DICIEMBRE 2018.xlsx

31 dic. 2018 - ORIENTAL BANK - CD # 3801534816. 250,000.00. 6/16/ ... Central. 15,321.17. 11/30/2018. Norte. 8,797.58. 11/30/2018. Este. 7,716.25. 11/30/ ...
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COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS CUENTAS OPERACIONALES, RESERVA, Y DISTRITALES DICIEMBRE 31, 2018 * Concepto Balance Iniciado % Intereses I. Cuentas Operacionales Scotiabank -Ed. Cont.-XX17817 58,490.77 0.10 Banco Santander 2017-2018-XXX4622 2,319.31 Banco Santander 2018-2019-XXX6863 80,642.99 Banco Santander 2019-2020-XXX7118 55,140.00 Total Fondo General 196,593.07 II. Cuentas de Reservas Medicoop (acciones)

5,583.44

Vence

11/30/2007

Medicoop (ahorros) CD-Medicoop #10652 CD-Medicoop #11145

40,403.63 100,000.00 100,000.00

TOTAL MEDICOOP

245,987.07

ORIENTAL BANK - CD # 3801534816

250,000.00

6/16/2017

Cooperativa Oriental - CD # 2138 Geren-Coop 399-Ahorros-Intereses

250,000.00 0.00

11/9/2016 cerrada

Total Cuentas de Reserva

745,987.07

1/9/2018 3/29/2018

0.91 1.40 1.40

1/9/2020 3/29/2019

6/16/2020 1.51 dic. 2018

11/9/2018

III. Otras Cuentas Scotiabank Money Master Scotiabank Socorro y Ayuda #XXX1686

55,804.24

0.20

Scotiabank Plan Ayuda ADA #XXX2141

42,121.07 63,268.90

0.20 1.50

Santander Anualidad 09813300

12/17/2017

* varían según el "prime" 12/17/2020

Triple-S Acciones Tipo A-No trafican en el Mercado 1,231 * $28.89

35,563.59

Outreach Scotiabank- #XXX0472Professional

2,086.61 63,025.07

Prepagados Oriental Cheques-XXX3553-88 Total de Otras Cuentas

Total de Fondos

261,869.48

1,204,449.62

0.50

Porcion Inv.

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS CUENTAS OPERACIONALES, RESERVA, Y DISTRITALES DICIEMBRE 31, 2018 * Concepto

Balance

IV. Cuentas Distritales Metro A Metro B Central Norte Este Oeste Sur

31,300.56 30,236.41 15,321.17 8,797.58 7,716.25 4,816.15 17,217.09

Total Distritos

11/30/2018 12/31/2018 11/30/2018 11/30/2018 11/30/2018 12/31/2018 11/30/2018

115,405.21

1,319,854.83

Total Comentarios:

* LOS BALANCES DE LAS CUENTAS SON A LA FECHA DE LOS ESTADOS BANCARIOS.

Cuentas Operacionales y Reserva

22%

16% Total Fondo General Total Cuentas de Reserva Total de Otras Cuentas

62%