Nombre de la actividad: Procedimiento de Pagos

Código:

GF-P02-FR09

Nombre del formato / registro: Planilla de Giro - Encargo Fiduciario

Versión:

1.0

ORDEN DE GIRO No FECHA DE DILIGENCIAMIENTO NOMBRE DEL FIDEICOMISO:

FAP COLMAQUINAS

FONDO No.

FIDUCORREVAL VISTA - FAP COLMAQUINAS TIPO DE CUENTA:

BANCO:

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GIRO DE RECURSOS

C.C o NIT BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

TOTAL

CONCEPTO

BENEFICIARIO DEL PAGO FORMA DE PAGO (Cheque- ACHTransferencia)

ENTIDAD BANCARIA

TIPO DE CUENTA (Ahorros - Corriente)

-

NUMERO DE CUENTA

VALOR A PAGAR

$

-

FIRMAS AUTORIZADAS

__________________________________________ FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMAS AUTORIZADAS

___________________________________________ FIRMAS AUTORIZADAS

______________________________________________________ FIRMAS AUTORIZADAS

PARA USO EXCLUSIVO CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA OBSERVACIONES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN

AUTORIZACION DE ORDEN DE GIRO

________________________________________________________ Vo Bo Analista Senior Contable y de Gestión de Fideicomisos

___________________________________________________________ VoBo. Gerente de Negocios Fiduciarios

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DE LA ORDEN DE GIRO 1. Diligencie con letra clara y legible o en computador 2. Se procesará su solicitud de orden de giro; cuando esta venga debidamente diligenciada y firmada por los ordenantes de pago que se encuentren registrados en la Fiduciaria 3. No se permite un formato con enmendaduras o tachones 4. La Fiduciaria tendra 3 tres dias habiles para realizar los giro a partir de la fecha de readicacion

___________________________________________________________ VoBo. Gerente Contable y de Gestión de Fideicomisos

______________________________________________ VoBo. Presidente