FICHA TECNICA CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
Política de Inversión
01/06/2009
Valor cartera colectiva (mill COP):
1,473.82
Valor unidad:
8,244.29
Número de unidades en circulación:
178,768.89
Número de suscriptores:
31/05/2015
Cuadro de diversificación de activos: El objetivo de la Cartera es ofrecer el publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.
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Tipo de cartera:
Cartera Colectiva de Tipo General 500,000.00
Inversión inicial mínima (COP): Inversión adicional mínima (COP):
100,000.00
Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
500,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
5.00
Remuneración de la Sociedad Administradora
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva
Remuneración de administración principal: Otra remuneración por administración
3,00% E.A. N/A
Base de remuneración:
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Sobre el valor total de la Cartera Colectiva
Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada: Remuneración de salida:
N/A N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
3,01 % E.A.
Ultimos 30 Días
Periodo (días) Sanción (%) Sanción por retiro anticipado:
Rentabilidad E.A. Volatilidad
0-365 días Gastos totales de la cartera:
2014
-34.748%
-48.208%
-31.278%
-41.193%
30.515%
8.322%
11.936%
41.785%
23.251%
Detalle de Plazos
Participación %
2013 -29.112%
2012 32.566%
28.556% 190.654%
Plazo promedio de las inversiones
100.00%
181 a 365 Días
0.00%
N/A
1 a 3 años
0.00%
Sin Calificadora
3 a 5 años Mas de 5 años
0.00% 0.00%
Calificación de la Cartera Colectiva Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:
Corrido
Información de Plazos y Duración
1 a 180 Días Calificación:
Anual 365 Días
-74.922%
N/A 3.32%
180 Días
Días
Años 0.00
0.000
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
ECOPETROL S.A.
98.25%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES Total
1.75% 100.00%
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva
Nombre
Juan Camilo Gil Garzón
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
E-mail
[email protected]
Nombre
Fredy Jacome
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.
Teléfono
2313426
Otros Cartera Colectiva a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
E-mail
[email protected]
Información del Contralor Normativo
Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero
Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Nombre
Katherine Yordan Wiesner
Teléfono
3132525, 3132501
Teléfono
4703435
E-mail
[email protected]
E-mail
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S.A. Las obligaciones asumidas por VALORALTA S.A. , de la CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
