FICHA TECNICA Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Midas Midas Renta Fija Custodio: CorpBanca Investment Trust Fecha de Corte: Características del Fondo de Inversión Colectiva Fecha de inicio de operaciones:

Política de Inversión

31/12/2008

Valor Fondo de Inversión Colectiva (mill COP): Valor unidad:

15,330.49 255,155.22

Número de suscriptores:

365

Inversión inicial mínima (COP):

Cuadro de diversificación de activos:

3,911.65

Número de unidades en circulación:

Tipo de Fondo:

31/08/2015

Fondo de Inversión Colectiva Abierto 250,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

250,000.00

Retiro mínimo (COP):

250,000.00

Saldo mínimo (COP):

250,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Valoralta S.A., como administradora del fondo, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la FIC y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del FIC.

0.00

Remuneración de la Sociedad Administradora

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Remuneración de administración principal:

N/A

Otra remuneración por administración

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

N/A Sobre el valor total de los rendimientos

Base de remuneración: Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso: Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada: Sanción por retiro anticipado:

Rentabilidad Neta del FIC Ultimos

0,80 % E.A. Periodo (días) 0-365 días

Gastos totales de la cartera:

Sanción (%)

180 Días

Anual 2013

2012

Rentabilidad E.A.

3.068%

3.353%

3.355%

3.397%

3.518%

3.437%

4.221%

Volatilidad

0.130%

365 Días

Corrido

2014

0.076%

0.056%

0.212%

0.222%

0.480%

1.749%

Información de Plazos y Duración

N/A 0.86%

Calificación del FIC

30 Días

Detalle de Plazos

Plazo promedio de las inversiones

Participación %

1 a 180 Días

71.09%

181 a 365 Días

24.06%

Calificación:

F AA+ / 3 / BRC 3

1 a 3 años

4.84%

Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:

28/11/2014 BRC de Colombia

3 a 5 años Mas de 5 años

0.00% 0.00%

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

Días

Años

122.00

0.334