Fondo Mutuo BCI Ahorro Dólar Serie Banca Privada

Agosto 2018

Información al 31/07/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo

20 Marzo 2017

104

Moneda del fondo

Dólar

103

Monto Mínimo

$ 150.000

Nemotécnico Bloomberg

FMBCABP Cl Equity

102

Valor cuota

$ 100,82

101

Patrimonio actual (en millones) $ 20 Domiciliado

100

Chile

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas que posean la categoría de inversionistas calificados de aquellos señalados en la Norma de Carácter General No. 216 de 2008 de la SVS, o aquella que la modifique o reemplace, interesadas en participar en los mercados de capitales nacionales y extranjeros. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda emitidos por sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras y en instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en instrumentos denominados en moneda dólar de los Estados Unidos de América. PERFIL DE RIESGO MC

C

2017

2017

OBJETIVO DEL FONDO

B

A

MA

2018 2017

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0,10 -

-0,86 -

-0,46 -

-0,04 0,79

-0,80 0,63

-0,87 0,23

1,25 0,65

0,20

0,45

0,26

0,02

0,12

-

Último mes

Rentabilidad Nominal (*)

-0,87

%

Últimos 3 meses

Últimos 6 meses

Últimos 9 meses

-1,71

-2,91

-2,53

%

Último año

-1,26

%

YTD

2 años acumulado 5 años acumulado

-2,91

%

-%

-%

5 MAYORES SECTORES (% Fondo)

Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros

WELLS FARGO LX WW-USHYB-IUSD JB LOCAL EMERGING BOND FND-C WELLS FARGO-US SHRT BD-I-USD GAM STAR CREDIT OPP-USD ACC FM BCI PB US HIGH YIELD SERIE BCI

99,5 0,5 0,0 0,0

19,6 13,0 11,5 10,3 10,1

Financiero Energía Consumo Cíclico Consumo Defensivo Telecomunicaciones

50,3 15,9 7,9 7,1 6,3

5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) U.S.A. Irlanda Luxemburgo Chile Gran Bretaña Otros

ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)

51,5 5,5 5,1 5,1 4,0 28,8

DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)

800 200 006

120

(02) 2692 7900

DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)

100

@ [email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci

80

USD CLP

60

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)

40

AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2

20

CONDICIONES COMERCIALES

Tipo impuesto

%

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo)

Mayor a 1 año.

Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima

%

Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/07/2018

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

99

RETORNOS NOMINALES MENSUALES

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.

2018

YTD

Serie Banca Privada 0,95 0,15 0,40 1 a 30 dias: 0,40% ; 31 a 60 días: 0,2% iva incluido ( serie APV Exento de IVA))

0 a 0.25

0.25 a 1

1a3

3a5

>a5

0

DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)

3,5

99,6 0,4

1,9 10,6 0,0 5,3 8,0 7,4 4,9 1,7 0,0 60,2 0,0

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.

GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.

4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.

5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:

Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.

7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.