LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO A 31/12/16 Presupuesto Ejercicio 2017 INGRESOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
% ejecución
PRESUPUESTO 2017
1.400.000,00 €
1.379.583,93
98,54
1.390.000,00
280.000,00 €
262.552,00
93,77
260.000,00
# JUNTA DE ANDALUCIA
65.000,00 €
93.656,00
144,09
95.000,00
# INGRESOS (patrocinios,subvenciones)
90.000,00 €
39.507,73
43,90
80.000,00
500,00 €
12,85
2,57
0,00 €
438.165,96
1.835.500,00 €
2.213.478,47
# LICENCIAS FEDERATIVAS # CUOTAS FIJAS Y VARIABLES
# FINANCIEROS # VARIOS (venta inmobilizado y otros)
PRESUPUESTOS 16
REALIZADO 2016
500,00 120,59
1.825.500,00
% ejecución
PRESUPUESTO 2017
106,67 110,16 110,59 108,37
602.000,00 450.000,00 365.000,00 85.000,00
142,18 57,98 90,34 89,73 89,43 58,97 46,64 91,23 103,12 89,11 105,13 101,71 148,23 125,61 102,45 103,74 98,25 103,21 26,20 100,33 71,48 0,00 111,32 23,71 42,45 -225,38 0,00
18.000,00 1.000,00 55.000,00 15.000,00 12.000,00 5.000,00 7.000,00 14.000,00 25.000,00 40.000,00 960.000,00 200.000,00 112.000,00 155.000,00 70.000,00 99.000,00 43.000,00 70.000,00 2.000,00 80.000,00 65.000,00 4.000,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00
894,34 136,55 90,70 606,96 99,10
15.000,00 55.000,00 30.000,00 13.500,00 110.000,00
120,59
1.825.500,00
GASTOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS T GENERALES
PRESUPUESTOS 16
REALIZADO 2016
568.000,00 €
605.866,23 €
T Personal
395.000,00 €
Nóminas
320.000,00 €
60.000,00 €
435.149,24 353.873,93 81.275,31 6.436,86 35.544,40 579,76 54.204,73 13.459,05 11.626,31 4.717,57 5.596,73 12.771,80 25.779,78 53.464,16
953.000,00 €
1.001.852,24 €
T Infantil
197.000,00 €
T Femenino
108.000,00 €
T Masculino
155.000,00 €
111.000,00 €
200.369,79 160.087,84 194.694,58 66.589,83 93.362,33 42.246,90 74.312,23 1.309,76 78.254,64 46.465,05 0,00 27.831,00 1.896,60 14.431,69 -22.538,10 0,00 10.632,99 134.151,63 54.619,65 31.743,29 233.680,51 110.005,87
1.835.500,00 €
2.213.478,47 €
Seguridad Social T Indemnizaciones T Servicios Profesionales Externos T Tributos
75.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 1.000,00 €
T Mantenimiento
60.000,00 €
T Suministros
15.000,00 €
T Seguros
13.000,00 €
T Fletes
8.000,00 €
T Material de Oficina
12.000,00 €
T Comunicaciones
14.000,00 €
T Otros Gastos
25.000,00 €
T ASAMBLEA, REUNIONES Y PRESIDENCIA T COMITES
T Seniors
65.000,00 €
T Profesional
90.000,00 €
T Pitch & Putt
43.000,00 €
T Reglas
72.000,00 €
T Campos
5.000,00 €
T Campos Comerciales
78.000,00 €
T Promoción
65.000,00 €
T Club sin campo T Ayudas y subvenciones T Golf Adaptado
8.000,00 € 25.000,00 € 8.000,00 €
T Direccion Deportiva y Torneos
34.000,00 €
T VARIACION EXISTENCIAS T GASTOS EXTRAORDINARIOS T PERDIDAS POR DETERIORO DE MERCADERÍAS
10.000,00 € 5.000,00 €
T INSOLVENCIAS
15.000,00 €
T AMORTIZACIONES
40.000,00 €
T GASTOS FINANCIEROS
35.000,00 €
T FONDO SOCIAL T SEGUROS LICENCIAS
38.500,00 €
