FICHA TECNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:

3,192.38

Valor unidad:

13,723.39

Número de unidades en circulación:

232,623.38

Número de suscriptores: Inversión inicial mínima (COP):

Política de Inversión

31/12/2008

Valor cartera colectiva (mill COP):

Tipo de cartera:

231 Cartera Colectiva de Tipo General 250,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

100,000.00

Retiro mínimo (COP):

100,000.00

Saldo mínimo (COP):

250,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la Cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., como administradora de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la Cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de la Cartera.

0.00

Remuneración de la Sociedad Administradora

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

Remuneración de administración principal: Otra remuneración por administración Base de remuneración:

30/06/2012

N/A N/A

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 Evolución valor de la unidad en los últimos años 3 años

Sobre el valor total de los rendimientos

Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso: Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada:

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

1,03 % E.A.

Ultimos 30 Días

Sanción por retiro anticipado:

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días Gastos totales de la cartera:

1.12%

2010

2009

4.198%

4.271%

4.295%

4.404%

4.218%

3.659%

6.840%

Volatilidad

0.213%

0.102%

0.245%

2.414%

0.391%

0.411%

0.946%

365 Días

Corrido

2011

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos 1 a 180 Días

Calificación de la Cartera Colectiva

Anual

Rentabilidad E.A.

N/A

180 Días

181 a 365 Días

Participación %

Plazo promedio de las inversiones

92.48%

Días

Años

7.51%

Calificación:

FA+ /3

1 a 3 años

0.00%

Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:

12/12/2011 BRC de Colombia

3 a 5 años Mas de 5 años

0.00% 0.00%

54.07

0.148

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor

Participación

SIMULTANEAS Y REPOS

29.38%

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

13.21%

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES

12.07%

C.F.C. GIROS Y FINANZAS S.A

8.08%

C.F.C. INVERSORA PICHINCHA

6.48%

BCO. BANCOLOMBIA

6.45%

ISS

5.88%

EPM BOGOTA

4.06%

HELM BANK S.A

3.54%

BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA

3.07%

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Total

Nombre

Juan Camilo Gil Garzón

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Estudios especializados

Operación Bursátil Mercado de Capitales

92.23%

E-mail

[email protected]

Experiencia

Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.

Otros Cartera Colectiva a Cargo

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

Información del Contralor Normativo Nombre

Germán Andrés Jiménez Arévalor

Teléfono

3132525, 3132501

E-mail

[email protected]

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA

Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre

Fredy Jacome

Teléfono

2262554

E-mail

[email protected]

Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre

Katherine Yordan Wiesner

Teléfono E-mail

4703435 [email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS E INVERSIONES S.A. , de la CARTERA COLECTIVA MIDAS relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR