Fondo Mutuo Bci Competitivo Serie Alto Patrimonio
Septiembre 2018
Información al 31/08/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
30 Diciembre 2011
Moneda del fondo
Pesos
Monto Mínimo
$ 10.000.000
Nemotécnico Bloomberg
BCICOMA CI Equity
Valor cuota
$ 12.981,69
Patrimonio actual (en millones) $ 623.060 Domiciliado
Chile
El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de corto plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional y extranjero, manteniendo una duración de su cartera igual o inferior a los 90 días. De igual forma, para el cumplimiento de su objetivo, el Fondo considera la política de invertir al menos el 70% de sus activos en aquellos instrumentos contemplados en el numeral 3 de la presente letra B y en operaciones de compra con retroventa de los instrumentos indicados en el numeral 4.3 de la presente letra B, límite que no será aplicable en las circunstancias excepcionales... PERFIL DE RIESGO MC
C
2014
2014
OBJETIVO DEL FONDO
B
A
MA
2015
2015
Menor a 1 año. Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings. INFORMACIÓN DE CONTACTO
2018 2017 2016
2018
YTD
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,23 0,32 0,28
0,21 0,27 0,29
0,23 0,29 0,41
0,21 0,26 0,29
0,22 0,24 0,28
0,21 0,23 0,24
0,22 0,23 0,24
0,22 0,22 0,26
0,22 0,27
0,23 0,32
0,22 0,25
0,23 0,24
3,00 3,43
Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,22
%
0,65
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
1,31
1,99
%
%
Último año
2,67
%
YTD
2 años acumulado 5 años acumulado
1,76
%
5,94% 18,59%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/08/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Deuda Otros Caja Instrumentos de Capitalización
100,0 0,0 0,0
DPD UF BANCO CONSORCIO DPD UF BANCO CONSORCIO BONO UF BANCO SANTANDER CHILE DPD Peso Chileno BANCO SECURITY DPD Peso Chileno BANCO SECURITY
2,3 2,3 2,1 1,7 1,7
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
0,2 1,0 0,41 0,21
800 200 006 (02) 2692 7900
2017
2017
RETORNOS NOMINALES MENSUALES
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) HORIZONTE DE INVERSIÓN
2016
2016
118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
Financiero
100,0
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLP CLF
90,2 9,8
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
17,1 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 73,9 0,0
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
@
[email protected]
80
P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
60
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
40 CONDICIONES COMERCIALES
Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
Serie Alto Patrimonio 1,05 0,10 0,00 No tiene iva incluido ( serie APV Exento de IVA))
20
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)
0,2
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.
4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.
5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:
Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.
7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.