PODER LEGISLATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (EN MXP)

ÍNDICE

NOMBRE

PERIODO ACTUAL

PERIODO ANTERIOR

1000

ACTIVO

528,239,269.59

462,884,445.82

1100

Activo Circulante

123,591,474.67

72,721,070.94

1110

Efectivo y Equivalentes

83,751,351.45

67,527,204.05

1112

Bancos/Tesorería

15,767,931.44

51,001,243.62

1114

Inversiones Temporales

67,983,420.01

16,525,960.43

1120

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

13,313,237.33

605,134.18

1122

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1123

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1125

Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo

1130

Derechos a recibir bienes o servicios

1131

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes

1134

Anticipo a Contratistas por CP

1139

Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

945,000.00

0.00

1150

Almacenes

913,077.80

1,097,991.87

1151

Almacén de Materiales y Suministros de consumo

913,077.80

1,097,991.87

1160

Estimación por pérdidas o deterioro de activos

-297,907.50

-297,907.50

1161

Estimaciones para cuentas incobrables por derechos

-297,907.50

-297,907.50 40,279.00

ESF-01

38,722.25

13,978.75

ESF-02

13,140,322.08

586,155.43

ESF-03

134,193.00

5,000.00

ESF-03

25,842,253.59

3,748,369.34

9,340,905.00

2,808,224.91

15,556,348.59

940,144.43

Otros Activos Circulantes

69,462.00

1191

Valores en Garantía

69,462.00

40,279.00

1200

Activo No Circulante

404,647,794.92

390,163,374.88

1220

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

0.00

1,576,691.40

1221

Documentos por cobrar a largo plazo

0.00

1,546,691.40

1229

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

1230

Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso

1231

Terrenos

1233 1236

Edificios no habitacionales Constr. en Proceso Bienes Propios

1240 1241

1190

NOTA

0.00

30,000.00

389,619,732.08

371,736,357.60

9,964,083.40

9,964,083.40

ESF-05

ESF-08

26,100,000.00

26,100,000.00

353,555,648.68

335,672,274.20

Bienes Muebles

42,647,382.32

41,116,679.76

Mobiliario y Equipo de Administración

25,837,515.47

26,238,819.58

1244

Vehículos y Equipo de Transporte

15,007,302.00

13,275,515.00

1246

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

1,662,603.85

1,462,384.18

1247

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

1250

Activos Intangibles

1251

Software

1254

Licencias

7,379,110.92

7,375,657.40

1260

Depre., det y amortización Acumulada

-37,157,596.88

-31,677,794.28

1263

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

-32,270,450.67

-30,555,272.99

ESF-08

1265

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

-4,887,146.21

-1,122,521.29

ESF-09

1,606,420.20

12,000.00

ESF-09

139,961.00

139,961.00

7,406,509.64

7,399,440.40

27,398.72

23,783.00

1270

Activos Diferidos

1272

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

1,594,420.20

0.00

1273

Gastos Pagados por Adelantado a LP

12,000.00

12,000.00

1290

Otros activos no circulantes

525,347.56

0.00

1292

Bienes en arrendamiento financiero

525,347.56

0.00

2000

PASIVO

18,536,651.58

15,413,595.98

2100 2110

Pasivo Circulante Cuentas por pagar a CP

2111

Servicios personales por pagar a corto plazo

2112

ESF-08

ESF-09

ESF-11

7,075,887.38

14,070,196.69

6,894,645.69

14,070,196.69

ESF-12

2,006,000.00

2,374,305.20

ESF-12

Proveedores por Pagar a CP

1,850,038.14

2,081,484.95

ESF-12

2117

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

2,581,715.68

9,191,929.60

ESF-12

2119

Otras Cuentas por Pagar a CP

456,891.87

422,476.94

ESF-12

2130

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

181,241.69

0.00

ESF-15

2133

Porción a corto plazo de arrendamiento financiero

181,241.69

0.00

2200 2210

PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por pagar a largo plazo

2211 2230

11,460,764.20

1,343,399.29

1,343,399.29

1,343,399.29

Proveedores por pagar a largo plazo

1,343,399.29

1,343,399.29

Deuda pública a largo plazo

10,117,364.91

0.00

Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo

8,704,186.40

0.00

2235

Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo

1,413,178.51

3000

HACIENDA PUBLICA

509,702,618.01

447,470,849.84

3100

Patrimonio Contribuido

440,021,062.97

418,199,385.52

3110

Aportaciones

440,021,062.97

418,199,385.52

3200

Patrimonio Generado

69,681,555.04

29,271,464.32

3210

Ahorro/ Desahorro

44,427,462.05

-2,528,382.96

3220

Resultados de Ejercicios Anteriores

26,954,455.56

33,500,209.85

3250

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

-1,700,362.57

-1,700,362.57

3251

Cambios en políticas contables

-1,700,362.57

-1,700,362.57

528,239,269.59

462,884,445.82

2233

TOTAL PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA

ESF-15

0.00 VHP-01 VHP-02