Fondo Mutuo Bci Gestión Dinámica Chile Serie APV
Febrero 2018
Información al 31/01/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
13 Septiembre 2017
106
Moneda del fondo
Pesos
104
Monto Mínimo
1 Cuota
102
Nemotécnico Bloomberg
GDCLAPV Cl Equity
Valor cuota
$ 1.058,76
100 98
Patrimonio actual (en millones) $ 15.969 Domiciliado
96
Chile
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en el mercado de capitales nacional. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales, manteniendo invertido como mínimo el 50% con un máximo del 100% en instrumentos de capitalización. Asimismo el fondo mantendrá invertido al menos el 60% de sus activos en instrumentos de deuda nacional, en acciones emitidas por sociedades, corporaciones nacionales y/o en otros instrumentos de capitalización nacional cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. Para efectos de lo anterior, se atendrá a las definiciones contenidas en la Circular N°1.578 de 2002 de la SVS o aquella que la modifique o reemplace. PERFIL DE RIESGO MC
C
2017
2017
OBJETIVO DEL FONDO
B
A
MA
2018
94
RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
3,58 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
3,58
%
0,26
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
-
-
%
Último año
-
%
%
Oct
Nov
Dic
Total
2,82 -10,50
8,15
-
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
3,58
%
-%
-%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/01/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Instrumentos de Capitalización Caja Deuda Otros
67,6 4,3 28,2 0,0
Financiero Consumo Cíclico Consumo Defensivo Energía Servicios Básicos
43,5 16,2 13,1 9,3 7,4
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
ACC Peso Chileno S.A.C.I. FALABELLA ACC Peso Chileno EMPRESAS COPEC S.A. ACC Peso Chileno BANCO SANTANDER CHILE ACC Peso Chileno ENEL AMERICAS S.A. DPD Peso Chileno BANCO BICE
9,3 8,9 5,1 5,0 5,0
40
800 200 006 (02) 2692 7900
30
@
[email protected] P www.bci.cl/inversiones
20
Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
10
0 a 0.25 Serie APV 1,00 0,20 0,00 No tiene iva incluido
100,0
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años) 50
Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
Chile
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
INFORMACIÓN DE CONTACTO
CONDICIONES COMERCIALES
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo)
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
Duración Promedio Duración Promedio
2,5
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLP CLF
84,4 15,6
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
33,8 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 0,0
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
