FICHA TECNICA CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL NIT:900.280.352-2 Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
Política de Inversión
01/06/2009
Valor cartera colectiva (mill COP):
271.86
Valor unidad:
9,986.00
Número de unidades en circulación:
27,224.53
Número de suscriptores: Tipo de cartera:
30/11/2009
Fecha de Corte:
Cuadro de diversificación de activos: El objetivo de la Cartera es ofrecer el publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.
56 Cartera Colectiva de Tipo General
Inversión inicial mínima (COP):
500,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
0.00
Retiro mínimo (COP):
0.00
Saldo mínimo (COP):
500,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
5 dias
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal:
3,00% E.A.
Otra remuneración por administración
N/A
Base de remuneración:
N/A
Remuneración de éxito:
N/A
Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
2,96 % E.A.
Ultimos 30 Días
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días)
Sanción (%)
0-365 días Gastos totales de la cartera:
180 Días
Anual 365 Días
Corrido
2008
2007
2006
Rentabilidad E.A.
-22.101%
1.626% N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Volatilidad
19.4018%
0.7751% N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A 1.47%
Información de Plazos y Duración Calificación de la Cartera Colectiva
Detalle de Plazos
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
Calificación:
1 a 180 Días
Fecha de la última calificación:
181 a 365 Días
0.00%
Entidad calificadora:
1 a 3 años
0.00%
3 a 5 años
0.00%
Mas de 5 años
0.00%
100.00%
Días
Años 0.00
0.000
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
ECOPETROL
91.00%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES Total
9.00% 100.00%
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre
Fredy Jacome
Teléfono
2262554
E-mail
[email protected]
Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre Teléfono E-mail
KATHERINE YORDAN WIESNER 4703435
[email protected]
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre
Juan Camilo Gil Garzon
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
E-mail
[email protected]
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.
Otros Cartera Colectiva a C
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
Información del Contralor Normativo Nombre
FREDY ARIEL BUITRAGO CAMELO
Teléfono
3428517
E-mail
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS , de la CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
