FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ESCALONADA MIDAS FACTOR

ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte

NIT 900.271.605-2

30/09/2009

www.asesoriaseinversiones.com

Características de la Cartera

Política de inversión

Fecha de inicio de operaciones:

01/06/2009

Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):

4,776.32

Valor Unidad

10,300.08

Número de unidades en circulación:

La Cartera Colectiva Midas Factor tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos inscritos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la cartera colectiva.Las inversiones y operaciones se realizarán bajo los parámetros del rendimiento más adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso La sociedad administradora propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.

463,716.35

Número de suscriptores:

73

Evolución del valor del fondo Tipo de Cartera:

Carteras Colectivas de Tipo General

Evolución de 100.000 invertidos

Evolución valor de la unidad

Evolución desde el mes de Junio de 2009

Inversión inicial mínima (Cop):

Evolución desde el mes de Junio de 2009

1,000,000.00

10,400.00

104,000.00

Inversion adiciónal mínima (COP):

500,000.00

103,500.00 10,300.00

103,000.00

Retiro mínimo (COP):

Total

Saldo mínimo (COP):

-

102,500.00 102,000.00

10,200.00

101,500.00 10,100.00

100,500.00 21/09/2009

10,000.00 01‐jun‐09 05‐jun‐09 09‐jun‐09 13‐jun‐09 17‐jun‐09 21‐jun‐09 25‐jun‐09 29‐jun‐09 03‐jul‐09 07‐jul‐09 11‐jul‐09 15‐jul‐09 19‐jul‐09 23‐jul‐09 27‐jul‐09 31‐jul‐09 04‐ago‐09 08‐ago‐09 12‐ago‐09 16‐ago‐09 20‐ago‐09 24‐ago‐09 28‐ago‐09 01‐sep‐09 05‐sep‐09 09‐sep‐09 13‐sep‐09 17‐sep‐09 21‐sep‐09 25‐sep‐09 29‐sep‐09

07/09/2009

24/08/2009

N.A

10/08/2009

N.A

27/07/2009

Condiciones para su cobro

13/07/2009

Porcentaje

100,000.00 29/06/2009

1/4 sobre rendimientos

Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida

N.A N.A

Remuneraciòn efectivamente cobrada

Base de comisión:

101,000.00

15/06/2009

Remuneraciòn de éxito

5 dias antes del vencimiento

01/06/2009

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración:

Rentabilidad neta del fondo

5.32% Valor total del Fondo Período

Sanción o comisiòn por retiro anticipado:

Gastos totales de la cartera:

Últimos

Sanción

< 1 año

30 días

180 días

360 días

2008

2007

2006

2005

Rentabilidad

10.482%

0.000%

0.000%

9.329%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

Volatilidad

0.464%

0.000%

0.000%

1.721%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

N.A.

< 2 años

N.A.

< 3 años

N.A.

Anual Año corrido

1.00%

Información de plazos y maduración Detalle de plazos

Participación (%)

1 a 180 días

86.49%

N.A

181 a 365 días

9.92%

N.A

1 a 3 años

3.60%

N.A

3 a 5 años

0.00%

Más de 5 años

0.00%

Maduración promedio del fondo

Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:

101.65 días

0.279 años

Composición portafolio por calificación

Composición portafolio por tipo de renta CUENTAS 10.81%

AA 16.77%

AAA 10.81%

01/06/2009

NA 72.42% FS 89.19%

Composición portafolio por sector económico

Composición portafolio por país emisor

Financiero 10.81%

Real 89.19% Colombia  100.00%

Principales inversiones del Fondo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Composición del activo del Fondo

EMISOR GLOBAL DATOS NACIONALES FIDEI.FIDUC.OCCIDENTE UNIVERSIDAD PILOTO CONEXCEL S.A EASYFLY S.A. EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA EXPOCREDIT COLOMBIA S.A. JORGE ANDRES ORTIZ PENAGOS CORFICOLOMBIANA BCO. DE BOGOTA METAL PRODUCTS RESOURCES ASC. LTDA ALFONSO ORTIZ DEL HIERRO TOTAL

PARTICIPACIÓN 20.81% 16.77% 11.22% 9.59% 8.90% 8.55% 8.20% 5.84% 4.96% 4.19% 0.96% 100%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

Simultáneas 16.77%

Disponible 10.81%

Inversión 72.42%

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JUAN CAMILO GIL GARZÓN Profesión: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A. Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas Acciones Ecopetrol Correo electrónico: [email protected]

NINGUNA

Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Nombre: SUMA C.I.J Consultores y Gestión Ltda Cargo: Consultor Fredy Jacome Teléfono: 2262554 Dirección Electrónica: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.