De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil [MAB], por medio de la presente, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a Cátenon, SA.
INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2016
La información que se detalla en el presente informe, constituye un avance sobre las cifras de ventas contratadas, facturación, gastos y EBITDA obtenidas por el Grupo Cátenon a lo largo del primer semestre del 2014 y se han elaborado a partir de la información no auditada puesta a disposición del Consejo de Administración. Por tanto ésta información no sustituye ni equivale al informe financiero semestral previsto en la Circular 7/2016 del MAB y que será convenientemente comunicado en plazo establecido en la referida Circular.
Informe de Avance de Resultados Primer Semestre 2016 15 de Julio de 2016
AVANCE DE LA EVOLUCIÓN DE NEGOCIO DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO SEMESTRAL S1 - 2015 vs S-1 2016 S1-15 vs S1-16 (*) El Grupo Catenon alcanza en el primer semestre del ejercicio los 14,2 MM€ de ventas contratadas (+4%), mejora la cifra de negocios hasta 7,6 MM€ que supone un crecimiento del 20% con relación a los 6,4MM€ alcanzados en el mismo periodo del año anterior. En este primer semestre se inició la preparación y desarrollo de una serie de nuevos proyectos corporativos que pretenden posicionar a la compañía como el grupo líder en el desarrollo de soluciones de base tecnológica para la adquisición de talento, y cuyos lanzamientos se escalonaran entre el último trimestre 2016 y el segundo trimestre 2017. La preparación de estos proyectos ha necesitado gastos de personal y generales adicionales por importe de 315k euros. Se dará más amplia información sobre dichos proyectos en el informe de gestión que acompañará los Estados Financieros Intermedios definitivos y una vez los nuevos proyectos hayan sido lanzados al mercado. La eficiencia medida en términos de EBITDA alcanza 0,662MM, decreciendo un 51% con respecto al año anterior, debido al incremento de gasto derivado de la preparación de los nuevos proyectos. S1 2015 Ventas contratadas
13.717.128
Cifra de negocios
Cost of sales
Margen Bruto
Gastos de personal
Gastos de gestion del conocimiento Gastos de marketing
Gastos de IT
Total gastos operativos Margen Operativo
Gastos generales
Trabajos realizados por el grupo para su activo EBITDA
6.374.974
Dif % Real S1 2016 vs. Real S1 2015 14.231.056 +4%
S1 2016 avance resultados
7.637.900
+20%
4.272.091
4.180.626
-2%
-41.651
-61.994
-2.102.883 -2.385.922
-23.395
-3.457.274 -2.806.932
+18%
-26.468
+13%
-128.414
-189.022
-3.248.746
-3.851.168
337.529
333.084
-669.362
1.023.345 1.360.874
-766.752
329.458 662.542
_________________________ (*) S: Semestre ; Q: Trimestre Informe de Avance de Resultados Primer Semestre 2016 15 de Julio de 2016
+64% +49%
Dif con 2015 (en EUR)
+513.928
+1.262.926 -1.354.391 -91.465
-421.009 -20.343
-3.073
+47%
-60.607
+19%
-602.422
+15%
-68% -1%
-51%
-97.390
-693.887
-4.445
-698.332
La evolución de las principales magnitudes del Grupo Catenon a lo largo de la primera mitad del ejercicio 2016 están en línea con las proyecciones anuales que constan en el Hecho Relevante del 17 de octubre 2015, con la excepción del gasto vinculado a los proyectos corporativos ya mencionados.
El siguiente gráfico muestra la evolución de las ventas contratadas comparadas del primer semestre correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
16.000.000
Evolucion de ventas contratadas S1 2014, S1 2015 y S1 2016 +4%
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000
+92%
14.231.056
13.717.128
S1 2014 S1 2015 S1 2016
7.150.364
4.000.000 2.000.000 0
Ventas contratadas
El siguiente gráfico compara la evolución de la cifra de negocio del primer semestre de 2014, 2015 y 2016.
9.000.000 8.000.000 7.000.000
Evolucion de cifra de negocios S1 2013, S1 2015 y S1 2016 +20%
+56%
6.000.000
6.374.974
5.000.000 4.000.000 3.000.000
7.637.900 S1 2014 S1 2015 S1 2016
4.085.166
2.000.000 1.000.000
0
Cifra de negocios
Informe de Avance de Resultados Primer Semestre 2016 15 de Julio de 2016
El comportamiento del Backlog sigue positivo en el S1-2016, alcanzando 10,6 MM de euros.
12.000.000
Evolución del Backlog S1 2014, S1 2015 y S1 2016 +6%
10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000
10.594.789
10.017.514
S1 2014 S1 2015
+141%
S1 2016
4.156.397
2.000.000 0
Backlog
Con relación a la eficiencia del Grupo , medida en términos de EBITDA, como indicado en introducción, se ve negativamente afectada fundamentalmente en 315k euros por los recursos adicionales que se asignaron a la preparación de los proyectos corporativos previstos para final de 2016 y principio de 2017.
1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000
Evolucion del EBITDA S1 2014, S1 2015 y S1 2016 +21%
1.360.874
1.120.695
-51%
S1 2014 S1 2015 S1 2016
800.000
662.542
600.000 400.000 200.000 0
EBITDA
Informe de Avance de Resultados Primer Semestre 2016 15 de Julio de 2016
Los gráficos siguientes expresan la evolución de los ratios de ventas, cifra de negocio y EBITDA por empleado. Evolucion de ventas y cifra de negocios mensual por empleado S1 2014, S1 2015 y S1 2016
35.000 30.000 25.000
28.577
+53%
20.000
-20%
S1 2014
22.806
S1 2015
18.621
15.000
+25%
10.000
13.281
10.638
5.000 0
-8%
Ventas contratadas
S1 2016
12.240
Cifra de negocios
La contribución mensual a la eficiencia por empleado medida en términos de EBITDA, muestra un comportamiento negativo (-63%), descendiendo en términos absolutos en 1.773€ por consultor. Ello se debe a las nuevas contrataciones asumidas en este primer semestre para dar cobertura a los proyectos anteriormente mencionados.
3.500 3.000 2.500
Evolucion del EBITDA mensual por empleado S1 2014, S1 2015 y S1 2016 2.918
-3%
S1 2014
2.835
-63%
2.000 1.500
S1 2015 S1 2016
1.062
1.000 500 0
EBITDA
En Madrid a 15 de Julio de 2016
________________________________________
Javier Ruiz de Azcárate Varela Presidente del Consejo de Administración Grupo Cátenon Informe de Avance de Resultados Primer Semestre 2016 15 de Julio de 2016
