julio-17
Abante Asesores Global FI DATOS GENERALES Fecha de registro ISIN Ticker Comisiones Gestión Depósito Gestión fondos en cartera Inversión mínima Depositario
POLÍTICA DE INVERSIÓN 8-3-02 ES0109652034 ABAASGL SM 1,00% 0,10% 0,79% 10 € Bankinter
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Año
Renta Variable
Abante Asesores Global FI es un Fondo de Fondos global con una política de preservación del capital a medio plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index.
50%
Renta Fija 40%
Activos Monetarios
10%
Datos a 31-jul-17 Valor liquidativo 15,565€
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
3,80% 0,63% 2,13% 1,22% 0,34% -0,06% 5,56% -4,91% -1,12% 1,69% 0,90% 2,01% 3,70% 3,48% 3,69% 1,49% -0,62% 1,11% 9,69% -0,31% 1,40% 0,46% -0,08% 1,93% 6,76% 0,87% 1,86% 1,86% 0,30% 0,56% 7,67% 2,23% 1,71% 0,23% 0,04% -1,51% Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2016
Jun.
-0,50% -1,19% -2,71% 0,58% -2,20% 1,22%
Jul.
0,01% 3,14% 0,99% 0,20% 1,52% 2,87%
Ago. 0,94% -5,32% 1,68% -0,83% 0,00%
Sep. 0,00% -2,69% 0,56% 1,25% 0,48%
Oct. 0,68% 5,48% 0,45% 1,43% -0,72%
Nov. 1,08% 2,38% 1,70% 0,22% 0,47%
Dic. 2,48% -3,07% 0,74% -0,20% 0,48%
50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2016
Rentabilidad
TAE
Volatilidad
R. Sharpe
1 mes 0,01% 3 meses -0,56% 1 año 9,26% 9,21% 4,72% 2,0 3 años 19,56% 6,13% 8,49% 0,7 5 años 33,99% 6,02% 7,20% 0,9 Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2016
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
Activos Monetarios
2,5%
Privada Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) Renta Fija
2,5% 2,5% 7,7%
Crédito HY Candriam Bonds - Credit Opportunities
3,9% 2,1%
Mutuafondo Bonos Subordinado FI Emergente
1,8% 1,7%
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Global Invesco Global Total Return Renta Variable
4,2% 3,2% 1,0% 10,6%
Pictet - USA Index
3,6%
Robeco US Large Cap Equity- EUR Heptagon - Yacktman US Equity
3,6% 3,4%
Europa Merlin Properties Alken - European Opportunities Invesco - Pan European Equity MFS European Value Jupiter JGF - European Growth Gesconsult Renta Variable Japón UBAM - Japan Equity Asia Old Mutual - Pacific Equity Emergentes Aberdeen Global-Emerging Markets Equity Retorno Absoluto
16,7% 3,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,4% 2,2% 3,2% 3,2% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 20,4%
Renta Fija Flexible BSF - Fixed Income Strategies Legg Mason - Western Asset Macro Opportunities Multiestrategia Old Mutual Global Equity Absolute Return Perf Pictet Total Return -Agora Blackrock European Absolute Return Boussard & Gav Absolute Return Fund DNCA Invest - Miuri Fund Cygnus Utilities Infraestructure Renewable Fund BNY Mellon Absolute Return Equity BMO US Real Estate Equity Long/Short Fund Standard Life-Global Absolute Return Strategies Mixtos
3,5% 1,8% 1,8% 16,9% 2,6% 2,4% 2,1% 2,1% 2,1% 1,7% 1,6% 1,4% 0,8% 30,0%
Bolsa Flexible Belgravia Epsilon FI Cartesio Y Sycomore Partners Fund Schroder GAIA Egerton Equity First Eagle - Amundi International Sicav Capital International - ETOP Acatis - Gane Val Event Fund MFS Meridian Prudent Wealth Mixto Renta Fija Salar Fund plc Cartesio X Ethna Aktiv Derivados RV:Cobertura(-)/Inversión(+)
25,2% 3,9% 3,9% 3,6% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 1,5% 4,8% 2,1% 1,6% 1,1% 5,1%
Europa Futuros Euro Stoxx Banks Futuros Euro Stoxx 50 Derivados RF:Cobertura(-)/Inversión(+)
5,1% 3,0% 2,1% -2,1%
Futuros Euro-Bund
Activos Monetarios 4%
Renta Fija 12%
1,7%
MFS Meridian - Global Equity Fund
Gobierno
Retorno Absoluto 20%
2,1% 2,1% 40,1%
Global Gavekal - Knowledge Leaders Fund Usa
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
Renta Variable 63%
-2,1%
Abante Asesores Gestión SGIIC
-2,1%
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