Detalle de ingresos y egresos CCEM
Período:
ene-15
Facturación. Recaudación. Gastos Mensuales. Seguridad. (*) Personal CCEM. (**) Pers. CCEM afectado a seguridad. Pers. CCEM afectado a administrac. Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales. Total sueldos personal CCEM: Recoleccion de Ramas / Residuos, etc Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (****) Servicios y honorarios. Total:
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dic-14
nov-14
oct-14
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1,805,032.00 1,856,173.00
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1,556,089.00 1,599,062.00
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1,568,332.00 1,747,707.00
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1,591,509.00 1,569,959.00
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452,846.00
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426,913.00
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396,427.00
$
481,913.00
81,370.10 98,806.55 401,038.35
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117,699.26 142,920.53 580,089.21
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72,869.58 88,484.49 359,142.93
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72,920.55 87,504.66 325,711.79
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581,215.00 250,500.00
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840,709.00 238,140.00
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520,497.00 195,000.00
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486,137.00 185,000.00
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359,512.00 105,849.00 1,749,922.00
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316,100.00 49,371.00 1,871,233.00
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221,163.00 46,235.00 1,379,322.00
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223,572.00 44,639.00 1,421,261.00
Resultado Económico:
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55,110.00
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-315,144.00
$
189,010.00
$
170,248.00
Deudas hasta 30 dias de antigüedad Deudas de mas de 30 dias de antigüedad Total Deudas Días de facturación equivalentes (***)
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1,403,593.00 920,335.00 2,323,928.00 39
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1,577,435.00 1,100,483.00 2,677,918.00 52
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1,390,500.00 1,319,723.00 2,710,223.00 52
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1,435,000.00 1,446,516.00 2,881,516.00 54
(*) El convenio con la empresa de seguridad se incrementó en promedio en 4% (el convenio colectivo del rubro subio 9%) (**) Los sueldos del personal se incrementaron en 10% promedio de acuerdo al convenio colectivo de trabajo de UTEDYC. (***) El aumento de facturación por servicios adicionales de verano (colonia, deportes, invitados a actividades deportivas) hace que los dias de facturación a los que equivale la deuda sean significativamente menores a los de diciembre. De todas formas la reduccion de deuda es muy imporante y va camino a quedar totalmente normalizada en Junio / Julio de este año. (****) Incluye mantenimiento de calles, tosca, caños, luminaria, reemplazo de arboles, plazas, reparacion y compra de maquinarias, combustible, repuestos, gas, luz, etc.
Composición gasto mensual Enero 2015 6.0% 25.9% 20.5%
Seguridad Pers. CCEM Rec.Ramas y Residuos Mant. Infraestruct y otros (***) Servicios y Honorarios
14.3% 33.2%
