FICHA TECNICA Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Midas Midas Renta Fija Custodio: CorpBanca Investment Trust Fecha de Corte: Características del Fondo de Inversión Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
Política de Inversión
31/12/2008
Valor Fondo de Inversión Colectiva (mill COP): Valor unidad:
15,481.87 384,071.97
Número de suscriptores:
443
Inversión inicial mínima (COP):
Cuadro de diversificación de activos:
5,946.15
Número de unidades en circulación:
Tipo de Fondo:
30/11/2015
Fondo de Inversión Colectiva Abierto 250,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
250,000.00
Retiro mínimo (COP):
250,000.00
Saldo mínimo (COP):
250,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Valoralta S.A., como administradora del fondo, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la FIC y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del FIC.
0.00
Remuneración de la Sociedad Administradora
Evolución del Valor de la Fondo de Inversión Colectiva
Remuneración de administración principal:
N/A
Otra remuneración por administración
Evolución de 100.000 COP invertidos
Evolución valor de la unidad
N/A Sobre el valor total de los rendimientos
Base de remuneración: Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada: Sanción por retiro anticipado:
Rentabilidad Neta del FIC Ultimos
0,95 % E.A. Periodo (días) 0-365 días
Gastos totales de la cartera:
Sanción (%)
180 Días
Anual 365 Días
Corrido
2014
2013
2012
Rentabilidad E.A.
3.779%
3.540%
3.520%
3.567%
3.518%
3.437%
4.221%
Volatilidad
0.365%
0.111%
0.061%
0.186%
0.222%
0.480%
1.749%
Información de Plazos y Duración
N/A 0.9% E.A
Calificación del FIC
30 Días
Detalle de Plazos
Plazo promedio de las inversiones
Participación %
1 a 180 Días
73.35%
181 a 365 Días
26.64%
Calificación:
FAAA/3
1 a 3 años
0.00%
Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:
23/11/2015 BRC de Colombia
3 a 5 años Mas de 5 años
0.00% 0.00%
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)
N/A
Días 106.15
Años 0.291
Principales Inversiones del FIC Emisor
Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES
34.25%
SIMULTANEAS Y REPOS
27.96%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
8.36%
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
6.19%
CITIBANK COLOMBIA
5.58%
LEASING BOLIVAR S.A. CIA. FIN. CIAL
5.05%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA
5.04%
BANCO DE BOGOTA
4.34%
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
2.20%
BANCO DAVIVIENDA S.A
1.04%
Total
100.00%
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre
Juan Camilo Gil Garzón
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
Operación Bursátil Mercado de Capitales
E-mail
[email protected]
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.
Otros Cartera Colectiva a Cargo Midas Factor, Midas Acciones de Ecopetrol
Información del Contralor Normativo Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
3132525, 3132501
E-mail
[email protected]
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
Información del Revisor Fiscal del FIC Nombre
Fredy Jacome
Teléfono
2313426
E-mail
[email protected]
Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre
Katherine Yordan Wiesner
Teléfono E-mail
4703435
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S..A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A. , del FIC ABIERTA MIDAS relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo FIC. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
