FICHA TECNICA FIC MIDAS ABIERTO FIC MIDAS ABIERTO Fecha de Corte:
31/07/2015
Características del Fondo de Inversión Colectiva
Política de Inversión
Fecha de inicio de operaciones:
31/12/2008
Cuadro de diversificación de activos:
Valor FIC (mill COP):
4,102.08
La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) esta orientada a mantener un
Valor unidad:
15,291.00
portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una
Número de unidades en circulación:
268,267.58
Número de suscriptores:
336
Tipo de fondo: Inversión inicial mínima (COP):
Fondo de Inversión Colectiva de Tipo General 250,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
100,000.00
Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
250,000.00
recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde
Tiempo preaviso para retiro (días):
0.00
con el perfil de riesgo y plazo del FIC.
rentabilidad acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Valoralta S.A., como administradora del fondo, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la FIC y de los
Remuneración de la Sociedad Administradora
Evolución del Valor del FIC
Remuneración de administración principal: N/A
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años Evolución valor de la unidad en los últimos 3
Otra remuneración por administración
N/A
Base de remuneración:
Sobre el valor total de los rendimientos
años
Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:
N/A
Comisión por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
0,72 % E.A.
Rentabilidad Neta del FIC Últimos
Anual Corrido
2014
2013
2012
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días) Sanción (%)
Rentabilidad E.A.
2.930%
3.464%
3.383%
3.443%
3.518%
3.437%
4.221%
0-365 días
Volatilidad
0.129%
0.106%
0.048%
0.223%
0.222%
0.480%
1.749%
Gastos totales del Fondo:
0.00%
N/A
30 Días
180 Días
365 Días
Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos
Participación %
Plazo
promedio
de
1 a 180 Días
70.65%
Días
Años
181 a 365 Días
12.15% 135.73
0.372
inversiones
Calificación del FIC Calificación:
F AA+ / 3 / BRC 3
1 a 3 años
17.18%
Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:
28/11/2014 BRC de Colombia
3 a 5 años Mas de 5 años
0.00% 0.00%
las
Principales Inversiones del FIC Emisor
Participación
SIMULTANEAS Y REPOS
27.44%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES
20.79%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
12.11%
CITIBANK COLOMBIA
8.08%
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
7.33%
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
4.99%
BCO. BILVAO VIZCAYA A. COLOMBIA BBVA
4.92%
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES
4.86%
FINDETER
2.45%
BANCOLOMBIA S.A.
2.28%
Total
95.24%
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre
Juan Camilo Gil Garzón
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (CESA)
Estudios especializados
Operación Bursátil Mercado de Capitales
E-mail
[email protected]
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A. (Más de 7 Años de Experiencia)
Otros FIC a Cargo
Midas Factor, Midas Acciones de Ecopetrol
Información del Contralor Normativo Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
+57-1-3132525, +57-1-3132501
E-mail
[email protected]
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
Información del Revisor Fiscal del FIC Nombre
Fredy Jacome
Teléfono
+57-1-2313426
E-mail
[email protected]
Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre
Katherine Jordan Wiesner
Teléfono E-mail
+57-1-4703435
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S..A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A. , del FIC ABIERTA MIDAS relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo FIC. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
