Detalle de ingresos y egresos CCEM

Período:

sep-14

Facturación. Recaudación. Gastos Mensuales. Seguridad. Personal CCEM. Pers. CCEM afectado a seguridad. Pers. CCEM afectado a administrac. Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales. Total sueldos personal CCEM: Recoleccion de Ramas / Residuos, etc Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (***) Servicios y honorarios. Total:

$ $ $

ago-14

jul-14 $ 1,539,142.00 $ 1,643,844.00

$ $

1,500,653.00 1,281,222.00

$

$

428,759.00

474,578.00 175,000.00

$ $

732,873.00 175,000.00

$ 196,061.00 $ 39,795.00 $ 1,468,203.00

$ $ $

228,285.00 44,599.00 1,609,516.00

$

70,939.00

$

-108,863.00

$ 1,575,000.00 $ 1,708,534.00 $ 3,283,534.00 64

$ $ $

1,605,000.00 1,912,579.00 3,517,579.00 70

$ $

1,732,592.00 1,568,005.00

$ $

1,572,005.00 1,869,703.00

$

428,917.99

$

546,753.00

73,197.90 87,837.48 326,950.62

$ $ $

72,988.80 87,586.56 326,016.64

$ $ $

$ $

487,986.00 175,000.00

$ $

486,592.00 175,000.00

$ $ $

263,835.00 45,761.00 1,401,499.99

$ $ $

265,165.00 146,120.00 1,619,630.00

Resultado Económico:

$

331,092.01

$

-47,625.00

Deudas hasta 30 dias de antigüedad Deudas de mas de 30 dias de antigüedad Total Deudas Días de facturación equivalentes

$ $ $

1,520,000.00 1,531,722.00 3,051,722.00 53

$ $ $

1,590,500.00 1,596,694.00 3,187,194.00 61

Jun-14 (*)

582,769.00

71,186.70 85,424.04 317,967.26

$ $ $ $ $

100,403.60 123,122.66 509,346.74

(*) Se deben considerar los aguinaldos del mes de Junio. (**) Un nivel aceptable de deudas es el equivalente a 30/40 dias de facturación. (***) Incluye mantenimiento de calles, tosca, caños, luminaria, reemplazo de arboles, plazas, reparacion y compra de maquinarias, combustible, repuestos, gas, luz, etc.

Composición gasto mensual Septiembre 2014 3.3% 18.8%

30.6%

Seguridad Pers. CCEM Rec.Ramas y Residuos

12.5%

Mant. Infraestruct y otros (***) Servicios y Honorarios

34.8%