Sector: Entidad: 1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Público. A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente. CORRIENTE.
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO EJERCICIO 20… (EN NUEVOS SOLES) Sector: Entidad: 1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Público A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS (*)
MESES
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
CORRIENTE
B.- Cheques Pagados del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación) RECURSOS ORDINARIOS (*) MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL GENERAL
TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTALES
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CAPITAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES C.- Cheques Pagados de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación) RECURSOS ORDINARIOS (*) MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES NOTA: (*) Incluye inf. de las Municipalidades por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro Público.
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TESORERO
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE
MAT. N°
ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
AF-9
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO EJERCICIO 20… (EN NUEVOS SOLES) Sector: Entidad: D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente RECURSOS ORDINARIOS (*) MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores RECURSOS ORDINARIOS (*) MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones DOCUMENTOS CANCELATORIOS
MESES
RECIBIDOS
ENTREGADOS AL BENEFICIARIO
DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE
TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS(1) DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES
FONDO DE PENSIONES
OTROS
TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES NOTA: (*) Incluye inf. de las Municipalidades por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro Público. (1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación.
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TESORERO
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE
MAT. N°
ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
AF-9A
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Anulaciones de Giro EJERCICIO 20… (EN NUEVOS SOLES) Sector: Entidad: 1. Detalle de Anulaciones de Giro 1.1 Ejercicio Vigente OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS (*) MESES
CORRIENTE OTROS
CAPITAL
SUBSIDIOS
OTROS
TOTAL
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
SUBSIDIOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTALES
1.2 Ejercicios Anteriores OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS (*) CAPITAL
CORRIENTE
MESES
OTROS
SUBSIDIOS
OTROS
TOTAL
CORRIENTE
CAPITAL
SUBSIDIOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES NOTA: (*) Incluye inf. de las Municipalidades por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro Público.
TOTALES. NOTA: (*) Incluye inf. de las Municipalidades por la ejecución de gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro ...
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