Fondo Mutuo BCI Ahorro Dólar Serie ADC
Febrero 2018
Información al 31/01/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
01 Diciembre 2016
108
Moneda del fondo
Dólar
106
Monto Mínimo
1 Cuota
Nemotécnico Bloomberg
FMBCAHA Cl Equity
104
Valor cuota
$ 106,89
102
Patrimonio actual (en millones) $ 19 Domiciliado
100
Chile
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas que posean la categoría de inversionistas calificados de aquellos señalados en la Norma de Carácter General No. 216 de 2008 de la SVS, o aquella que la modifique o reemplace, interesadas en participar en los mercados de capitales nacionales y extranjeros. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda emitidos por sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras y en instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en instrumentos denominados en moneda dólar de los Estados Unidos de América. PERFIL DE RIESGO MC
C
2016
2016
OBJETIVO DEL FONDO
B
A
MA
2018 2017
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
1,02
0,09
0,82
0,66
0,26
0,68
0,23
0,47
0,29
0,05
0,15
5,72
Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,13
%
0,32
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
1,33
2,94
%
%
Último año
4,93
%
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
0,13
%
-%
-%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/01/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Deuda Caja Otros Instrumentos de Capitalización
96,4 3,6 0,0
Mayor a 1 año.
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. PISTINI FFMM BCI DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG BCI WELLS FARGO LX WW-USHYB-IUSD WELLS FARGO-US SHRT BD-I-USD FM BCI PB US HIGH YIELD SERIE BCI
22,6 17,6 14,1 11,3 11,0
Financiero Energía Consumo Cíclico Consumo Defensivo Telecomunicaciones
43,9 27,2 7,4 6,1 5,4
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) U.S.A. Luxemburgo Irlanda Gran Bretaña Holanda Otros
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
48,6 23,1 6,2 3,7 2,8 15,6
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años) 60
INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) USD
(02) 2692 7900 40
@
[email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
20
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci CONDICIONES COMERCIALES Serie ADC 0,60 0,15 0,00 No tiene iva incluido
98
0,13 0,88
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)
Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
2018
YTD
RETORNOS NOMINALES MENSUALES
HORIZONTE DE INVERSIÓN
Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
2017
2017
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
Duración Promedio Duración Promedio
4,2
100,0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
9,1 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.