PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
7LRCER -IRIMES-RL
207 NOTAS
DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: INFORMACIÓN CONTABLE
ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-08 ESF-09 ESF-11 ESF-12 ESF-15 EA-01 EA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 EFE-03
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ, BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Memoria
CONTABLES PRESUPUESTALES
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Firm
RUZ VILLEGAS GENERAL SO DEL ESTADO
C.P. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
A -t LEGISLATURA
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
-ERCER -RINGS-RE 207 1,114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) CUENTA
1 NOMBRE DE LA CUENTA
111400300 111400301 111400302 111400401 111400402 111400501
BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS BANORTE MESA DE DINERO INGREOS BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS BANCO INTERACCIONES 00300197440 INGRESOS 111400502 BANCO INTERACCIONES 00300197440 EGRESOS 111405800 BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
TOTAL 1114
MONTO
I
92,251S32 99 1,200,139,745.29 -1.186.828,726.99 27.001,875.00 -27,001,87500 23,614138.51 -6.081,429.38 40.500,009.00
71po
NOTA: ESP-01 MONTO PARCIAL
PORTAFOLIO PORTAFOLIO PORTAFOLIO MESA DE DINERO MESA DE DINERO PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO MESA DE DINERO
161,697,061.42
1122 CUENTAS PORCOBRAII A CORTO PLAZO CUENTA
NOTA: ESF-02
NOMBRE DE LA CUENTA tLONSM CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
TOTAL_1122
MONTO
2016
2015
617,530 89
2362709
17.887.61
617,530.89
2014
17 687.61
49.553 30
23,627.09
2012 13,978.75
49,963.30
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CUENTA
1
2013
1,550,74139
13,978.79
1,550,741.99
NOTA, ESP412 NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
2015
2010
112400001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
000
TOTAL 1124
4,337,221.48
4,337,221.40
2014 6,400.00
6,400.00
2013
2012
22,361 07
0.00
22,361.07
0.00
-
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOTA: ESS-03 IMPORTE
112300001 DEUDORES DIVERSOS
297,907.50
112300002 GASTOS DE DIFUSION
2.412,722.18
A BO días
A180 dial
+365 dial
1.066.289 40
255,548 97
255.548.97
112300008 INFORME DE ACTIVIDADES
814,388.16
814,388.16
112300009 FINANCIAMIENTOS
281.672.99
26,485.92
1,110258 82 O DO
230.173 96
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