Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Yucatán

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Yucatán Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

3

Resumen Financiero

4

Resumen de Operación

5

Información de Contacto

6

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A nuestros Donadores: El CRIT Yucatán abrió sus puertas en el año 2009, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Yucatán ha logrado dar atención, a lo largo de sus 7 años de operación, a 2,555 menores (1,252 en 2015), de los cuales 521 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Yucatán sumaron $45,750,334 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $50,117,082. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Yucatán estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un período de 3 años, adicionalmente, en este mismo año nos otorgaron el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Dolores Sánchez Escalante Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Yucatán en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $1,709,623 que incluyó: renovación de servidores por $586,102, equipo de electroneurodiagnóstico por $583,768, elevador eléctrico para personal $256,039, equipo de odontopediatría por $141,755, equipo de seguridad por $52,412, equipo de electroterapia por $30,483, juego para inclusión por $28,130 y otros equipos (proyector, multifuncional y aire acondicionado) por $30,934. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 77% de los gastos totales (38.8 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 20% (9.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca de 3% (1.4 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 96 colaboradores, de los que 60 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 24 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 94 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 43,891,517 1,004,421 0 854,396 $ 45,750,334

$

$

38,796,323 8,222,652 1,399,092 371,070 20,279 1,307,664 0 $ 50,117,082

-$

4,366,748

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Yucatán, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (999) 9407721

Dolores Sánchez Escalante [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (999) 9407715

Eduardo Estrada Molina [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (999) 9407718

Verónica Ordaz Tamayo [email protected]

CRIT Yucatán Periférico Norte, Tablaje Catastral 21597, Privada Chuburná de Hidalgo, C.P. 97203 Mérida, Yucatán Tel. (999) 9407778 Fax. (999) 9407776 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Yucatán) Cifras expresadas en pesos mexicanos

ACTIVO

2015

31 de Diciembre de

2014

Circulante Efectivo

311,687

77,982

0 25,824,432 0 25,824,432 4,109 26,140,227

0 23,883,992 1,215 23,885,208 297 23,963,487

94,454,377

100,967,407

122,688

122,688

120,717,293

125,053,582

1,886,518 67,456 3,099,978 5,053,951

919,694 63,139 2,723,706 3,706,539

3,029,322 8,083,273

2,433,494 6,140,033

Aportaciones Fundación

126,180,076

128,092,858

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(9,179,309) (4,366,748) 112,634,019 120,717,293

(2,146,330) (7,032,978) 118,913,549 125,053,582

Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO-Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total PATRIMONIO

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

2,608,060

2,722,708

Obligaciones laborales (COA)

(2,608,060)

(2,722,708)

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FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Yucatán) Cifras Expresadas en pesos mexicanos

Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

Año que terminó el 31 de Diciembre 2015 2014 (9,179,309)

(2,146,330)

126,180,076

128,092,858

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

43,891,517 0 1,004,421 854,396

41,860,832 218,621 1,325,018 916,205

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto Liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

45,750,334 0 45,750,334

44,320,676 0 44,320,676

Gasto por: Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

38,796,323 8,222,652 1,399,092 371,070 20,279 1,307,664 0

39,357,833 8,181,683 1,371,837 642,797 19,049 1,780,455 0

Total Gastos

50,117,082

51,353,654

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(4,366,748)

(7,032,978)

Patrimonio no restringido al final del año

(13,546,057)

(9,179,309)

Resultado Patrimonial

112,634,019

118,913,549

Traspaso patrimonial Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015

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