2014

enero - marzo INFORME TRIMESTRAL ACCIONISTAS

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LA ACCIÓN

cotización durante 2014

Euros

Inicio (02.01.2014) 6,367 Máxima 6,990 Mínima 6,201 Cierre (31.03.2014) 6,921 Capitalización bursátil (millones) 80.014 Fuente: Bloomberg. Datos a 31-03-2014

La acción Santander cerró el mes de marzo con una cotización de 6,921 euros por título, lo que supone un ascenso del 6,4% en el trimestre. La evolución es mejor que la del principal índice español, el Ibex 35 (+4,3%), y que la ofrecida por los índices DJ Stoxx Banks (+2,9%) y DJ Stoxx 50 (-0,1%). El día 28 de abril, la acción cotizaba a 7,046 euros, acumulando un ascenso del 1,81% en el mes, mejor al ofrecido por el Ibex 35 (-0,19%), y por los índices DJ Stoxx Banks (-1,22%) y DJ Stoxx 50 (+0,95%). RANKING INTERNACIONAL POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

31 de marzo de 2014

1 - Wells Fargo & Co |

3 - ICBC | 4 - HSBC |

189,7

EE.UU.

2 - JP Morgan Chase & Co |

166,9

EE.UU.

145,3

China

138,9

Reino Unido

5 - Bank of America |

131,5

EE.UU.

6 - China Construction Bank | 7 - Citigroup |

China

105,0

EE.UU.

8 - Agricultural Bank of China | 9 - Bank of China |

126,7

China

92,8 86,1

China

10 - C’wealth Bank of Australia |

Australia

84,0

11 - Banco Santander |

España

80,0

12 - Allied Irish Banks |

Irlanda

74,0

13 - Westpac Banking Corp | 14 - BNP Paribas |

15 - Royal Bank of Canada | Fuente: Bloomberg.

Australia

72,3 69,7

Francia Canadá

69,1 Miles de millones de euros

Dividendos

Retribución por acción 2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

La retribución total prevista en relación con el ejercicio 2014 será de 0,60 euros por acción por sexto año consecutivo.

RENTABILIDAD TOTAL AL ACCIONISTA A 31 de marzo, la acción Santander alcanzaba una revalorización del 6,4% en el trimestre y del 32,0% interanual. Sumando la retribución por dividendo, el retorno total para el accionista se situaba en el 8,8% y 46,3%, respectivamente. Tanto en comparativa trimestral como interanual, el comportamiento ha sido mejor que el ofrecido por el Ibex 35 y por los principales índices internacionales DJ Stoxx 50 y DJ Stoxx Banks.

PROGRAMA SANTANDER DIVIDENDO ELECCIÓN

Dentro del programa Santander Dividendo Elección, los accionistas pudieron optar por recibir en efectivo o en acciones el importe equivalente al dividendo complementario en relación con el ejercicio 2013. Los accionistas que eligieron esta última opción representan el 88,22% del capital. El pasado 28 de marzo, la junta general de accionistas aprobó los aumentos de capital necesarios para aplicar el programa Santander Dividendo Elección en el 1er, 2do y 3er dividendo a cuenta del ejercicio 2014. El próximo pago de dividendo está previsto en julio/agosto de 2014.

RESULTADOS Y BALANCE

Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.303 millones, un 8% más que en el mismo período de 2013 Banco Santander ha cerrado el primer trimestre de 2014 con un beneficio neto atribuido de 1.303 millones de euros (sin incluir beneficios extraordinarios), lo que supone un aumento del 8% con respecto al mismo trimestre del año pasado. El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, ha señalado que “2014 ha arrancado con más ingresos, menos costes y provisiones y más clientes satisfechos, lo que nos da mayores beneficios”. Resultados*

(Millones de euros) 1T’14

6.992 10.124 5.277 2.149 1.303

Margen de intereses Margen bruto Bº antes de provisiones (margen neto) Resultado antes de impuestos Beneficio atribuido al Grupo

1T’13 Variación (%)

7.206 10.722 5.655 2.141 1.205

(3,0) (5,6) (6,7) 0,4 8,1

(*).-Variaciones sin tipo de cambio: Interanual: M. intereses: +8,0%; M. bruto: +4,2%; Bº antes de provisiones: +5,0%; Bºatribuido: +26,0%.

BENEFICiO NETO ATRIBUIDO

(Millones de euros)

+8,1% 1.205

1T’13

1.303 +22,9%

1.050

1.055

1.060

2T

3T

4T

Agencias de rating. Grupo Santander Largo plazo

Standard & Poor´s

1T’14

31 de marzo de 2014

Corto plazo

Perspectiva

BBB

A-2

Estable

Fitch Ratings

BBB+

F2

Estable

Moody´s

Baa1

P-2

Estable

DBRS

A R1(bajo) Negativa

El Santander cerró el primer trimestre de 2014 con un total de fondos gestionados de 1.313.014 millones de euros El total de negocio gestionado y comercializado por Banco Santander es de 1.313.014 millones de euros, de los que el 89% (1.168.718 millones) corresponde a activos en balance y el resto a fondos de inversión, fondos de pensiones y patrimonios administrados.

balance

(Millones de euros) Variación (%) Mar’13

Mar’14

Activo total 1.168.718 Créditos a clientes (neto) 694.595 Depósitos de clientes 620.135 Recursos de clientes gestionados y comercializados 966.704 Fondos propios 85.631 Total fondos gestionados y comercializados 1.313.014

1.295.794 736.954 653.228 1.020.653 82.158 1.434.356

(9,8) (5,7) (5,1) (5,3) 4,2 (8,5)

Distribución del beneficio atribuido ordinario por segmentos geográficos operativos(1). 1T’14 Europa Continental: 33% Latinoamérica: 38%

EE.UU.: 9% Resto Latinoamérica: 4%

España: 14% Portugal: 2%

Chile: 7%

Polonia: 6% México: 7%

Alemania: 5% Resto Europa: 6%

Brasil: 20%

Reino Unido: 20%

(1).- Sin incluir unidad de actividad inmobiliaria discontinuada en España.

EVOLUCIÓN DEL ACCIONARIADO Y DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL EVOLUCIÓN Accionistas

Distribución del capital social por tipo de ACCionista 3.299.097

31 de marzo de 2014

Institucionales

3.261.193

51,21% Consejo

1,62% Minoristas Mar’13

Mar’14

47,17%

Accionistas y contratación

31 de marzo de 2014

3.299.097

Accionistas (número)

11.561.067.147

Acciones en circulación (número)

66.330.355

Contratación efectiva media diaria (nº de acciones)

Liquidez de la acción [nº de acciones contratadas en el año/nº acciones] (en %)

36

Distribución geográfica del capital social 31 de marzo de 2014

Europa

87,31%

América

12,29% Resto

0,40% Distribución del accionariado y capital social por tramos 31 de marzo de 2014

Tramos acciones 1 - 200 201 - 1.000 1.001 - 3.000 3.001 - 30.000 30.001 - 400.000 Más de 400.000 Total

Accionistas Acciones 1.728.598 158.712.792 803.520 401.068.152 393.949 673.652.558 349.036 2.530.944.945 23.217 1.568.375.921 777 6.228.312.779 3.299.097 11.561.067.147

%CS 1,37% 3,47% 5,83% 21,89% 13,57% 53,87% 100,00%

NOTICIAS

Junta general de accionistas 2014 • Emilio Botín, presidente: “Hemos destinado más de 28.000 millones de euros a retribuir a los accionistas en los últimos cinco años. Desde que comenzó la crisis en 2008, el retorno total para el accionista ha sido del 43,5%, en comparación con el 17,4% del índice de bancos europeos”. • En la junta, celebrada el pasado 28 de marzo en la ciudad de Santander, se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2013. Grupo Santander anuncia una oferta voluntaria de adquisición por el 25% de su filial en Brasil. Esta operación demuestra la confianza del Grupo en el potencial de crecimiento de Santander Brasil y requerirá las aprobaciones de las juntas de accionistas de Banco Santander y Santander Brasil. Santander crea Santander Advance para apoyar el crecimiento de las pymes. El Banco prevé aumentar en más de un 10% el crédito a pymes en todos los países donde está presente, así como mejorar los servicios, agilizar los procesos y poner al alcance de las empresas las herramientas necesarias para su crecimiento. III Encuentro Internacional de Rectores. El evento, organizado por Banco Santander a través de Universia, tendrá lugar los próximos 28 y 29 de julio en Río de Janeiro. Reunirá a 1.100 rectores y presidentes de Universidades de 40 países que fijarán los retos de la educación superior en los próximos años. Relación con Accionistas Santander colabora con Aldeas Infantiles. Por cada actuación de voto o delegación recibida en la junta general a través de medios electrónicos, se donó un euro a la ONG para apoyar sus iniciativas a favor del desarrollo infantil. Consulte la versión on-line del Informe Trimestral Accionistas en www.santander.com/accionistas

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