Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

Cobro de las administradoras por administrar los fondos mutuos. Estas remuneraciones son anuales e incluyen IVA, a excepción de las series APV y APVC que se encuentran exentas de IVA. Las remuneraciones se encuentran establecidas en los Reglamentos Internos de cada fondo mutuo.

Es la Moneda en la cual se contabiliza el fondo.

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

Los fondos mutuos en Chile se encuentran tipificados de la siguiente Requisitos de ingreso según reglamento interno. forma: 1.     Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 90 días 2.     Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 365 días 3.     Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo 4.     Fondo Mutuo Mixto 5.     Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización

Rem. Var.

Es la TASA ANUAL DE COSTOS referida a la remuneración fija, del año terminado el último día del mes al cual se refiere la información, y que se expresa como porcentaje anual de lo percibido día a día por la Administradora sobre el patrimonio diario del fondo.

Gastos OP.

TAC Rem. Fija %

TAC Rem. Var. %

Es la TASA ANUAL DE COSTOS TOTALES referida a la sumatoria de los costos asociados a la inversión, del año terminado el último día del mes al cual se refiere la información, y que se expresa como porcentaje anual de lo percibido día a día por la Administradora sobre el patrimonio diario del fondo.

TAC Gastos Op. %

TAC Total %

Son aquellos gastos involucrados en el proceso operativo en los cuales se incurre al administrar un fondo mutuo. Estos se definen en el reglamento interno de cada fondo mutuo.

Es el cobro aplicado por realizar un rescate antes del plazo mínimo de permanencia establecido en el Reglamento Interno de cada fondo mutuo. Cada fondo tiene diferentes estructuras de dichas comisiones.

Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión Condición Comisión Comisión de Colocación

Es el cobro aplicado por la suscripción de cuotas de un Fondo Mutuo. Este se determina en el Reglamento Interno de cada fondo mutuo.

Es la TASA ANUAL DE COSTOS referida a la remuneración variable, del año terminado el último día del mes al cual se refiere la información, y que se expresa como porcentaje anual de lo percibido día a día por la Administradora sobre el patrimonio diario del fondo.

6.     Fondo Mutuo de Libre Inversión 7.     Fondo Mutuo Estructurado 8.     Fondo Mutuo dirigido a Inversionistas Calificados Es la TASA ANUAL DE COSTOS referida a los gastos operacionales, del año terminado el último día del mes al cual se refiere la información, y que se expresa como porcentaje anual de lo percibido día a día por la Administradora sobre el patrimonio diario del fondo.

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 1: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EN PESOS.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General Fondos S.A.

Gastos OP.

Rem. Var.

TAC Rem. Fija %

TAC Rem. TAC Gastos TAC Total Var. Op. %

%

Comisión de Colocación

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

%

Condición

Comisión

Condición

Comisión

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Competitivo

de

Fondo Mutuo Bci Competitivo

1

$$

APV

de

Fondo Mutuo Bci Competitivo

1

$$

GAMMA

de

Fondo Mutuo Bci Competitivo

1

$$

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $10.000.000

Hasta un 1.05% anual

NA

NA

0,69

NA

NA

0,69

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Deposito Efectivo

1

$$

CLASI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO Hasta un MÍNIMO DE INGRESO. 0.99% anual

NA

NA

0,99

NA

NA

0,99

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Deposito Efectivo

1

$$

APV

Hasta un 0.59% anual

NA

NA

0,59

NA

NA

0,59

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Deposito Efectivo

1

$$

GAMMA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO Hasta un MÍNIMO DE INGRESO. 0.29% anual

NA

NA

0,29

NA

NA

0,29

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Deposito Efectivo

1

$$

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $10.000.000

Hasta un 0.90% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Deposito Efectivo

1

$$

APVC

DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO

Hasta un 0.49% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Deposito Efectivo

1

$$

FAMIL

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO Hasta un MÍNIMO DE INGRESO. 0.95% anual

NA

NA

0,95

NA

NA

0,95

NA

NA

NA

NA

I

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE APV. EL MONTO DE CADA Hasta un NUEVO APORTE O BIEN DEL APORTE MÁS EL SALDO EN LA SERIE, DEBE SER MAYOR 0.60% anual O IGUAL A $5.000.000.000. (CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL)

NA

NA

0,24

NA

NA

0,24

NA

NA

NA

NA

A

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE APV. EL MONTO DE CADA Hasta un NUEVO APORTE O BIEN DEL APORTE MÁS EL SALDO EN LA SERIE, DEBE SER MAYOR 0.12% anual O IGUAL A $15.000.000.000.

NA

NA

0,12

NA

NA

0,12

NA

NA

NA

NA

Hasta un 1.59% anual

NA

NA

1,59

NA

NA

1,59

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Deposito Efectivo

1

1

$$

CLASI

$$

Hasta un 1.1% anual

NA

NA

1,10

NA

NA

1,10

NA

Hasta un 0.59% anual

NA

NA

0,59

NA

NA

0,59

NA

NA

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO Hasta un MÍNIMO DE INGRESO. (*) 0.54% anual

NA

NA

0,40

NA

NA

0,40

NA

NA

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO. DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

de

Fondo Mutuo Bci Deposito Efectivo

de

Fondo Mutuo Bci Rendimiento

1

$$

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

de

Fondo Mutuo Bci Rendimiento

1

$$

APV

DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 0.70% anual

NA

NA

0,70

NA

NA

0,70

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Rendimiento

1

$$

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

Hasta un 1.55% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Express

1

$$

UNICA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO Hasta un MINIMO DE INGRESO. 1.30% anual

NA

NA

0,61

NA

NA

0,61

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Monetario

1

$$

UNICA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO Hasta un MINIMO DE INGRESO. 1.60% anual

NA

NA

1,60

NA

NA

1,60

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Eficiente

1

$$

CLASI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO Hasta un MINIMO DE INGRESO. 0.80% anual

NA

NA

0,80

NA

NA

0,80

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Eficiente

1

$$

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER IGUAL O MAYOR A $2.000.000.000.- (DOS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL).

Hasta un 0.70% anual

NA

NA

0,34

NA

NA

0,34

NA

NA

NA

NA

de

Fondo Mutuo Bci Eficaz

1

$$

UNICA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO Hasta un MINIMO DE INGRESO. 0.95% anual

NA

NA

0,47

NA

NA

0,47

NA

NA

NA

NA

1

$$

Promedio de fondos mutuos Tipo 1 , que contabiliza en moneda $$

0,60

Promedio de fondos mutuos Tipo 1 de la Industria, que contabiliza en moneda $$

0,20

Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. (*) Serie no sujeta a comercialización. No recibe nuevos aportes. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 1: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EN DÓLARES

Periodo

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

Administradora Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nombre Fondo

Gastos OP.

TAC Rem. Fija %

%

%

NA

NA

0,63

NA

NA

Hasta un 0.50% anual

NA

NA

0,25

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTEDEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A US$1.000.000 .

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,43

NA

CLASI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 1.40% anual

NA

NA

0,69

ALTOP

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 50.000.-

Hasta un 1.19% anual

NA

NA

0,67

Caract.

Remuneración

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Rem. Fija

Rem. Var.

Fondo Mutuo Bci Dolar Cash

1

US$

CLASI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 0.99% anual

Fondo Mutuo Bci Dolar Cash

1

US$

GAMMA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO. (*)

Fondo Mutuo Bci Dolar Cash

1

US$

ALPAT

Fondo Mutuo Bci Divisa

1

US$

Fondo Mutuo Bci Divisa

1

US$

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

Comisión de Colocación

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

%

Condición

Comisión

Condición

Comisión

0,63

NA

NA

NA

NA

0,25

NA

NA

NA

NA

NA

0,43

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,69

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,67

NA

NA

NA

NA

TAC Total

Promedio de fondos mutuos Tipo 1 , que contabiliza en moneda US$

0,53

Promedio de fondos mutuos Tipo 1 de la Industria, que contabiliza en moneda US$

0,16

Notación: NA: No Aplica

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

(*) Serie no sujeta a comercialización. No recibe nuevos aportes.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 2: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, EN PESOS.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

2

$$

CLASI

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

Comisión de Colocación

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

Rem. Var.

%

%

%

%

Condición

Comisión

Condición

Comisión

NA

NA

1,20

NA

NA

1,20

NA

NA

NA

NA

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 0.85% anual

NA

NA

0,85

NA

NA

0,85

NA

NA

NA

NA

FAMIL

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.1% anual

NA

NA

1,10

NA

NA

1,10

NA

NA

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

$$

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 1.79% anual

NA

NA

1,79

NA

NA

1,79

NA

NA

NA

NA

2

$$

APV

DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 0.85% anual

NA

NA

0,85

NA

NA

0,85

NA

NA

NA

NA

2

$$

FAMIL

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 1.65% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000. (*)

Hasta un 1.50% anual

NA

NA

0,62

NA

NA

0,62

NA

NA

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 1.20% anual

NA

NA

1,20

NA

NA

1,20

NA

NA

20170731

Fondo Mutuo Bci De Negocios

2

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios

2

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Frontera

2

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Frontera

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Frontera

20170731

TAC Rem. Fija

Hasta un 1.20% anual

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Gastos OP.

Rem. Fija Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Remuneración

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

20170731

Fondo Mutuo Bci De Negocios

Caract.

NA

Fondo Mutuo Bci Frontera Fondo Mutuo Bci De Negocios Uf

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios Uf

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios Uf

2

2

2

2

$$

$$

$$

$$

FAMIL

BCI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

Hasta un 1.10% anual

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

NA

1,10

0,00

NA

NA

NA

NA

1,10

0,00

Promedio de fondos mutuos Tipo 2 , que contabiliza en moneda $$

0,87

Promedio de fondos mutuos Tipo 2 de la Industria, que contabiliza en moneda $$

0,27

NA

NA

Notación: NA: No Aplica

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

(*) Serie no sujeta a comercialización. No recibe nuevos aportes.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

NA

NA

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00

NA

NA

NA

NA

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00

NA

NA

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 3: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN PESOS.

Periodo

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

Administradora Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nombre Fondo

Fondo Mutuo Bci Conveniencia

Tipo Fondo

3

Moneda

$$

Serie

Remuneración

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

Comisión de Colocación

Condición

Comisión

NA

NA

2,10

NA

NA

2,10

NA

NA

NA

NA

DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,80

NA

NA

0,80

NA

NA

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO (*)

Hasta un 0.84% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

$$

APV

Fondo Mutuo Bci Conveniencia

3

$$

GAMMA

Fondo Mutuo Bci Conveniencia

3

$$

FAMIL

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 1.49% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

Fondo Mutuo Bci De Personas

3

$$

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 1.79% anual

NA

NA

1,79

NA

NA

1,79

NA

NA

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,80

NA

NA

0,80

NA

NA

Fondo Mutuo Bci De Personas

Fondo Mutuo Bci De Personas

3

3

$$

$$

ALPAT

Fondo Mutuo Bci De Personas

3

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Personas

3

$$

BCI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Personas

3

$$

BPRIV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Deposito Mensual De Ahorro

3

$$

CLASI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Deposito Mensual De Ahorro

3

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Deposito Mensual De Ahorro

3

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Deposito Mensual De Ahorro

3

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 0.99% anual

NA

NA

0,99

NA

NA

0,99

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 1.49% anual

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 0.95% anual

NA

NA

0,95

NA

NA

0,95

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 1.69% anual

NA

NA

1,69

NA

NA

1,69

NA

APV

DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,80

NA

NA

0,80

$$

APVC

DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 0.75% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

$$

FAMIL

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 1.49% anual

NA

NA

0

NA

NA

Hasta un 1.99% anual

NA

NA

1,99

NA

NA

1,99

NA

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,8

NA

NA

0,8

NA

$$

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

Hasta un 2.10% anual

3

Rem. Var.

TAC Rem. Fija

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.

Fondo Mutuo Bci Conveniencia

Rem. Fija

Gastos OP.

CLASI

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Caract.

FAMIL

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Valor

3

$$

CLASI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Valor

3

$$

APV

DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

NA

1,49

NA

NA

1,49

NA

NA 2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

0

NA

NA

Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. (*) Serie no sujeta a comercialización. No recibe nuevos aportes. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

NA 1-180 DIAS

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 3: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN PESOS.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Valor

3

$$

ALPAT

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Valor

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Valor

3

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Valor

3

$$

BCI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Ahorro

3

$$

CLASI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Ahorro

3

$$

APV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Ahorro

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gran Ahorro Fondo Mutuo Bci Gran Ahorro

Fondo Mutuo Bci Gran Ahorro

Fondo Mutuo Bci Gran Ahorro Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal

3

3

3

3

3

3

3

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 0.99% anual

Gastos OP.

Rem. Var.

NA

NA

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

0,99

NA

NA

0,99

Comisión de Colocación Condición

NA

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 0.95% anual

FAMIL

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO INGRESO.

Hasta un 1.49% anual

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 1.59% anual

NA

NA

1,59

NA

NA

1,59

DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO Hasta un PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE 0.80% anual INGRESO.

NA

NA

0,80

NA

NA

0,80

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

APVC

DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

FAMIL

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO INGRESO.

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 1.09% anual

Hasta un 0.70% anual Hasta un 1.49% anual

Hasta un 0.99% anual

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,95

1,49

1,09

0,00

1,49

0,99

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,95

1,49

1,09

0,00

1,49

0,99

NA

Comisión

NA

NA

Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición

Comisión

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00% 0,25% 0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 25%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

BCI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000

Hasta un 1.89% anual

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

NA

NA

NA

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 3: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN PESOS.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal

3

$$

APV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal

3

$$

ALTOP

20170731

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal

3

$$

BPRIV

Remuneración

Caract.

Gastos OP.

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

Condición

Comisión

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 25%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

NA

NA

Comisión de Colocación

Rem. Fija

Rem. Var.

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,80

NA

NA

0,80

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 1.10% anual

NA

NA

0,50

NA

NA

0,50

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 1.05% anual

NA

NA

1,05

NA

NA

1,05

NA

NA

Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal

3

$$

BCI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal

3

$$

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 1.49% anual

NA

NA

1,27

NA

NA

1,27

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $10.000.000.-

Hasta un 1.79% anual

NA

Fondo Mutuo Bci Bonos Latinoamericanos

3

$$

UNICA

NA

1,00

NA

NA

1,00

Promedio de fondos mutuos Tipo 3 , que contabiliza en moneda $$

0,88

Promedio de fondos mutuos Tipo 3 de la Industria, que contabiliza en moneda $$

0,34

NA

NA

Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 3: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EN DÓLARES.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

Rem. Var.

Gastos OP.

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

Condición

Comisión

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 25%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

Comisión de Colocación

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds

3

US$

CLASI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A USD 10.-

Hasta un 1.79% anual

NA

NA

1,79

NA

NA

1,79

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds

3

US$

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 100.000

Hasta un 0.99% anual

NA

NA

0,99

NA

NA

0,99

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds

3

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 200.000

US$

INSTI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 2.000.000

Hasta un 0.85% anual

NA

NA

0,85

NA

NA

0,85

NA

NA

NA

NA

3

US$

BCI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar

3

US$

UNICA

Hasta un 1.1% anual

NA

NA

0,35

NA

NA

0,35

NA

NA

NA

NA

Fondo Mutuo Bci Retorno Dolar Ig

3

US$

BCI

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

3

US$

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A USD 100.DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO

Hasta un 0.95% anual

NA

NA

0,95

NA

NA

0,95

NA

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Retorno Dolar Ig

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Retorno Dolar Ig

3

US$

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 200.000

Hasta un 0.99% anual

NA

NA

0,55

NA

NA

0,55

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Retorno Dolar Ig

3

US$

I

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A USD 1.000.000

Hasta un 0.85% anual

NA

NA

0,47

NA

NA

0,47

NA

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Retorno Dolar Ig

PARTICIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A USD 100

Hasta un 0.60% anual

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

Fondo Mutuo Bci Retorno Dolar Ig

3

3

3

US$

US$

US$

CLASI

ADC

BPRIV

PARTICIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A USD 100

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A USD 500.000

Hasta un 1.20% anual

Hasta un 0.95% anual

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,61

0,36

0,95

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,61

0,36

0,95

Promedio de fondos mutuos Tipo 3 , que contabiliza en moneda US$

0,66

Promedio de fondos mutuos Tipo 3 de la Industria, que contabiliza en moneda US$

0,34

NA

NA

NA

Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

NA

1-30 DIAS

0,40%

31-60 DIAS

0,20%

61 O MAS DIAS

0,00%

NA

NA

NA

1-30 DIAS

0,40%

NA

31-60 DIAS

0,20%

61 O MAS DIAS

0,00%

NA

NA

NA

1-30 DIAS

0,40%

31-60 DIAS

0,20%

61 O MAS DIAS

0,00%

61 O MAS DIAS

0,00%

1-30 DIAS

0,40%

31-60 DIAS

0,20%

61 O MAS DIAS

0,00%

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 4: FONDO MUTUO MIXTO, EN PESOS.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Emergente Global

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Emergente Global

4

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Emergente Global

4

4

Gastos OP.

Rem. Var.

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

Condición

2,75

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

Comisión de Colocación

ALTOP

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 2.75% anual

NA

$$

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE Hasta un AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE 5.75% anual ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

NA

NA

4,25

NA

NA

4,25

NA

NA

$$

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

$$

Hasta un 1.75% anual

NA

2,75

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

4

$$

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 2.50% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Emergente Global

4

$$

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 4.50% anual

NA

NA

4,00

NA

NA

4,00

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci America Latina

4

$$

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE Hasta un AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE 5.30% anual ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

NA

NA

4,79

NA

NA

4,79

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci America Latina

4

$$

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

NA

Fondo Mutuo Bci America Latina

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci America Latina

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci America Latina

4

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Global Titan

4

$$

APV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Global Titan

4

$$

CLASI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Global Titan

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Global Titan

Fondo Mutuo Bci Global Titan

4

4

4

4

4

$$

$$

$$

$$

$$

$$

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 2.75% anual

NA

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 2.30% anual

NA

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

Hasta un 4.50% anual

NA

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Hasta un 1.75% anual

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE Hasta un AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE 5.25% anual ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

NA

NA

4,49

NA

NA

4,49

NA

NA

ALTOP

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 2.75% anual

NA

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 2.25% anual

NA

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 4.50% anual

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2,35

0,00

0,00

2,75

0,11

0,00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2,35

0,00

0,00

2,75

0,11

0,00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

0,25% 0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25% 0,00% 0,25% 0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

NA

NA

NA

Notación:

0,00%

NA

Fondo Mutuo Bci Emergente Global

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

0,25%

NA

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Comisión

NA

20170731

Hasta un 1.75% anual

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25% 0,00% 0,25% 0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 4: FONDO MUTUO MIXTO, EN PESOS.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Estados Unidos

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Estados Unidos

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S A Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

4

4

$$

$$

ALTOP

Hasta un 2.75% anual

NA

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 5.25% anual

NA

NA

NA

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

Condición

2,75

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

2,75

4,49

NA

NA

NA

NA

4,49

Comisión de Colocación

NA

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

NA

NA 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

Fondo Mutuo Bci Estados Unidos

4

$$

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 2.25% anual

NA

NA

2,25

NA

NA

2,25

NA

NA

Fondo Mutuo Bci Estados Unidos

4

$$

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 4.50% anual

NA

NA

4,49

NA

NA

4,49

NA

NA

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.75% anual

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

Fondo Mutuo Bci Estados Unidos Fondo Mutuo Bci Chindia

Fondo Mutuo Bci Chindia Fondo Mutuo Bci Chindia

4

4

4

4

$$

$$

$$

$$

APV

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 5.75% anual

NA

NA

4,99

NA

NA

4,99

NA

NA

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Hasta un 1.80% anual

NA

NA

1,80

NA

NA

1,80

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

Fondo Mutuo Bci Chindia

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Chindia

4

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina

4

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina

4

$$

APV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina

4

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Europa

4

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Europa

4

Fondo Mutuo Bci Europa

4

4

4

4

NA

1,38

NA

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 2.50% anual

FAMIL

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 4.50% anual

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 5.50% anual

NA

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.75% anual

ALTOP

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 2.75% anual

FMLIA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 4.50% anual

BPRI

SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 2.50% anual

NA

$$

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 5.25% anual

NA

NA

3,00

NA

NA

3,00

NA

NA

$$

BPRIV

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 2.25% anual

NA

NA

2,25

NA

NA

2,25

NA

NA

$$

$$

$$

$$

$$

$$

CLASI

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 2.75% anual

NA

NA

NA

2,50

NA

0,00%

NA

NA

1,75

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,00

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,00

0,00

2,75

NA

NA

NA

Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

2,00%

MAS DE 180 DIAS

NA

1,75

2,75

0,00%

1-180 DIAS

NA

NA

NA

NA 0,25%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,00

0,00%

5,39

5,39

NA

NA

NA 0,25%

NA

NA

0,00

NA

0,00%

NA

NA

NA

2,50

0,25%

4,49

4,49

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

0,00%

2,00%

Hasta un 2.75% anual

1,38

0,25%

MAS DE 180 DIAS

ALTOP

NA

Comisión

1-180 DIAS

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Rem. Var.

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Gastos OP.

NA

NA

NA

NA

0,25% 0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25% 0,00%

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 4: FONDO MUTUO MIXTO, EN PESOS.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Europa

4

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Europa

4

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Asia

20170731

4

Moneda

$$

$$

$$

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

4,49

NA

NA

4,49

NA

NA

Comisión de Colocación

NA

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.75% anual

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

NA

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 5.25% anual

NA

NA

3,00

NA

NA

3,00

NA

NA

Fondo Mutuo Bci Asia

4

$$

APV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Asia

4

$$

BPRIV

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Asia

4

$$

TAC Gastos Op.

Hasta un 4.50% anual

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

TAC Rem. Var.

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

FAMIL

20170731

$$

TAC Rem. Fija

Rem. Var.

Fondo Mutuo Bci Asia

4

Gastos OP.

Rem. Fija

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

Remuneración

Caract.

Serie

ALPAT

FAMIL

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 2.75% anual

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.75% anual

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 2.25% anual

NA

NA

2,25

NA

NA

2,25

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 5.25% anual

NA

5,24

NA

5,24

NA

NA

NA

NA

2,75

NA

NA

NA

2,75

Promedio de fondos mutuos Tipo 4 , que contabiliza en moneda $$

2,45

Promedio de fondos mutuos Tipo 1 de la Industria, que contabiliza en moneda $$

1,51

NA

NA

Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición

Comisión

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,0025

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% NA

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

TIPO 4: FONDO MUTUO MIXTO, EN DÓLARES.

Periodo

20170731

20170731

20170731

Administradora Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nombre Fondo

Fondo Mutuo Bci Usa

Fondo Mutuo Bci Usa

Fondo Mutuo Bci Usa

Tipo Fondo

4

4

4

Moneda

US$

US$

US$

Serie

CLASI

ALPAT

BPRIV

Remuneración

Caract. PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A US$100.000

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A US$200.000

Rem. Fija

Rem. Var.

Hasta un 5.25% anual

NA

Hasta un 2.75% anual

Hasta un 2.25% anual

NA

NA

Gastos OP.

NA

NA

NA

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

Condición

Comisión

3,00

NA

NA

3,00

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

2,65

0,00

NA

NA

NA

NA

2,65

0,00

Promedio de fondos mutuos Tipo 4 , que contabiliza en moneda $$

1,88

Promedio de fondos mutuos Tipo 4 de la Industria, que contabiliza en moneda US$

1,51

Comisión de Colocación

NA

NA

NA

NA

Notación: NA: No Aplica

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25% 0,00%

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 5: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN CAPITALIZACIÓN, EN PESOS.

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

Rem. Var.

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 5.25% anual

NA

Gastos OP.

TAC Rem. Fija

TAC Rem. TAC Gastos Var. Op.

TAC Total

Comisión de Colocación

%

%

%

Condición

Comisión

Condición

Comisión

NA

4,49

NA

NA

4,49

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25%

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil

5

$$

CLASI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil

5

$$

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Hasta un 1.75% anual

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil

5

$$

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 2.50% anual

NA

NA

2,50

NA

NA

2,50

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil

FAMIL

Hasta un PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 4.50% anual

5

$$

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil

5

$$

BCI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil

5

$$

GAMMA

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil

Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil

Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil

5

5

5

5

5

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil

5

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil

5

$$

$$

ALPAT

CLASI

$$

$$

$$

$$

APV

ALPAT

BPRIV

FAMIL

$$

BCI

SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO. (*)

Hasta un 2.75% anual

NA

NA

NA

NA

0,00

2,75

NA

NA

NA

NA

0,00

2,75

NA

NA

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

Hasta un 1.09% anual

NA

NA

1,09

NA

NA

1,09

NA

NA

Hasta un 5.50% anual

NA

NA

3,95

NA

NA

3,95

NA

NA

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Hasta un 1.75% anual

NA

NA

1,75

NA

NA

1,75

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO

Hasta un 2.50% anual

NA

NA

Hasta un 4.50% anual

NA

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

NA

NA

NA

2,75

2,50

4,49

0,00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2,75

2,50

4,49

0,00

Promedio de fondos mutuos Tipo 5 , que contabiliza en moneda $$

2,16

Promedio de fondos mutuos Tipo 5 de la Industria, que contabiliza en moneda $$

0,50

Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

NA

NA

NA

NA

0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

NA

NA

1-30 DIAS

1.80%

31-60 DIAS

0.90%

NA

Hasta un 0.00% anual

Hasta un 2.75% anual

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONALVOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

%

61-90 DIAS

0.40%

MAS DE 90 DIAS

0.00%

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25%

NA

NA MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

NA

NA

NA

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN, EN PESOS

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 20

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 20 Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 20

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

20170731

20170731

6

6

$$

$$

Gastos OP.

Rem. Var.

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Comisión de Colocación Condición

Comisión

CLASI

NA

NA

2,00

NA

0

2,00

NA

NA

NA

NA

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,80

NA

0

0,80

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,25

NA

0

1,25

NA

NA

$$

APVC

DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 0.70% anual

NA

NA

0,00

NA

0

0,00

NA

NA

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 20

6

$$

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 1.00% anual

NA

NA

1,00

NA

0

1,00

NA

NA

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 20

6

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 50

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 50

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 50

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 50

6

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 50

6

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 50

6

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 80

6

$$

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 80

20170731

6

6

6

$$

$$

$$

0,00%

Hasta un 2.00% anual

NA

6

$$

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

NA

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 20

6

0,25%

Hasta un 1.50% anual

APV

$$

Comisión

ALTOP

$$

20170731

Condición 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

6

20170731

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 1.70% anual

NA

NA

0,00

NA

0

0,00

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

ALTOP

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.00

Hasta un 2.00% anual

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 3.00% anual

NA

NA

3,00

NA

0

3,00

NA

NA

NA

NA

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.00% anual

NA

NA

1,00

NA

0

1,00

NA

NA

NA

NA

APVC

DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 0.90% anual

NA

NA

0,00

NA

0

0,00

NA

NA

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

0,25%

Hasta un 1.25% anual

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

BPRIV

NA

NA

1,25

NA

0

1,25

NA

NA MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 2.20% anual

NA

NA

0,00

NA

0

0,00

NA

NA

ALTOP

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.00

Hasta un 2.00% anual

NA

NA

2,00

NA

0

2,00

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 4.00% anual

CLASI

NA

NA

NA

NA

2,00

4,00

NA

NA

0

0

2,00

4,00

NA

NA

Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

NA

NA

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

NA

NA

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración

Gastos OP.

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

Comisión de Colocación

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

Rem. Fija

Rem. Var.

Condición

Comisión

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.20% anual

NA

NA

1,20

NA

0

1,20

NA

NA

NA

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 80

6

$$

APV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 80

6

$$

APVC

DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 1.10% anual

NA

NA

0,00

NA

0

0,00

NA

NA

NA

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 80

6

$$

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 1.50% anual

NA

NA

1,50

NA

0

1,50

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica 80

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 3.20% anual

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Brasil

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Brasil

6

6

6

$$

$$

$$

0,00

NA

0

0,00

NA

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.00

Hasta un 2.75% anual

NA

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000

Hasta un 5.50% anual

NA

NA

4,79

NA

0

4,79

NA

NA

NA

NA

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.75% anual

NA

NA

1,75

NA

0

1,75

NA

NA

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25%

Hasta un 2.50% anual

NA

NA

0,00

NA

0

0,00

NA

NA

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Brasil

6

$$

APV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Brasil

6

$$

BPRIV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Brasil

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible

6

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible

6

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Preferencial Activo

20170731

NA

0,00%

1-180 DIAS

ALTOP

20170731

20170731

NA

0,25%

NA

1,40

NA

0

1,40

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 4.50% anual

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.00

Hasta un 2.50% anual

NA

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.25% anual

NA

NA

1,25

NA

0

1,25

NA

NA

NA

NA

$$

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000

Hasta un 4.00% anual

NA

NA

2,75

NA

0

2,75

NA

NA

NA

NA

6

$$

APVC

DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 1.10% anual

NA

NA

0,00

NA

0

0,00

NA

NA

NA

NA

BPRIV

Hasta un 1.99% anual

0,25%

$$

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

6

NA

NA

0,00

NA

0

0,00

NA

NA MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

Hasta un 4.50% anual

NA

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 1.20% anual

NA

NA

NA

6

6

6

6

$$

$$

$$

$$

FAMIL

ALTOP

FAMIL

APV

NA

NA

NA

NA

NA

0,00

1,99

0,00

1,20

NA

NA

NA

NA

0

0

0

0

0,00

1,99

0,00

1,20

NA

NA

NA

NA

Notación: NA: No Aplica

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

NA

NA

NA

NA

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN, EN PESOS

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Preferencial Activo

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Preferencial Ahorro

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Preferencial Ahorro

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Preferencial Balanceado Fondo Mutuo Bci Preferencial Balanceado

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Preferencial Conservador Fondo Mutuo Bci Preferencial Conservador

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt

6

$$

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt

6

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

6

6

$$

$$

Serie

INVER

APV

Caract. PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO DE CADA APORTE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $5 000 000 PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Remuneración Rem. Fija

Rem. Var.

Hasta un 3.25% anual

NA

Hasta un 0.80% anual

NA

Gastos OP.

NA

NA

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

3,25

NA

0

3,25

NA

NA

0,80

NA

0

0,80

Comisión de Colocación

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO DE CADA APORTE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $5.000.000

Hasta un 1.60% anual

NA

NA

1,60

NA

0

1,60

NA

NA

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Hasta un 1.10% anual

NA

NA

1,10

NA

0

1,10

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO DE CADA APORTE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $5.000.000

Hasta un 2.75% anual

NA

NA

2,75

NA

0

2,75

NA

NA

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Hasta un 1.00% anual

NA

NA

1,00

NA

0

1,00

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO DE CADA APORTE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $5.000.000

Hasta un 1.75% anual

NA

NA

1,75

NA

0

1,75

NA

NA

ALPAT

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO DE CADA APORTE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $250.000.000.

Hasta un 1.00% anual

NA

NA

1,00

NA

0

1,00

NA

NA

$$

BPRIV

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO DE CADA APORTE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $500.000.000

Hasta un 0.90% anual

NA

NA

0,90

NA

0

0,90

NA

NA

6

$$

INSTI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO DE CADA APORTE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $1.000.000.000

Hasta un 0.65% anual

NA

NA

0,65

NA

0

0,65

NA

NA

Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt

6

$$

ADC

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y QUE MANTENGAN VIGENTE UN MANDANTO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CON BCI ASSET MANAGEMENT. EL MONTO DE CADA APORTE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 0.60% anual

NA

NA

0,60

NA

0

0,60

NA

Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt

6

$$

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,80

NA

0

0,80

CLASI

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.-

Hasta un 2.00% anual

NA

NA

2,00

NA

0

APV

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

Hasta un 0.80% anual

NA

NA

0,80

NA

0

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica Ahorro Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica Ahorro Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica Ahorro

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica Ahorro

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Gestión Global Dinámica Ahorro

6

$$

INVER

6

$$

APV

6

6

6

6

6

6

6

6

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

INVER

APV

INVER

ALPAT

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000

Hasta un 1.5% anual

BPRIV

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000

Hasta un 1.00% anual

FAMIL

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

Hasta un 1.70% anual

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,50

1,00

1,70

NA

NA

NA

0

0

0

Condición

Comisión

1-60 DIAS

2,38%

MAS DE 60 DIAS

0,00%

NA

NA

1-60 DIAS

2,38%

MAS DE 60 DIAS

0,00%

NA

NA

1-60 DIAS

2,38%

MAS DE 60 DIAS

0,00%

NA

NA

1-60 DIAS

2,38%

MAS DE 60 DIAS

0,00%

1-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS MAS DE 91 DIAS 1-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS MAS DE 91 DIAS 1-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS MAS DE 91 DIAS

1,00% 0.50% 0.25% 0.00% 1,00% 0.50% 0.25% 0.00% 1,00% 0.50% 0.25% 0.00%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2,00

NA

NA

NA

NA

0,80

NA

NA

1,50

1,00

1,70

Promedio de fondos mutuos Tipo 6 , que contabiliza en moneda $$

1,26

Promedio de fondos mutuos Tipo 6 de la Industria, que contabiliza en moneda $$

0,77

NA

NA

NA

Notación: NA: No Aplica

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 25%

0,00%

1-180 DIAS

2,00%

MAS DE 180 DIAS

0,00%

NA

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 7: FONDO MUTUO ESTRUCTURADO, EN PESOS. Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Remuneración

Caract.

Rem. Fija

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Garantizado Deposito 110

Fondo Mutuo Bci Europa Garantizado II

Fondo Mutuo Bci Estructurado 108 III

Fondo Mutuo Bci Estructurado 103

Fondo Mutuo Bci Estructurado 108 IV

Fondo Mutuo Bci Estructurado 120

Fondo Mutuo Bci Estructurado 120 II

7

7

7

7

7

7

7

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

UNICA

UNICA

UNICA

UNICA

UNICA

UNICA

UNICA

INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000

INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000

INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000

INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000

INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000

INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000

INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000

Hasta un 2.0% anual

Hasta un 2.7% anual

Hasta un 2.00% anual

Hasta un 2.38% anual

Hasta un 2.00% anual

Hasta un 2.38% anual

Hasta un 2.38% anual

Gastos OP.

Rem. Var.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

2,00

2,37

0,96

0,96

1,61

2,22

2,25

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2,00

2,37

0,96

0,96

1,61

2,22

2,25

Promedio de fondos mutuos Tipo 7 , que contabiliza en moneda $$

1,77

Promedio de fondos mutuos Tipo 7 de la Industria, que contabiliza en moneda $$

1,18

Comisión de Colocación Condición

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

Comisión

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Condición

1.00%

RESCATES EFECTUADOS DURANTE LOS PRIMEROS 12 MESES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.

0,40%

RESCATES EFECTUADOS A PARTIR DEL DESIMO TERCER MES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.

0,00%

RESCATES EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO

1.00%

RESCATES EFECT PERIO INV. EXCEPTO RESCATES EFECT EL 1ER DIA DEL MES (3 PRIMEROS MESES PERIO INV.)

8.00%

RESCATES EFECTUADOS DURANTE LOS PRIMEROS 15 MESES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.

1.50%

RESCATES EFECTUADOS A PARTIR DEL DESIMOSEXTO MES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.

0.00%

RESCATES EFECTUADOS UNICAMENTE DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION

1.00%

RESCATES EFECTUADOS UNICAMENTE DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL PERIODO DE INVERSION

0,40%

RESCATES EFECTUADOS A PARTIR DEL SEPTIMO MES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.

0,00%

RESCATES EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO

1.00%

RESCATES EFECTUADOS UNICAMENTE DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL PERIODO DE INVERSION

0,40%

RESCATES EFECTUADOS A PARTIR DEL SEPTIMO MES DEL PERIODO DE INVERSION

0,00%

RESCATES EFECTUADOS UNICAMENTE DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION

1.00%

RESCATES EFECTUADOS UNICAMENTE DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL PERIODO DE INVERSION

0,40%

RESCATES EFECTUADOS A PARTIR DEL SEPTIMO MES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.

0,00%

RESCATES EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO

1,20%

RESCATES EFECTUADOS UNICAMENTE DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL PERIODO DE INVERSION

0,90%

RESCATES EFECTUADOS A PARTIR DEL SEPTIMO MES DEL PERIODO DE INVERSION

0,00%

RESCATES EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO

1,20%

RESCATES EFECTUADOS UNICAMENTE DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL PERIODO DE INVERSION

0,90%

RESCATES EFECTUADOS A PARTIR DEL SEPTIMO MES DEL PERIODO DE INVERSION

0,00%

Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

Comisión

RESCATES EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017

TIPO 8: FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTA CALIFICADO

Periodo

Administradora

Nombre Fondo

Tipo Fondo

Moneda

Serie

Caract.

Remuneración Rem. Fija

20170731

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Top Picks

Fondo Mutuo Bci Top Picks

Fondo Mutuo Bci Top Picks

8

$$

ALTOP

8

$$

APV

8

$$

ADC

DESTINADA SÓLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER SUPERIOR A $50.000.000.-

PARTÍCIPES QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL, DE AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO LEY NO. 3.500.

DESTINADA SÓLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER SUPERIOR A $50.000.000.-

Hasta un 1.50% anual

Hasta un 1.20% anual

Hasta un 1.00% anual

Gastos OP.

Rem. Var.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

TAC Rem. Fija

TAC Rem. Var.

TAC Gastos Op.

TAC Total

%

%

%

%

1,50

NA

NA

1,2

NA

NA

0,90

NA

NA

1,50

NA

0,90

NA

NA

1,20 0,06

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nombre Fondo

Fondo Mutuo Bci Activo Dolar

Tipo Fondo

8

Moneda

US$

Serie

NA

NA

1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,25%

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

0,00%

Fija

Var.

Op.

TAC Total

%

%

%

%

Condición

Comisión

Condición

Comisión

Comisión de Colocación

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

0,90

NA

NA

NA

NA

BPRIV

DESTINADA SÓLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS, QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO Hasta un PREVISIONAL VOLUNTARIO Y QUE MANTENGA VIGENTE UN MANDATO DE 0.95% anual ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CON LA ADMINISTRADORA.SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

NA

NA

0,95

NA

NA

0,95

NA

NA

NA

NA

ADC

DESTINADA SÓLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS, QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO Hasta un PREVISIONAL VOLUNTARIO Y QUE MANTENGA VIGENTE UN MANDATO DE 0.60% anual ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CON LA ADMINISTRADORA.SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

NA

NA

0,6

NA

NA

0,6

NA

NA

NA

NA

DESTINADA SÓLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS, QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO Hasta un PREVISIONAL VOLUNTARIO Y QUE MANTENGA VIGENTE UN MANDATO DE 0.95% anual ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CON LA ADMINISTRADORA.SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

NA

NA

0,95

NA

NA

0,95

NA

NA

NA

NA

PARTICIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN AHORRO PROVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR A USD 5.000.000.-

NA

NA

0,5

NA

NA

0,5

NA

NA

NA

NA

20170731

Fondo Mutuo Bci Ahorro Dolar

8

US$

BPRIV

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig

8

US$

A

US$

0,00%

NA

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

8

MAS DE 30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

NA

20170731

Fondo Mutuo Bci Ahorro Dolar

Gastos OP.

0,25%

0,90

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

US$

Hasta un 0.90% anual

Rem. Var.

Comisión

NA

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

8

DESTINADA SÓLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS, QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y QUE MANTENGA VIGENTE UN MANDATO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CON LA ADMINISTRADORA.SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Remuneración Rem. Fija

Condición 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DEL 50%

NA

ADC

20170731

Fondo Mutuo Bci Activo Dolar

Caract.

Comisión de Colocación Diferida al Rescate

NA

NA

Promedio de fondos mutuos Tipo 8 de la Industria, que contabiliza en moneda $$

Administradora

NA

Comisión

1,2

Promedio de fondos mutuos Tipo 8 , que contabiliza en moneda $$

Periodo

Comisión de Colocación Condición

Hasta un 0,50% anual

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig

8

8

US$

$$

CLASI

BPRIV

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A USD 100.-

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 500.000.-

Hasta un 1.20% anual

Hasta un 0,95% anual

NA

NA

NA

NA

1,2

0,95

NA

NA

NA

NA

1,2

0,95

NA

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS

0.40% (IVA INCLUIDO)

31-60 DIAS

0.20% (IVA INCLUIDO)

61-90 DIAS

0.00% (IVA INCLUIDO)

NA

El 25% de las cuotas estará liberado del cobro de la comisión.

20170731

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig

8

8

US$

U$$

ADC

ALPAT

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A USD 100.-

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 200.000.-

Hasta un 0.60% anual

Hasta un 0,99% anual

NA

NA

NA

NA

0,6

0,99

NA

NA

NA

NA

0,6

0,99

NA

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS

0.40% (IVA INCLUIDO)

31-60 DIAS

0.20% (IVA INCLUIDO)

61-90 DIAS

0.00% (IVA INCLUIDO)

NA

El 25% de las cuotas estará liberado del cobro de la comisión.

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig

8

US$

INSTI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 1.000.000.-

Hasta un 0,70% anual

NA

NA

0,70

NA

NA

0,70

NA

1-30 DIAS

0.40% (IVA INCLUIDO)

31-60 DIAS

0.20% (IVA INCLUIDO)

61-90 DIAS

0.00% (IVA INCLUIDO)

NA

El 25% de las cuotas estará liberado del cobro de la comisión.

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig

8

US$

BCI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig

8

US$

A

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Us Short Term High Yield

8

US$

CLASI

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Us Short Term High Yield

8

US$

BCI

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.

Hasta un 0.00% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 5.000.000.-

Hasta un 0,50% anual

NA

NA

0,50

NA

NA

0,50

NA

NA

NA

NA

DESTINADA SOLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS Y QUE NO REQUIERAN Hasta un SUSCRIBIR UN APV. EL MONTO MINIMO 1.50% anual PARA CADA APORTE DEBERA SER IGUAL O SUPERIOR A US$100.

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

NA

NA

NA

1-30 DIAS

0.40% (IVA INCLUIDO)

Hasta un 0.00% anual

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Us Short Term High Yield

8

US$

I

DESTINADA SOLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS Y QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 1.000.000.-

Hasta un 0.70% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

31-60 DIAS

0.20% (IVA INCLUIDO)

MAS DE 60 DIAS

0.00% (IVA INCLUIDO)

NA

El 25% de las cuotas estará liberado del cobro de la comisión.

20170731

Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Fondo Mutuo Bci Us Short Term High Yield

8

US$

BPRIV

DESTINADA SOLO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS Y QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A USD 150.000.-

Hasta un 0.95% anual

NA

NA

0,00

NA

NA

0,00

NA

1-30 DIAS

0.40% (IVA INCLUIDO)

31-60 DIAS

0.20% (IVA INCLUIDO)

MAS DE 60 DIAS

0.00% (IVA INCLUIDO)

NA

El 25% de las cuotas estará liberado del cobro de la comisión.

Promedio de fondos mutuos Tipo 8 , que contabiliza en moneda US$

0,55

Promedio de fondos mutuos Tipo 8 de la Industria, que contabiliza en moneda US$

0,06

Notación: NA: No Aplica

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005