924.21 21,995,657.76 43,140.00 343,621.41 10,034,748.98 194,620,014.14 126,231,016.59 15,020,506.90 43,442,428.54 764,994.71 9,161,067.39 25,756,658.56 S/. 0.00 0.00 37,287,193.28 7,799,993.74 29,487,199.54 0.00 19,765,212.28 19,765,212.28 0.00 -17,521,981.01
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA INVERSION
10,711,267.49
3. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
S/.
(31) INGRESOS (311) INGRESOS (32) EGRESOS (321) EGRESOS (33) TRANSFERENCIAS (331) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (332) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO ((31-32)+33)
20,241,802.22 20,241,802.22 6,224,039.16 6,224,039.16 1,812,801.76 1,812,801.76 0.00 15,830,564.82
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA COMPROMISOS FINANCIEROS
RESULTADO GENERAL (1+2+3)
8,065,149.55
8,065,149.55
Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Dirección Universitaria de Planificación y Economía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Código: PL-01-E-03
DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión: 01 / 30.10.2013
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2016 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL
Dirección: Planificación y Economía Página : __de __
PROYECTO DE PRESUPUESTO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016 INSTITUCIONAL (sin incluir proyectos) 1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11) INGRESOS (111) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS (112) INGRESOS POR INVESTIGACION (113) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS (114) INGRESOS POR VENTA DE BIENES (115) INGRESOS FINANCIEROS (116) INGRESOS OTROS (12) EGRESOS (121) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS (122) EGRESOS POR MATERIALES (123) EGRESOS POR SERVICIOS (125) EGRESOS FINANCIEROS (126) EGRESOS OTROS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (11-12) 2. PRESUPUESTO DE INVERSION (21) INGRESOS (211) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS (22) EGRESOS (221) EGRESOS POR COMPRA DE ACTIVOS (222) EGRESOS POR INFRAESTRUCTURA FISICA (223) EGRESOS POR COMPRA DE INMUEBLES (23) TRANSFERENCIAS (231) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (232) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ((21-22)+23)
S/. 182,586,727.03 157,163,580.35 1,843,518.04 21,995,657.76 43,140.00 343,621.41 1,197,209.49 157,380,063.68 106,560,414.24 10,264,563.32 32,331,647.07 675,488.86 7,547,950.20 25,206,663.35 S/. 0.00 0.00 36,737,198.08 7,249,998.54 29,487,199.54 0.00 19,215,217.07 19,215,217.07 0.00 -17,521,981.01
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA INVERSION
10,711,267.49
3. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
S/.
(31) INGRESOS (311) INGRESOS (32) EGRESOS (321) EGRESOS (33) TRANSFERENCIAS (331) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (332) EGRESOS POR TRANSFERENCIAS RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO ((31-32)+33)
20,241,802.22 20,241,802.22 6,224,039.16 6,224,039.16 1,812,801.76 1,812,801.76 0.00 15,830,564.82
RESULTADO DEL PPTO. DE OPERACIÓN LUEGO DE TRANSF DE INGRESOS CTES. PARA COMPROMISOS FINANCIEROS
RESULTADO GENERAL (1+2+3)
8,065,149.55
8,065,149.55
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