Meta América USA FI (I) 31 de enero de 2019
Datos del fondo Patrimonio
0,5 mill. €
Valor liquidativo
60,53 €
Suscripción mínima
Meta América FI es un fondo de inversión que invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en mercados OCDE (principalmente USA). Su índice de referencia es el MSCI AC Americas.
200.000 € 120
Com. de Suscripción
0,00%
Com. de Gestión
0,75%
Com. de Depósito
0,08%
Meta América USA FI (I)
115 110 105
Com. Éxito sobre resultado
9,00%* 100
Índice de Referencia
MSCI AC Americas 95
Categoría
RV Internacional
Divisa
Euro ES0162368007
Código ISIN Registro CNMV
5136
F. Constitución
17-mar-17
Valor liq. Inicial
60,00 €
Entidad Gestora
Metagestión SGIIC
Depositario
MSCI AC Americas
90 85 80 75 mar.-17
jun.-17
sep.-17
dic.-17
mar.-18
jun.-18
sep.-18
dic.-18
1 mes
6 meses
1 año
Inicio (*)
Meta América USA I
5,9%
-10,3%
-10,8%
0,9%
MSCI AC Americas
8,5%
-1,7%
3,5%
Rentabilidad neta de comisiones
Inversis Banco SA 2019
2018
2017 (*)
Meta América USA I
5,9%
-12,6%
9,0%
MSCI AC Americas
8,5%
-2,5%
0,3%
Rentabilidad neta de comisiones
(*) Sobre el exceso del 5% de rentabilidad)
6,1% 1
(*) Desde fecha de lanzamiento del fondo (17 de marzo de 2017)
Distribución sectorial *
Principales posiciones *
Tecnología- Información
11,6%
Consumo
11,4%
Consumo Discrecional
9,8%
Financiero
9,4%
Utilities
8,4%
Materiales
7,6%
Distribución geográfica *
Rroyal gold inc
3,4%
Barrick Gold Corp
3,4%
AutoZone
3,4%
MYT F ood Group
3,3%
Aabbott laboratories Visa
2,6%
Black hills corp
2,6%
5,7%
Marathon Petroleum Corp
2,1%
Salud
5,4%
Microsoft
2,0%
SS&C Technologies
2,0%
3,8%
Liquidez 22,1%
2,9%
Telecomunicaciones
Energía
Canadá 7,5%
Estados Unidos 70,5%
(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2018 Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com
