PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1114
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
111400300 111400301 111400302 111400401 111400402 111405800
1122
NOTA: ESF-01 MONTO
TIPO
BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS BANORTE MESA DE DINERO INGREOS BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
92,251,332.99 207,747,213.63 -185,000,172.99 27,001,875.00 -27,001,875.00 40,700,000.00
3 MESES TOTAL
155,698,373.63 155,698,373.63
MONTO PARCIAL
PORTAFOLIO PORTAFOLIO PORTAFOLIO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO
NOTA: ESF-02
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
112200001
1124
Cta0113
MONTO
2014
2013
45,181.87
49,563.30
13,978.75
1,550,741.09
TOTAL
45,181.87
49,563.30
13,978.75
1,550,741.09
NOTA: ESF-02
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
112400001
2012
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
MONTO
2014
2013
2012
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
0.00
22,361.07
0.00
0.00
TOTAL
0.00
22,361.07
0.00
0.00 NOTA: ESF-03
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
112300001 112300003 112300009 112300010 112300011 112300012 112300013 112300014
IMPORTE
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR FINANCIAMIENTOS VALES COMEDOR ANTICIPOS DE NOMINA EXCEDENTES DE NOMINA GASTOS POR COMPROBAR P-4411 GASTOS POR COMPROBAR P-3852
297,907.50 199,105.96 98,801.03 600.00 2,447,917.18 4,072.61 1,600,000.00 1,417,416.00
0.00 199,105.96 2,542.32 600.00 1,120,662.17 4,072.61 1,600,000.00 1,417,416.00
0.00 0.00 0.00 0.00 343,801.13 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 983,453.88 0.00 0.00 0.00
297,907.50 0.00 96,258.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
6,065,820.28
4,344,399.06
343,801.13
983,453.88
394,166.21
NOMBRE DE LA CUENTA
112500001 112500002
100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE
ESTATUS DEL ADEUDO
EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO
NOTA: ESF-03
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESOSRERIA A CORTO PLAZO CUENTA
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE OFS
35,500.00 50,000.00
0.00 0.00
0.00 20,000.00
31,638.21 30,000.00
3,861.79 0.00
TOTAL
85,500.00
0.00
20,000.00
61,638.21
3,861.79
CARACTERÍSTICAS
ESTATUS DEL ADEUDO
100% FACTIBLE 100% FACTIBLE
EN PLAZO EN PLAZO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NOTA: ESF-03
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
113100001
IMPORTE
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
ANT PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS CORTO PLAZO
25,164,277.03
11,617,334.62
12,572,733.83
590,380.22
383,828.36
TOTAL
25,164,277.03
11,617,334.62
12,572,733.83
590,380.22
383,828.36
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
1150
IMPORTE
A 180 días
4,712,536.13
56,150,970.73
2,472,022.72
TOTAL
72,340,275.54
9,004,745.96
4,712,536.13
56,150,970.73
2,472,022.72
NOTA: MONTO
MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFIC ALIMENTOS Y UTENSILIOS MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
1,293,882.41 120,703.87 14,342.46 2,885.43
TOTAL
1,431,814.17
ESF-05
MÉTODO
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO TOTAL
NOTA: SALDO INICIAL
SALDO FINAL
9,964,083.40 26,100,000.00 380,882,788.41 416,946,871.81
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
CRITERIO
0.00 0.00 134,806,593.30 134,806,593.30
NOTA:
CUENTA
ESF-08
FLUJO
9,964,083.40 26,100,000.00 515,689,381.71 551,753,465.11
1240 BIENES MUEBLES
124115111 124125111 124125121 124135151 124145151 124195191 124215211 124415411 124425411 124495491 124655651 124665651 124675671 124695691 124715133
+ 365 días
9,004,745.96
CUENTA
123105811 123305831 123626221
A 365 días
72,340,275.54
ALMACENES
115112100 115122200 115132400 115182900
A 90 días
ANTICIPO A CONTRATISTAS
NOMBRE DE LA CUENTA
ESTATUS DEL ADEUDO
100% FACTIBLE
EN PLAZO
NOTA: ESF-03
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
113400001
CARACTERÍSTICAS
ESF-08
FLUJO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,414,413.45 CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERIA -239,195.35 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 13,646.26 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 24,621,359.81 CTA COMPL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -70,175.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 1,641,630.45 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES 24,139.60 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 16,447,569.00 CTA COMPL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE -932,327.00 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,629,540.88 CTA COMPL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 464.10 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA 94,378.47 OTROS EQUIPOS 7,765.73 OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 139,961.00
1,391,550.52 -239,195.35 730,546.68 19,277,366.90 -70,175.00 1,693,761.14 91,698.00 22,177,935.00 -932,327.00 28,400.00 1,126,436.62 464.10 101,903.47 7,765.73 139,961.00
-2,022,862.93 0.00 716,900.42 -5,343,992.91 0.00 52,130.69 67,558.40 5,730,366.00 0.00 28,400.00 -503,104.26 0.00 7,525.00 0.00 0.00
TOTAL
45,526,091.81
-1,267,079.59
46,793,171.40
CRITERIO
MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA
CARACTERÍSTICAS
ESTATUS DEL ADEUDO
100% FACTIBLE
EN PLAZO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
1263
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
126305111 126305121 126305151 126305191 126305211 126305411 126305491 126305651 126305671 126305691 126315111 126315151 126315651
NOTA: SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
-608,453.31 -9,943.76 -10,635,699.08 -461,316.46 -3,700.59 -5,293,397.64 -3,550.00 -254,180.27 -23,078.81 -5,772.61 -22,894.82 -26,279.49 -7.73
1,212,201.19 -1,016.11 8,144,457.72 -115,214.06 -3,499.42 5,111,166.86 -3,550.00 790,658.25 -7,515.17 -572.13 0.00 0.00 0.00
TOTAL
-17,348,274.57
15,127,117.13
-32,475,391.70
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO INICIAL
125105911 SOFTWARE 125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES TOTAL
SALDO FINAL
27,398.72 9,308,790.66 9,336,189.38
FLUJO
23,783.00 8,784,794.65 8,808,577.65
ESF-09
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
126505911 126505971 126515971
SALDO INICIAL
A.A. SOFTWARE A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES TOTAL
SALDO FINAL
-24,988.24 -3,608,524.52 -1,803,015.22 -5,436,527.98
FLUJO
-23,783.00 -4,185,381.16 -1,803,015.22 -6,012,179.38
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
127200001 127305001
SALDO INICIAL
DERECHO S/BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1,850,120.35 CYPEG OFS 12,000.00 TOTAL 1,862,120.35
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
MONTO
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1,455,002.06
TOTAL
1,455,002.06
FLUJO
1,320,178.46 12,000.00 1,332,178.46
NOTA: ESF-11
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
129200001
SALDO FINAL
CARACTERÍSTICAS
ESF-09 CRITERIO
1,205.24 MENSUAL EN EL AÑO -576,856.64 MENSUAL EN EL AÑO 0.00 MENSUAL EN EL AÑO -575,651.40
NOTA:
ACTIVOS DIFERIDOS
CRITERIO
-3,615.72 -523,996.01 MENSUAL EN EL AÑO -527,611.73
NOTA:
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES
1290
MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA
ACTIVOS INTANGIBLES CUENTA
1270
CRITERIO
D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -1,820,654.50 D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA -8,927.65 D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -18,780,156.80 D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION -346,102.40 D.A. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES -201.17 D.A. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE -10,404,564.50 D.A. OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION -1,044,838.52 D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA -15,563.64 D.A. OTROS EQUIPOS -5,200.48 CTA COMPL D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -22,894.82 CTA COMPL D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO -26,279.49 CTA COMPL D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION -7.73
NOTA: 1250
ESF-08
ESF-09 CRITERIO
-529,941.89 MENSUAL EN EL AÑO 0.00 -529,941.89
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
2110 Y 2120
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)
NOTA:
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
MONTO
211100005 PASIVOS CAPITULO 1000 2111 PASIVOS CAPITULO 1000 211200001 PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO 211200003 ACREEDORES DIVERSOS VARIOS 211209999 ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEP FACT 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 211300001 CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR CP 211700001 ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR 211700002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS 211700003 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON 211700004 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS 211700005 ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO 211700007 ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE 211700011 IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES 211700012 IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS 211700013 IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR 211700014 IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS 211700015 IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONG 211700017 IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO 211700031 RETENCIONES A CONTRATISTAS 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 211900001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP TOTAL
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
5,553,448.14 5,553,448.14 4,854,500.55 -9,466.90 1,670.00 4,846,703.65 2,457,962.48 2,457,962.48 7,395,705.34 1,273,752.94 16,890.96 446,675.12 82,075.51 14,124.56 398,403.65 131,863.30 2,159.05 52,779.07 8,417.33 2,682.63 4,302.64 9,829,832.10 627,105.33 627,105.33
0.00 0.00 3,550,781.56 -9,466.90 1,670.00 3,542,984.66 2,457,962.48 2,457,962.48 7,395,705.34 1,273,752.94 16,890.96 446,675.12 82,075.51 14,124.56 398,403.65 131,863.30 2,159.05 52,779.07 8,417.33 2,682.63 0.00 9,825,529.46 9,877.39 9,877.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,349.55 154,349.55
3,547,448.14 3,547,448.14 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,766.88 12,766.88
2,006,000.00 2,006,000.00 1,301,768.99 0.00 0.00 1,301,768.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,302.64 4,302.64 450,111.51 450,111.51
23,315,051.70
15,836,353.99
154,349.55
3,562,165.02
3,762,183.14
ESF-12 CARACTERÍSTICAS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA
NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Índice
Destino del Crédito
Acreedor
Núm . Contrato de Crédito
Financiam iento Contratado Clase del Título
Financiam iento Dispuesto
Capital Am ortizado Saldo en Pesos
En UDIS
En Pesos
C01
RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVAS A LA ISSEG CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO
S/N
C02
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUCAD DE COMPUTO SA DE CV
CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013
C03
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUCAD DE COMPUTO SA DE CV
CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013/012014
C04
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
COMPUCAD SA DE CTO/LXII CV LEG/DTI/ARREN-EQCOM-28/2014
Tasa de Interés
En Pesos
En UDIS
En Pesos
Intereses Pagados Acum ulado
Intereses Núm . Total Pagados en el Capital Pagado de Pagos Ejercicio
0.00
Fecha de Fecha de Contratación Vencim iento
MAXIMO 15 AÑOS
278,000,000.00
203,770,803.98
192,577,038.05
6.48%
11,193,765.93
7,389,528.01
6,381,539.84
9,540,410.37
13
9
26-jun-14
2,064,635.28
1,376,423.52
688,211.76
0.00%
1,376,423.52
0.00
0.00
1,376,423.52
2
1
01-dic-13
31-dic-16
55,132.48
36,754.98
18,377.50
0.00%
36,754.98
0.00
0.00
36,754.98
2
1
18-mar-14
31-dic-16
655,412.76
218,470.92
436,941.84
0.00%
218,470.92
0.00
0.00
218,470.92
1
1
05-sep-14
05-sep-17
280,775,180.52
205,402,453.40
193,720,569.15
12,825,415.35
7,389,528.01
6,381,539.84
11,172,059.79
C05 TOTAL CREDITOS
Núm . de pagos del periodo
0.00
NOTA: MENCIONAMOS QUE ESTOS TRES CONTRATOS NO SON DEUDA PÚBLICA, SIN EMBARGO PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONCILIACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE ESTAN REPORTANTO EN ESTA NOTA.
Registro Estatal
Período de Gracia
Aval
Garantía
MISMO INMUEBLE
Fuente de Financiam iento
1-E01
FIANZA 1678515 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX SA FIANZA 1717503 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX SA FIANZA 1838319 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX
Núm . de Decreto del Congreso / Autorización
Fecha del Acuerdo de cada ente
03 DE OCTUBRE DE 2013
Observaciones
C03
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUCAD DE COMPUTO SA DE CV
C04
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013/012014
55,132.48
36,754.98
18,377.50
0.00%
36,754.98
0.00
0.00
36,754.98
2
1
18-mar-14
31-dic-16
655,412.76
218,470.92
436,941.84
0.00%
218,470.92
0.00
0.00
218,470.92
1
1
05-sep-14
05-sep-17
PODER LEGISLATIVO 205,402,453.40 193,720,569.15 0.00 12,825,415.35 7,389,528.01 6,381,539.84 NOTAS0.00A 280,775,180.52 LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
11,172,059.79
COMPUCAD SA DE CTO/LXII CV LEG/DTI/ARREN-EQCOM-28/2014
C05 TOTAL CREDITOS
NOTA: MENCIONAMOS QUE ESTOS TRES CONTRATOS NO SON DEUDA PÚBLICA, SIN EMBARGO PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONCILIACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE ESTAN REPORTANTO EN ESTA NOTA.
4100 Y 4200
INGRESOS
NOTA: ERA-01 NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
421308301 421308303 421308333 421308335 421308338 421308340 421308345 421308346 421308350 421308351 421308352 421308354 421308357 421308358 421308359 421308360 421308365 421308366 421308370 421308371 421308372 421308376 421308378 421308379 421308380 421308384 421308385 421308387 421308388 421308392 421308395 421308397 422109101 422109102 422109103 422109104 422109107 422109109
MONTO
PROFIS 1000 PROFIS 3000 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO INSTITUTO GUANAJUATENSE INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL M MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO MUNICIPIO DE PENJAMO MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE IRAPUATO MUNICIPIO DE CELAYA MUNICIPIO DE DOLORES MUNICIPIO SANTA CATARINA CEDAF MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN MUNICIPIO DE SILAO MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO MUNICIPIO DE MOROLEON MUNICIPIO DE ROMITA MUNICIPIO DE DOCTOR MORA MUNICIPIO DE VICTORIA MUNICIPIO DE LEON MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ MUNICIPIO MARAVATIO SAN FELIPE SRIA EDUCACION GUANAJUATO MUNICIPIO DE HUANIMARO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI TRANSF P/DEUDA PUBLICA
1,566,217.72 265,476.28 30,000.00 23,062.79 22,739.44 2,000.00 20,240.39 7,494.58 12,950.67 240,244.00 305,633.72 400,941.25 1,311,227.10 76,000.00 812.69 5,000.00 849.34 231,404.96 3,500.00 39,275.00 8,409.85 4,000.00 5,494.50 16,593.31 10,794.85 2,800.00 10,500.00 15,743.23 2,500.00 3,000.00 336,608.19 2,500.00 280,688,747.53 10,278,177.40 89,006,131.37 18,456,755.77 3,465,088.29 6,381,539.84
TOTAL
413,260,454.06
CARACTERÍSTICAS
RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO
1717503 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX SA FIANZA 1838319 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 4300
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
5000
NOTA: ERA-02
MONTO
431106101 431106102 431106103 431106105 431106150 431106151 431106152 431106153 431106156 431106157 431106158 431106159
INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR INTERES,RENDIMIENTOS CREDITO NPL CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA INVERSION OFS CONTRATO 0500134 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI INVERSION PROFIS CONTRATO 0500 INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR INVERSION 0501612900 1% MILLAR BNTE CTA 0213938523
2,287,018.30 135.08 14,902.14 987.98 2,436.37 580,987.30 278.80 7,104.21 590,373.47 900.69 108,180.63 13.34
439900003
OTROS INGRESOS
1,014,669.20
TOTAL
4,607,987.51
NATURALEZA
CARACTERÍSTICAS
PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS VALES COMEDOR, PRIMAS N/DEVENGADAS, EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
% GASTO
ERA-03
EXPLICACIÓN
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 511101111
SUELDO NOMINAL DIPUTADOS
14,192,695.45
4.07%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131
SUELDO NOMINAL
40,883,637.37
11.73%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211 511301311 511301312 511301321 511301322 511301341
HONORARIOS ASIMILADOS PRIMA QUINQUENAL PRIMA DE ANTIGUEDAD PRIMA VACACIONAL GRATIFICACION DE FIN DE ANO REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP
20,856,220.67 97,862.10 4,467,092.30 3,839,109.78 9,828,378.12 348,751.24
5.98% 0.03% 1.28% 1.10% 2.82% 0.10%
511301342
AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS
7,125,003.50
2.04%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301343
AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS
7,902,942.97
2.27%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301344
GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS
21,011,808.48
6.03%
511301345
GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI
33,023,949.54
9.48%
511401411
APORTACIONES AL ISSEG
8,534,693.82
2.45%
511401412 511401413 511401441 511401442 511401443 511501511 511501521
CUOTAS AL ISSSTE PLAN DE PERMANENCIA ISSEG SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO INDEMNIZACIONES
4,083,768.88 306,307.64 50,279.44 689,570.26 148,042.25 4,531,425.41 8,137,894.91
1.17% 0.09% 0.01% 0.20% 0.04% 1.30% 2.34%
511501541
APOYO FAMILIAR DIPUTADOS
10,301,223.46
2.96%
511501542
APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS
21,223,134.83
6.09%
511501551
CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB
639,516.48
0.18%
511501591
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES
136,192.50
0.04%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
511501592
PREVISION SOCIAL DIPUTADOS
1,768,150.56
0.51%
511501593
PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS
511501594
PROGRAMA DE SALUD
15,556,218.68
4.46%
78,650.00
511601712 512102111 512102112 512102121
0.02%
ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y
60,179.68 484,938.50 66,598.63 175,075.36
0.02% 0.14% 0.02% 0.05%
512102141
MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I
970,596.80
0.28%
512102142
EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE
2,598.00
0.00%
512102151 512102161 512202211 512202231 512402461 512402481 512402491
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG MATERIAL DE LIMPIEZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIALES COMPLEMENTARIOS MATERIALES DIVERSOS
309,016.29 185,509.43 2,402,583.16 6,840.54 45,028.50 9,679.81 96,601.99
0.09% 0.05% 0.69% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03%
512502531
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO
33,833.22
0.01%
512602611
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV
2,446,510.47
0.70%
512702711 512702721
VESTUARIO Y UNIFORMES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
173,008.63 174.00
0.05% 0.00%
512902911
HERRAMIENTAS MENORES
3,679.79
0.00%
512902921
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D
15,349.40
0.00%
512902931 512902941 512902961 512902981 512902991 513103111 513103131 513103141 513103151 513103152 513103161
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP REF Y ACCES MEN MAQUINARIA Y OTROS REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL SERVICIO TELEFONIA CELULAR RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE SKY
17,488.84 135,579.42 7,927.96 2,823.42 1,180.88 705,218.00 167,805.00 372,306.61 614,191.73 69,799.19 4,344.00
0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.05% 0.11% 0.18% 0.02% 0.00%
513103171
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET
494,749.23
0.14%
513103172 513103181 513203211
SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMI SERVICIO POSTAL ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
5,813.66 91,216.83 145,914.08
0.00% 0.03% 0.04%
513203221
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
564,013.05
0.16%
513203231 513203232 513203251 513203271 513203291 513303311 513303312 513303332 513303341 513303342 513303343 513303361 513303362
ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRES ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD OTROS SERVICIOS RELACIONADOS SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN CAPACITACION INSTITUCIONAL CAPACITACION DIPUTADOS CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA
250,611.04
0.07% 0.00% 0.03% 0.07% 0.29% 0.03% 0.21% 0.22% 0.51% 0.34% 0.05% 0.06% 0.09%
90,150.00 252,279.38 1,026,075.40 91,095.40 743,929.32 772,122.17 1,784,343.04 1,195,400.14 182,119.98 199,710.64 306,016.51
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
513303381 513403411 513403441 513403451 513403452 513403453 513403471 513503511 513503521 513503531 513503551 513503571 513503581 513503591 513603611 513603612 513603631 513603661 513603691 513603692 513703711 513703721 513703751 513703761 513803821 513803851 513803852 513803856 513903921 513903941 513903981 513903991 513903992 524104411 541109211 551505111 551505121 551505151 551505191 551505211 551505411 551505491 551505651 551505671 551505691 551705911 551705971 559909999
SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO FIANZAS SEGURO DE EDIFICIOS SEGURO DE VEHICULOS SEGURO DE BIENES INFORMATICOS FLETES Y MANIOBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO DIFUSION INSTITUCIONAL DIFUSION DE DIPUTADOS SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OTROS SERVICIOS DE INFORMACION PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS NACIONALES VIATICOS EN EL EXTRANJERO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS MENORES GASTOS DE TRANSICION AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES INT. DE LA DEUDA INTERNA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN OTROS EQUIPOS SOFTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU OTROS GASTOS VARIOS
TOTAL
253,102.66 51,444.13 400.00 168,413.94 210,533.24 90,163.67 17,333.00 930,973.86 26,136.61 200,993.66 789,720.94 472,552.46 5,138.00 56,266.98 5,360,098.18 4,319,517.61 21,228.00 239,927.60 118,100.76 125,280.00 227,781.27 28,277.98 2,706,260.68 132,404.15 1,293,341.71 12,784,599.00 20,364,838.97 1,551,744.02 898,567.39 260,138.16 3,927,793.85 348,275.57 9,744.00 17,608,986.21 6,381,539.84 169,362.53 1,016.11 2,526,805.85 126,349.57 3,499.42 2,355,713.58 3,550.00 78,231.01 7,515.17 572.13 2,410.48 1,548,237.81 2,136,665.28
0.07% 0.01% 0.00% 0.05% 0.06% 0.03% 0.00% 0.27% 0.01% 0.06% 0.23% 0.14% 0.00% 0.02% 1.54% 1.24% 0.01% 0.07% 0.03% 0.04% 0.07% 0.01% 0.78% 0.04% 0.37% 3.67% 5.84% 0.45% 0.26% 0.07% 1.13% 0.10% 0.00% 5.05% 1.83% 0.05% 0.00% 0.73% 0.04% 0.00% 0.68% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.61%
348,486,094.80
100.00%
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 3100
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
311004001 311004002 311004003 311004004 311004005 311004006 311004007 311004008 311004009 311005001 311005002 311008315 311009105 311009106 311009108 311009109 311009114 311009115 311009116 311009117 311009118 311009119 311009120
3200
NOTA:
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
MODIFICACION
170,189,489.08 1,909,505.91 1,267,992.15 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98 13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -16,316,013.03 34,904.40 6,999,072.68 35,298,147.89 0.00 1,653,355.56 0.00 21,762,613.42 198,021,456.73 891,032.84 192,855.79 89,888.08 277,582.21
170,189,489.08 1,909,505.91 1,394,205.32 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98 13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -16,316,013.03 34,904.40 39,513,595.58 41,997,187.70 142,456.00 32,724,098.72 6,832,503.51 24,902,988.46 226,487,101.11 891,032.84 192,855.79 89,888.08 277,582.21
0.00 0.00 126,213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,514,522.90 6,699,039.81 142,456.00 31,070,743.16 6,832,503.51 3,140,375.04 28,465,644.38 0.00 0.00 0.00
TOTAL
459,213,507.69
568,205,005.66
108,991,497.97
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
3210 322000002 322000010 322000011 322000050 322000052 322000060 322000061 322022007 322022008 322022009 322022010 322022011 322022012 322022013 322022014 322025011 322025012 322025013 322025014 325100001
TIPO
PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES PATRIMONIO AF P-3852 DEPRECIACION ACUM AF P-3852 BAJAS ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO BAJAS AF P-3852 PATRIMONIO AF P-4411 DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411 PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE PROFIS TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20 CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATISTAS CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRATISTAS
NOTA:
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
MODIFICACION
-2,996,153.26 9,776,028.66 216,744.11 16,514,432.51 3,074,411.85 3,858,421.70 0.00 5,419,135.81 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 685,978.95 -5,640,457.36 0.00 -1,029,106.17 -3,937,343.67 -3,395,149.56 0.00 -1,700,362.57
69,382,346.77 11,850,690.49 61,474.80 16,669,701.82 0.00 6,932,833.55 345,513.90 8,523,852.13 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 685,978.95 -5,640,457.36 -4,159,998.68 -1,029,106.17 -3,937,343.67 -3,411,975.76 -4,344,220.43 -1,700,362.57
72,378,500.03 2,074,661.83 -155,269.31 155,269.31 -3,074,411.85 3,074,411.85 345,513.90 3,104,716.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,159,998.68 0.00 0.00 -16,826.20 -4,344,220.43 0.00
TOTAL
22,187,197.44
91,569,544.21
69,382,346.77
NATURALEZA
ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ACTUALIZACION HDA PUBLICA ACTUALIZACION HDA PUBLICA ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA FEDERAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA FEDERAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA ESTATAL PUBLICA
VHP-02
Ahorro/Desahorro APLICACION DE RESERVAS OFS RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACIO RVA PROYECTO SAP APLICACION RVA PROYECTO SAP RVA COMPROMISOS AA APLIC RESERVA COMPROMISOS AA RESULTADO EJERCICIO 2007 RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2009 RESULTADO EJERCICIO 2010 RESULTADO EJERCICIO 2011 RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2013 RESULTADO EJERCICIO 2014 RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIONES
VHP-01
NATURALEZA
ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
1110
NOTA:
FLUJO DE EFECTIVO
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
EFE-01
FLUJO
1112 Bancos/Tesorería 111200100 BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL 111200101 BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS 111200102 BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS 111200200 BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL 111200202 BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS 111200400 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR 111200402 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG 111200500 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200501 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200502 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200600 BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI 111200601 BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES 111200700 BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL 111200701 BANBAJIO PROY2012 INGRESOS 111200800 BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 111200900 BANCOMER RVA SAP 0195997852 PRINCI 111201000 BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P 111205200 BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL 111205300 BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL 111205400 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI 111205500 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI 111205700 BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL
1112 Bancos/tesoreria 111400300 BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL 111400301 BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS 111400302 BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS 111400401 BANORTE MESA DE DINERO INGREOS 111400402 BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS 111405800 BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)
TOTAL
1,190,124.12 0.00 0.00 1,190,124.12 329,663.92 -195,234.29 134,429.63 298,956.31 -200,106.48 98,849.83 56,347,989.50 -8,683.42 -335,567.15 56,003,738.93 1.44 -1.44 0.00 0.05 -0.05 0.00 2,007,097.19 2,007,097.19 3,712,414.76 3,712,414.76 2,466,528.70 2,466,528.70 2,639,317.33 2,639,317.33 590,615.40 590,615.40 2,693.03 2,693.03 6,003.38 6,003.38 6,183.31 6,183.31
7,372,972.07 -4,114.12 -2,974,464.00 4,394,393.95 1,737,190.90 0.00 1,737,190.90 213,421.85 -111,467.86 101,953.99 10,947,656.25 -85,720.98 -6,746,255.93 4,115,679.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,557,131.28 5,557,131.28 0.00 0.00 15,791,558.68 15,791,558.68 173,176.78 173,176.78 146,008.19 146,008.19 87,697.50 87,697.50 95,535.26 95,535.26 11,233.34 11,233.34
6,182,847.95 -4,114.12 -2,974,464.00 3,204,269.83 1,407,526.98 195,234.29 1,602,761.27 -85,534.46 88,638.62 3,104.16 -45,400,333.25 -77,037.56 -6,410,688.78 -51,888,059.59 -1.44 1.44 0.00 -0.05 0.05 0.00 3,550,034.09 3,550,034.09 -3,712,414.76 -3,712,414.76 13,325,029.98 13,325,029.98 -2,466,140.55 -2,466,140.55 -444,607.21 -444,607.21 85,004.47 85,004.47 89,531.88 89,531.88 5,050.03 5,050.03
68,857,995.61
32,211,559.21
-36,646,436.40
42,991,266.25 166,745,652.08 -209,736,918.33 0.00 27,001,875.00 -27,001,875.00 0.00 650,000.00 650,000.00
92,251,332.99 207,747,213.63 -185,000,172.99 114,998,373.63 27,001,875.00 -27,001,875.00 0.00 40,700,000.00 40,700,000.00
49,260,066.74 41,001,561.55 24,736,745.34 114,998,373.63 0.00 0.00 0.00 40,050,000.00 40,050,000.00
650,000.00
155,698,373.63
155,048,373.63
69,507,995.61
187,909,932.84
118,401,937.23
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
1236
1241 1242
1244
1246 1251 1254
123626221 OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Cons. en proceso en bienes propios 124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 124125121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM Mobiliario y equipo de admin. 124215211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES Mobiliario y equipo educacional 124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES 124495491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE Equipo de transporte 124655651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN 124675671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN Maq. otros equipos y herramientas 125105911 SOFTWARE Sofware 125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU Licencias TOTAL
NOMBRE DE LA CUENTA
4320 4330 4340 4399
52 62 00
134,806,593.30 134,806,593.30 -2,022,862.93 716,900.42 -5,343,992.91 52,130.69 -6,597,824.73 67,558.40 67,558.40 5,730,366.00 28,400.00 5,758,766.00 -503,104.26 7,525.00 -495,579.26 -3,615.72 -3,615.72 -523,996.01 -523,996.01 133,015,517.70
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CUENTA
NOTA: FLUJO
Conciliación_Ig IMPORTE
1. Ingresos Presupuestarios 2. Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables
686,988,996.56 6,381,539.84
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
417,868,441.57
6,381,539.84 275,502,094.83
124,920,702.37 150,581,392.46
% SUB
101.35%
-4.96% 0.05%
4.33%
-0.37%
-0.39% 100.00%
EFE-02
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800-6100-6300 5900 6200 7200 7300 7500 7900 9100
1. Total de egresos (presupuestarios) 2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables 3. Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 5510 obsolescencia y amortizaciones 5520 Provisiones 5530 Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por 5540 pérdida o deterioro u obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
Conciliación_Eg
IMPORTE
506,396,528.19 166,467,435.74 6,938,258.74 67,558.40 13,547,856.00 551,249.14
485,567.90 134,806,593.30
9,540,410.37
529,941.89 8,557,002.35 6,823,263.66
2,136,665.28 -402,926.59
348,486,094.80
