Ingresos Costos Operacionales GAV Depreciación y Amortización Resultado Operacional Ebitda Utilidad/Pérdida del Ejercicio
II - 2017 MM$ % Ing. 616.039 -423.807 -68,8% -54.859 -8,9% -39.647 -6,4% 97.726 15,9% 137.373 22,3% 53.038 8,6%
II - 2016 MM$ % Ing. 652.480 -409.301 -62,7% -61.855 -9,5% -42.763 -6,6% 138.561 21,2% 181.324 27,8% 76.161 11,7%
Var. % - 5,6% 3,5% - 11,3% - 7,3% - 29,5% - 24,2% -30,4%
Estimado Security MM$
139.400 48.338
Consenso MM$
138.623 51.582
II - 2017 MM$ % Ing. Ingresos Costos Operacionales GAV Depreciación y Amortización Resultado Operacional Ebitda Util./Pérd. del Ejercicio
383.577 -264.218 -30.634 -28.731 59.994 88.725 32.838
-68,9% -8,0% -7,5% 15,6% 23,1% 8,6%
II - 2016 MM$ % Ing. 433.201 -257.033 -33.530 -33.601 109.037 142.638 84.880
-59,3% -7,7% -7,8% 25,2% 32,9% 19,6%
Var. % - 11,5% 2,8% - 8,6% - 14,5% - 45,0% - 37,8% -61,3%
Estimado Security MM$
89.501 40.768
Consenso MM$
96.749 40.585
S X
N° de acciones
15
12 9 Ponderaciones (%) 12 16 11 14 11 14 11 12 10 11 9 9 8 9 7 8 6 (+1) 7 (+7) 5 5 5 (+5)
6
ENELAM 13 20 COPEC 11 19 CENCOSUD 11 18 BSANTANDER 10 15 ECL 9 14 LTM 8 14 FALABELLA 7 CHILE 6 SQM-B 6 (+2) ENELGXCH 5 CAP 4 SONDA 4 (+2) CMPC 2 PARAUCO 2 (-4) (-6) (-7) SM-CHILE B 2 Total 100 100 100 100 1) Estas carteras resultan de conciliar dos aspectos: i) una selección de acciones b asada en la mejor relación retornoriesgo b ajo una visión estratégica (largo plazo); ii) la minimización de los desvíos respecto al b enchmark (IPSA). 2) La cartera pivot y de diversificación parsimoniosa corresponde a la de 12 acciones (resaltado). 3) Entre paréntesis el camb io en el ponderador con respecto a la cartera anterior.