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Presupuesto Municipal 2017 FI
Memoria explicativa de su contenido Copia de la liquidación a avance del presupuesto del ejercicio anterior y remanente de tesorería
1
4
IV
Anexo de Inversiones
21
y
Anexo de subvenciones
23
VI
Estado de gastos
29
VII
Estado de ingresos
41
IX
Bases de ejecución del presupuesto
50
X
Informe de Intervención
75
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1
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II
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AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
Presupuesto 2017 ANEXO 1: MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO.
El Concejal de Hacienda, así como El Alcalde Presidente y el Grupo de Gobierno formado por Coalición Canaria, hemos procedido a formar el Presupuesto General de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2017, cuyo contenido en resumen, se desglosa en los siguientes párrafos: Estos presupuestos son continuistas con los del ejercicio anterior, en el que arrancamos legislatura, con la idea de convertirnos en un Municipio próspero, capaz de dar respuesta a todas las demandas de nuestros vecinos. Seguimos poniendo el acento en impulsar la cultura, el deporte, la educación y los servicios sociales, aumentando las cantidades destinadas a las becas, y las ayudas a los clubs deportivos, incidiendo sobre todo en las escuelas. También apoyamos proyectos cuyos objetivos se basen en dar valor a nuestra cultura y tradiciones, con aportaciones a todas aquellas asociaciones que se involucran activamente con este empeño. Continuamos también dando gran importancia a la parte administrativa, reforzando la tramitación de todos aquellos pliegos administrativos que hacen que nuestros vecinos cada vez reciban un mejor servicio. En este punto cabe destacar las contrataciones previstas, como son la de señalizaciones de tráfico, ayudas a domicilio de servicios sociales y mantenimiento de parques y jardines, y otros ya existentes que cabría mejorar, para dar un mejor servicio. La puesta en marcha de todas estas actuaciones supondrá no sólo una gran mejora en los servicios que el Ayuntamiento ofrece a sus vecinos, sino un mejor aprovechamiento de los recursos con los que cuenta La Institución y principalmente un ahorro de los recursos, revirtiendo los mismos en los vecinos. Consideramos que son unos presupuestos responsables y comprometidos con la situación actual, cuyas prioridades se basan en la protección de los servicios esenciales a los ciudadanos, pero también en el aumento y mejora de los mismos. Son unas cuentas públicas reflejo de un modelo de hacer política, en el que damos prioridad a los servicios fundamentales. Para ello intentamos seguir aportando sinergia económica, a través del capítulo de inversiones, y dentro de los márgenes con los que contamos. En este ejercicio queremos seguir con la dinámica que ha marcado los anteriores en cuanto al saneamiento de las arcas municipales, basándonos en dos cuestiones fundamentales; una es la amortización de préstamos con fondos propios, y otra la regularidad en el pago a proveedores, que desde los dos ejercicios anteriores, estamos llevando escrupulosamente, lo cual ha redundando en un importante beneficio y aumento de la confianza del sector comercial, empresarial y de servicios. Una vez más, en un intento de seguir paliando las situaciones de paro en nuestro Municipio, y siguiendo la línea de los ejercicios anteriores, nos ocupamos de mantener la partida para la creación de planes de empleo, con un total de 350.000,00 euros, ya que hemos comprobado el alivio económico y el beneficio social que este tiempo de trabajo supone para tantas familias de nuestro municipio. Cabe destacar la solicitud del crédito que hemos presupuestado en este ejercicio, con el fin de atender a la demanda de los vecinos de Costa Teguise, con la realización del Campo de Fútbol, en la cual contamos con el apoyo del Cabildo de Lanzarote. Pág. 1
Este grupo político siempre ha intentado diferenciarse en lo esencial, dando cercanía y proximidad a nuestros vecinos, impulsando todas aquellas medidas que supongan poner en valor el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido con ellos. Es nuestra intención, al igual que en el ejercicio anterior, seguir apostando, dentro de nuestras posibilidades, por la creación de puestos de trabajo no sólo con nuestro propio plan de empleo sino con la contratación de pequeñas obras en nuestro municipio, lo que va a suponer un cierto alivio y motivación para las pequeñas empresas. También pretendemos potenciar los planes educativos, ayudando a nuestros niños mediante el reifierzo de las cantidades destinadas al área de Juventud, a los distintos centros socioculturales para su dinamización y a nuestra radio para que sirva de nexo de unión entre los distintos colectivos de nuestro Municipio. Además, queremos seguir apostando por nuestros mayores que tanto sabiduría nos han transmitido, y apoyando lo nuestro, tanto cultural como socialmente. En este punto, debemos destacar que gran parte de las mejoras en este ejercicio, se deben a la buena gestión en materia económico-financiera del anterior, ya que hemos cumplido con los indicadores de saneamiento económico-financiero y la gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal exigidos por el Fondo Canario de Financiación Municipal. Independientemente de todos aquellos apartados que hemos mencionado, debemos seguir trabajando en generar ilusión, y para eso además del trabajo y plasmar nuestras ideas en proyectos tangibles, debemos ir a otras instituciones para exigir y reclamar lo que realmente se merece nuestro municipio. Son unos Presupuestos realistas, pero encaminados a afrontar la cobertura de todas las necesidades que nos demandan nuestros vecinos, para lo cual debemos trabajar en armonía todo el conjunto de la sociedad. Los Estados de Ingresos y Gastos suponen los siguientes importes: ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS
3 1.341,000,00 € 31.341.000,00€
ESTADO DE GASTOS.En el capítulo 1 de Personal se han previsto los créditos necesarios para atender el pago de salarios del personal, recogiendo así mismo cuantías inherentes a formación, seguros, etc. En el capítulo 2 de Gastos corrientes y Servicios, aunque se produce un incremento, éste es debido a la incorporación de una serie de pliegos de concursos públicos, como el de ayudas a domicilio de servicios sociales, con el ánimo de mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos a nuestros vecinos, así como una partida destinada a la creación de empleo. Los capítulos 3 y 9 de Gastos Financieros y Pasivos Financieros recogen las previsiones para pagar los intereses y capital de los préstamos concertados que el Ayuntamiento tiene suscritos. En el capítulo 4 de Transferencias Corrientes se recogen las subvenciones y aportaciones a diferentes colectivos deportivos, culturales, sociales etc., que se conceden en el ejercicio según los listados que se adjuntan, incluyendo también la aportación del Ayuntamiento a los convenios suscritos con el Cabildo Insular de Lanzarote, así como con otras Administraciones Públicas y privadas, El capítulo 6 de Inversiones Reales ha aumentado considerablemente con respecto al ejercicio anterior, debido sobre todo al crédito a solicitar para financiar obras, entre las que encuentra la mencionada anteriormente del Campo de Fútbol de Costa Teguise.
Pág. 2
ESTADO DE INGRESOS. El capítulo 1 de Impuestos Directos, concernientes a lo relacionado con la recaudación del IBI, recordar que en este apartado hemos aumentado los ingresos debido al trabajo de campo realizado en las altas de nuevas liquidaciones. En cuanto a los Capítulos 2 y 3 de Impuestos y Tasas, sube el capítulo 3 con respecto al ejercicio anterior, contemplando una ligera mejoría de la actividad económica. También el capítulo 2, debido al aumento en la participación del REF. Además, las nuevas inspecciones relacionadas con la tasa de basura industrial han supuesto un incremento considerable. El Capítulo 4 de Transferencias Corrientes se prácticamente se mantiene estable. En el capítulo 5 de ingresos patrimoniales. El Capítulo 8 de Transferencias de Capital casi permanece inalterable, dada la financiación de inversiones casi exclusivamente con fondos propios, hasta que las diversas gestiones que se realicen fructifiquen en forma de subvenciones para inversiones en el municipio. Finalmente en el Capitulo 9 se contemplan los pasivos financieros de la Entidad, el cual ha disminuido ligeramente. En resumen, estos presupuestos pretenden dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas de Teguise, volcando todos nuestros esíberzos en consolidar el impulso económico, fomentar la creación de empleo y mantener nuestro compromiso de cumplir con los planes de pago, enfocándonos en el objetivo claro de merecer la confianza de vecinos, empresarios, asociaciones, y en general de todo el conjunto de la sociedad, con una política continuista en nuestra programación de legislatura. Teguise, a 07 Nov mbre de 2016. EL CONCEJ
Miguel Áng
DELEGADO
ménez Cabrera,
Pág. 3 pág. 3
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1
Ayuntamiento de Teguise AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE I-Iasta3l 12/2015 EJE UCION DEL PRESUPUESTO
Folio Núm. 1
ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS
PREVISIONES INICIALES
ODIFICACIO DE PREVISIONES
PORCENTAJE DE PREVISIONES DERECHOS LOS DERECHOS DEFINITIVAS RECONOCIDOS PREVISIONES NETOS DEFINITIVAS
DERECHOS ANULADOS
CAUDACION LIQUIDA
PORCENTAJE DE LA RECAUDACION
DERECHOS CANCELADOS
~
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
RECONOCIDOS
1.- Impuestos directos 2.- Impuestos Indirectos 3.-Tasasyotros ingresos 4.-Transferencias corrientes 5.- Ingresos Patrimoniales 6.- Enajenacion de inversiones reales 7.- Transferencias de Capital 8.- Activos Financieros 9.-PasivosFinancieros SUMA TOTAL-
11.099.467.00 3.526.241.84 2.833.291.16 7.308.000.00 327.000.00 0.00 0.00 100.000.00 I.000.000,00
0.00 442.000.00 0,00 484.816.79 0,00 0.00 500.000.00 956.121.50 234.075.76
11.099.467.00 3.968.241,84 2.833.291.16 7.792.816.79 327.000.00 0.00 500.000MO 1.056.121,50 1.234.075.76
¡2.062.249.85 3.937,270.23 3.479.082,44 7.483.210.42 298.340,89 0.00 500.000,00 73.014,31 731.171.28
108.67% 99,22% 122.79% 96.03% 91,24%
8.306.005,70 3.933.358,36 2.946.646,82 7.419.616.42 238.340.89 0,00 75.000.00 73.014,31 692.373.29
74.83% 111,55% 104.00% 101,53% 72.89%
6.91% 59.25%
10.917.47 29.062.49 16.537.01 204.775.15 ¡00.78 0,00 0,00 0,00 0.00
26.194.000,00
2 617 014.05
28.811.014.05
28.564.339.42
99,14%
261.392.90
23.684.355.79
——-
73.01% 69.24%
15,00% 100,00% 94,69%
694.39136 0.00 89.313.88 124.255.13 0.00 0.00 0,00 000 2.904.48
3.756.244J5 3.911.87 532.435.62 63.594.00 60.000.00 0,00 425.000.00 0.00 38.797.99
90.42%
82.92%
910.864,85
4.879.983.63
——-
68,86 °.~ 99,90% 84.70% 99.15% 79.89% -—
ESTADO DE GASTOS
CAPIIULOS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-
Gastos de personal Gastos en bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes FONDO DE CONTINGENCIA Y Inversiones Reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros
SUMA TOTAL:
t a) QQ ti,
CREDITOS INICIALES
MODIFICACIONES APROBADAS
cREDI’ros DEFINITIVOS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONEJ RECONOCIDAS NETAS
10.386.400.26 9. 199.040.1 8 511.009.00 1.492.550.00 5.000,00 2.818.000.00 0.00 100.000.00 1.682.000.56
11.589.547.08 9.941.202,86 431.009,00 1.619.044,65 5.000,00 3.591.109,90 112.100.00 100.000.00 1.422.000,56
10.656.255.29 9.783.151,23 396. 249,64 1.377.921,01 0.00 3.03 2. 293.97 112.100.00 69.775,74 1.408.389.47
10.613.603,00 9.471.385,80 395 .657.26 1.360.096.01 0.00 2.713. 297.63 30.000.00 69.775,74 1.405,962,25
26.194.000.00
28.811.014.05
26.836.136.3 5
26.059.777.69
II ‘IIZILItI
L’ORCENTAJE DE LO~J PAGOS LIQUIDOS
PAGOS LIQUIDOS_bELIGACIONE PENDIENTES DE PAGO
REMANENTE DECREDITO
10.421.682,31 8.139.311,17 389.549.53 1.286.584.34 0.00 2.398.863,49 0.00 69.775,74 1.400.464.34
19 1.920.69 1.332.074,63 6.107.73 73 .5 1L67 -— 0.00 88.41 ~o ~ 314.434,14 0.0000 ~ 30.000.00 ioooo 0.00 99.61 0~ 5.497.91
975.944.08 469.817,06 35.351.74 258.948,64 5.000.09 877.8 12.27 82.100.00 30.224,26 16.038,31
24.106.230.92
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2.751.236,36
Ayuntamiento de Teguise
‘ji
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA
N° DE CUENTAS
COMPONENTES
IMPORTES AÑO 2015
1 ( ) FONDOS LIQUIDOS 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 430
-
431 257.258.270.275.440. 442.449.456.470.471. 472,537.538.550.565. 566
.
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (-1-)
DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(4-)
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
( ) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
401
-(
165.166.180.185.410. 414.419.451.456.475, 476.477.502.515.516. 521.550.560.561
-
)DE PRESUPUESTOS
CERRADOS
( ) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
- (-)
55&558L5585
-
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA
1. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1
+
2-3 ÷ 4)
296 1.2962.2981.2982. 4900.4901.4902.4903.
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO
1 115.862.38
11.213 362,15
12.339.872.24 4.132 001.35
6 3 19.052.49
7.407.971 .66
14.326.03
14.326.03
4.431.864,08
4.319.436,18
1.953.546.77
1.862.166.17
1.682.278.35
1 707.085.55
796.038,96
689.829.22
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 554í59
3 649.334,97
4 879.983,63
3. (-)OI3LIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 400
IMPORTES AÑO 2014
-254.881,09
-362.60898
255.850.09
392.786.60
969.00
30.177,62 10.175.951.95
10.048.471.50
3.410.023.69
3.620. 101.28
213.58 7.46
539.574.87
6.552.340,80
5.888 795.35
5961.5962.5981.5982 III, EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1-II - III)
~0 w. a,
Ayuntamiento de Teguise AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Hasta 0411 2016 EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Folio Núm. 1
ESTADO DE INGRESOS
CAPI’I
PRE IONES INICIALES
•
hODIFICACIO
PREVISIONES DE
PORCENTAJE
DEI
1
PREVISIONES DERECHOS LOS DERE~OS 11 DERECHOS SOBRE LAS NETOS DEFINITIVAS DEFINITIVAS RECONOCIDOSI EVISIONES 1 ANULADOS
1
PORCENTAJE DE LA CAUDACION _________________________ RECAUDACION LIQUIDA
PREVISIONES SOBRE LAS
DERECHOS SOEWS
DERECHOS
1
DERECHOS
DE COBRO CANCELADOS~ PENDIENTES
RECONOCIDOS
1.- Impuestos directos 2 - lmpucslos Indirectos ~.- Tasas’s otros ingresos 4.- Transferencias comentes 5 - Ingresos Patrimoniales 6.- hnajenaeion de inversiones Rajes 7- Transferencias de Capital 8.- Activos rinaneicros 9- Pasitos Financieros SUNIATOTAL:
11.001,109.79 4.275.937.19 3.514.189.39 7.501.763.63 292.000.00 0.00 0.00 100.000.00 1.000.000,00 27.685.000.00~
10.696.677.63 3.001.959.74 3.099.784,39 6.357.332.96 175.633.50 0,00 9.540,07 58.134.92 44.757.82
97,23
44. 757.82
11.001.109.79 4.300.937.19 3.514.189.39 7.933.636.01 292.000.00 0,00 23.270.20 1.512.070,87 1.044.757.82
1.936.97127
29.621.971.27
23.443.821.031
79.14041
0.00
25.000.00 0,00 43 1.872.38 0.00
0,00 2.3.270.20 1.412.070.87
°o
69.8000
88,21 80.13 60,15
3.84 4.28
°o 0n °o
°o ~o
7.439.31 ¡9.603.38 18.721,87 385.773,15 0,00 0,00 13.730.13 0,00 0.00
3.355.562,98 3.001.959,74 1.955.460,44 4.405.809,60 175.633,50 0,00 9.540.07 58,134,92 0.00
445.267.84
12.962.101,25
31,37% ¡00,00% 63,08% 69.30% 100,00%
7.341.114.65 0.00 1.144.323,95 1.951.523.36 0.00 0.00 0.00 0.00 44.757.82
---
100,00% 100.00% 0.00% 46,82%
55.29%
“III’
10.481.719.78
ESTADO DE GASTOS
CREDITOS INICIALES
C AP ITU LOS
1.- Gastos de personal 2.- Gastos en bienes coMentes 3.- Gastos financieros 4.- Transferencias corrientes 6.- Inversiones Reales 7.- Transferencias de capital 8.- Activos financieros 9.- Pasivos financieros
MODII ICACIONES AP~OBADAS
10.510.396.04 y
servicios
SUMA TOTAL:
10.310.177.10
443.071.00 1.595.050.00 2.955.000.00 0,00 100.000.00 1.771.305.86 27.685.000.00
hk:LtflLiJ.tM*I:I:ItJ
CREDITOS DEFINITIVOS
GASTOS COMPROMET.
BLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
11.367,478,76 11.150.450.82 489.07 1.00 1.618.525.00 3.136.714.83 92.100.00 100.000.00 1.667.630.86
8.037 733.56 9.074.821 .34 446 712,02 1.366 258,47 1.849.458.88 92.100,00 65.848,85 1.653.063,87
8.019.445,65 7.027.129,21 384. 163.02 1.237.409,40 1.255.756.33 10.000,00 65.848,85 829.040.28
7.389.493.93 5.503.657.70 363.011.41 1.202.889.40 862.236.15 0.00 65.848,85 827.800.52
29.621.971.27
22.585.996,99
18.828.792.74
16.214.937.96
76.25°o
PAGOS LIQUIDOS
LORCENTAJE DE LO4 PAGOS LIQUIDOS_fDBLIGACIONE PENDIENTES DE PAGO
__________
_________ _____________________ _____________________ ___________________
__________
629.951.72 1.523.471.51 21.151.61 34.520,00 393.520,18 10.000.00 0.00
f.23976
REMANENTE DE CREDITO
3.348.033.11 4.123.321.61 104.907,98 381.115.60 1.880.958.50 82.100.00 34.151.15 838.590,58 10.793.178.53
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AYUNTAMIENTO DE TEGUISE Presupuesto 2017 ANEXO III. DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EJERCICIO 2017 0
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
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ADMINISTACIÓN GENERAL GRUPO Al Secretario Técnico de Adm.General (puesto 508) Técnico deAdm.General (puesto 502) Vicesecretaría (puesto 531.1) TOTAL .J. L,.~ ~..
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Vacante: Vacante Vacante Vacante
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ADMINISTRACIÓN GENERAL GRUPO CI Administrativo TOTAL .
ADMINISTRACION GENERAL GRUPO C2 Auxiliar Administrativo TOTAL :‘~ TOTALADMÓN. GENERAL ~
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7.207,58€ 4.768,00€ 4.708,17€ 6.275,66€ 22.959,41€
10.088,76€ 7.065,00€ 7.065,00€ 8.462,28€ 32.681,04€
24.543,24€ 13.248,48€ 12.889,50€ 20.897,16€ 71.578,38€
7.276,92€ 6.759,96€ 6.759,96€ 6.759,96€ 27.556,80€
63.075,26€ 45.283,24€ 44.864,43€ 55.836,86€ 209.059,79€
3.508,56 € 3.508,56€
4.839,02€
6.179,28 €
8.726,76 €
4.839,02€
6.179,28€
12.281,76€ 12.281,76€
7.433,40 € 7.433,40 €
42.968,78 € 42.968,78 €
16
7.263,00€ 7.263,00€ 69256,96€
2.169,60€ 2.169,60€ 6.195,12€
3.268,14€ 3.268,14€ 31.066,57€
4.241,16€ 4.241,16€ 43.101,48€
6.021,70€ 6.021,70€ 89.881,84€
5.055,84€ 5.055,8k€ 40.046,04€
28.019,44€ 28.019,44€ 280.048,01€
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11.622,84€ 11.622,84€
986,17€ 986,17€
3.687,55€ 3.687,55€
5.057,16€ 5.057,16€
7.872,48€ 7.872,48€
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35.079,69€ 35.079,69€
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11.622,84€
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35,079,69 €
22
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13.441,80€ 13.441,80€ 13.441,80€ 13.441,80€ 53.767,20€
1-4 O~
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516,96€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 516,96€
24 24 26 —
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EDUCACIÓN GRUPO A2
Maestro Educación Infantil TOTAL * TOTAL EDUCACION
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