Fondo Mutuo Bci Dólar Cash Serie Clásica

Septiembre 2018

Información al 31/08/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo

21 Julio 2003

Moneda del fondo

Dólar

Monto Mínimo

1 Cuota

Nemotécnico Bloomberg

BCIDCAA Cl Equity

Valor cuota

$ 122,78

102

101

100

Patrimonio actual (en millones) $ 397 Domiciliado

Chile

El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de corto plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional y extranjero, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en instrumentos denominados en moneda dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Adicionalmente, la duración de la cartera del Fondo será igual o inferior a los 90 días. PERFIL DE RIESGO MC

2014

2014

OBJETIVO DEL FONDO

2015

2015

B

A

MA

HORIZONTE DE INVERSIÓN Menor a 1 año.

2018

YTD

99

2018 2017 2016

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0,09 0,01 0,00

0,06 0,01 0,00

0,07 0,01 0,01

0,08 0,01 0,01

0,09 0,01 0,01

0,10 0,01 0,01

0,12 0,01 0,01

0,12 0,03 0,01

0,04 0,01

0,05 0,01

0,05 0,01

0,07 0,01

0,32 0,10

Último mes

Rentabilidad Nominal (*)

0,12

%

Últimos 3 meses

0,35

%

Últimos 6 meses

Últimos 9 meses

0,58

0,82

%

%

Último año

0,97

%

YTD

2 años acumulado 5 años acumulado

0,74

%

1,10% 1,32%

Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/08/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)

Deuda Otros Caja Instrumentos de Capitalización

99,9 0,1 0,0

Financiero

100,0

5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) Chile

100,0

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DPD Dólar USA BANCO SECURITY DPD Dólar USA BANCO DE CHILE DPD Dólar USA BANCO SANTANDER CHILE DPD Dólar USA BANCO DEL ESTADO DE CHILE DPD Dólar USA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

4,7 4,0 3,8 3,8 3,1

ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)

800 200 006

DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)

Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años

(02) 2692 7900 @ [email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago

0,1 -5,5 0,12 0,00

AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2

120 100

CONDICIONES COMERCIALES

80

Serie Clásica 0,99 0,10 0,00 No tiene iva incluido

60 40 20 0 a 0.25

0.25 a 1

1a3

3a5

>a5

USD CLP CLF

94,2 4,6 1,1

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)

DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)

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Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto

2017

2017

RETORNOS NOMINALES MENSUALES

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) C

2016

2016

0,9 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 85,8 0,0

0

DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)

0,1

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.

GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.

4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.

5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:

Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.

7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.