PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1114
Cta0113
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
111400300 111400301 111400302 111400401 111400402 111405800
BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS BANORTE MESA DE DINERO INGREOS BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
3 MESES TOTAL 1122
TIPO
92,251,332.99 93,834,034.80 -79,000,085.94 27,001,875.00 -27,001,875.00 52,410,000.00
MONTO PARCIAL
INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO
159,495,281.85 159,495,281.85 NOTA: ESF-02
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
112200001
1124
NOTA: ESF-01 MONTO
MONTO
2014
2013
19,696.58
49,563.30
13,978.75
1,550,741.09
TOTAL
19,696.58
49,563.30
13,978.75
1,550,741.09
NOTA: ESF-02
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
112400001
2012
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
MONTO
2014
2013
2012
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
0.00
22,361.07
0.00
0.00
TOTAL
0.00
22,361.07
0.00
0.00 NOTA: ESF-03
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
112300001 112300003 112300006 112300007 112300009 112300011 112300013 112300014
DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR EXCEDENTES NEXTEL EXCEDENTES TELCEL FINANCIAMIENTOS ANTICIPOS DE NOMINA GASTOS POR COMPROBAR P-4411 GASTOS POR COMPROBAR P-3852
TOTAL
IMPORTE
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
553,107.51 1,951,591.55 99.99 13,185.50 110,956.14 4,967,488.40 1,608,893.86 3,147,484.97
255,200.01 240,992.31 99.99 8,370.67 14,697.43 1,048,580.03 431,510.25 535,735.85
0.00 1,659,559.24 0.00 4,814.33 0.00 3,918,908.37 1,177,383.61 2,611,749.12
0.00 51,040.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
297,907.50 0.00 0.00 0.00 96,258.71 0.00 0.00 0.00
12,352,807.92
2,535,186.54
9,372,414.67
51,040.50
394,166.21
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE OFS TOTAL
100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE
ESTATUS DEL ADEUDO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO
NOTA: ESF-03
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESOSRERIA A CORTO PLAZO
112500001 112500002
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
70,806.45 50,000.00
0.00 20,000.00
66,944.66 30,000.00
0.00 0.00
3,861.79 0.00
120,806.45
20,000.00
96,944.66
0.00
3,861.79
CARACTERÍSTICAS
100% FACTIBLE 100% FACTIBLE
ESTATUS DEL ADEUDO EN PLAZO EN PLAZO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 NOTA: ESF-03
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
113100001
IMPORTE
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
ANT PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS CORTO PLAZO
8,961,161.61
7,205,308.35
732,381.50
343,667.02
679,804.74
TOTAL
8,961,161.61
7,205,308.35
732,381.50
343,667.02
679,804.74
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
1150
IMPORTE
A 180 días
12,183,051.68
64,414,873.72
0.00
TOTAL
119,119,075.18
42,521,149.78
12,183,051.68
64,414,873.72
0.00
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFIC ALIMENTOS Y UTENSILIOS MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
MONTO
1,552,277.70 179,062.55 18,326.35 2,847.31
ESF-05
MÉTODO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
1,752,513.91
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO TOTAL
NOTA: SALDO INICIAL
SALDO FINAL
9,964,083.40 26,100,000.00 380,882,788.41 416,946,871.81
FLUJO
9,964,083.40 26,100,000.00 413,730,891.96 449,794,975.36
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,414,413.45 CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERIA -239,195.35 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 13,646.26 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 24,621,359.81 CTA COMPL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -70,175.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 1,641,630.45 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES 24,139.60 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 16,447,569.00 CTA COMPL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE -932,327.00 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,629,540.88 CTA COMPL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 464.10 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA 94,378.47 OTROS EQUIPOS 7,765.73 OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 139,961.00
1,968,514.88 -239,195.35 13,646.26 19,610,542.10 -70,175.00 1,610,289.83 91,698.00 21,033,135.00 -932,327.00 28,400.00 793,796.49 464.10 101,903.47 7,765.73 139,961.00
-1,445,898.57 0.00 0.00 -5,010,817.71 0.00 -31,340.62 67,558.40 4,585,566.00 0.00 28,400.00 -835,744.39 0.00 7,525.00 0.00 0.00
TOTAL
44,158,419.51
-2,634,751.89
46,793,171.40
ESF-08 CRITERIO
0.00 0.00 32,848,103.55 32,848,103.55
NOTA:
1240 BIENES MUEBLES
124115111 124125111 124125121 124135151 124145151 124195191 124215211 124415411 124425411 124495491 124655651 124665651 124675671 124695691 124715133
+ 365 días
42,521,149.78
TOTAL
123105811 123305831 123626221
A 365 días
119,119,075.18
ALMACENES
115112100 115122200 115132400 115182900
A 90 días
ANTICIPO A CONTRATISTAS
CUENTA
100% FACTIBLE
ESTATUS DEL ADEUDO EN PLAZO
NOTA: ESF-03
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
113400001
CARACTERÍSTICAS
ESF-08 CRITERIO MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA MENSUAL LINEA RECTA
CARACTERÍSTICAS
100% FACTIBLE
ESTATUS DEL ADEUDO EN PLAZO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
1263
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
126305111 126305121 126305151 126305191 126305211 126305411 126305491 126305651 126305671 126305691 126315111 126315151 126315651
NOTA: SALDO INICIAL
SALDO FINAL
D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -1,820,654.50 D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA -8,927.65 D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -18,780,156.80 D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION -346,102.40 D.A. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES -201.17 D.A. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE -10,404,564.50 D.A. OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION -1,044,838.52 D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA -15,563.64 D.A. OTROS EQUIPOS -5,200.48 CTA COMPL D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -22,894.82 CTA COMPL D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO -26,279.49 CTA COMPL D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION -7.73 TOTAL
-697,863.92 -9,605.06 -9,775,418.67 -419,546.09 -1,408.15 -4,239,802.55 -1,775.00 -242,990.62 -20,531.95 -5,581.90 -22,894.82 -26,279.49 -7.73
-32,475,391.70
ESF-08
FLUJO
-15,463,705.95
CRITERIO
1,122,790.58MENSUAL LINEA RECTA -677.41MENSUAL LINEA RECTA 9,004,738.13MENSUAL LINEA RECTA -73,443.69MENSUAL LINEA RECTA -1,206.98MENSUAL LINEA RECTA 6,164,761.95MENSUAL LINEA RECTA -1,775.00MENSUAL LINEA RECTA 801,847.90MENSUAL LINEA RECTA -4,968.31MENSUAL LINEA RECTA -381.42MENSUAL LINEA RECTA 0.00MENSUAL LINEA RECTA 0.00MENSUAL LINEA RECTA 0.00MENSUAL LINEA RECTA 17,011,685.75 NOTA:
1250
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
SALDO INICIAL
125105911 SOFTWARE 125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES TOTAL
SALDO FINAL
27,398.72 9,308,790.66 9,336,189.38
FLUJO
27,398.72 8,520,463.13 8,547,861.85
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
126505911
A.A. SOFTWARE
126505971 126515971
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
-24,988.24
-26,796.10
-1,807.86
A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
-3,608,524.52
-3,609,854.29
-1,329.77
CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES TOTAL
-1,803,015.22 -5,436,527.98
-1,803,015.22 -5,439,665.61
-3,137.63
127200001 127305001
0.00
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO INICIAL
DERECHO S/BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1,850,120.35 CYPEG OFS 12,000.00 TOTAL 1,862,120.35
SALDO FINAL
CRITERIO MENSUAL EN EL AÑO MENSUAL EN EL AÑO MENSUAL EN EL AÑO
ESF-09
FLUJO
1,496,825.75 12,000.00 1,508,825.75
MENSUAL EN EL AÑO
ESF-09
FLUJO
ACTIVOS DIFERIDOS CUENTA
CRITERIO
0.00 -788,327.53 -788,327.53
NOTA:
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES
1270
ESF-09
ACTIVOS INTANGIBLES
-353,294.60 0.00 -353,294.60
CRITERIO MENSUAL EN EL AÑO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
1290
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
129200001
2110 Y 2120
NOTA: ESF-11
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
MONTO
CARACTERÍSTICAS
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1,278,354.77
TOTAL
1,278,354.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)
CUENTA 211100005
NOMBRE DE LA CUENTA
NOTA: MONTO
PASIVOS CAPITULO 1000
A 90 días
A 180 días
5,553,448.14
+ 365 días
0.00
3,547,448.14
2,006,000.00
5,553,448.14
0.00
0.00
3,547,448.14
2,006,000.00
211200001
PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO
3,297,468.05
1,993,749.09
1,950.00
-0.03
1,301,768.99
211200003
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS
271,483.35
16,283.34
255,200.01
0.00
211209999
ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEP FACT
704.00
704.00
0.00
0.00
0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP
3,569,655.40
2,010,736.43
257,150.01
-0.03
1,301,768.99
211700001
ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR
3,764,850.53
3,764,850.53
0.00
0.00
211700002
ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS
1,363,601.71
1,363,601.71
0.00
0.00
0.00
211700003
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON
13,136.80
13,136.80
0.00
0.00
0.00
211700004
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS
474,895.94
474,895.94
0.00
0.00
0.00
211700005
ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO
31,704.46
31,704.46
0.00
0.00
0.00
211700007
ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE
13,547.01
13,547.01
0.00
0.00
0.00
211700011
IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES
300,492.37
300,492.37
0.00
0.00
0.00
211700012
IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS
137,656.93
137,656.93
0.00
0.00
211700013
IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR
1,694.15
1,694.15
0.00
0.00
0.00
211700014
IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS
56,116.51
56,116.51
0.00
0.00
0.00
211700015
IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONG
3,820.32
3,820.32
0.00
0.00
211700017
IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO
1,669.33
1,669.33
0.00
0.00
0.00
211700031
RETENCIONES A CONTRATISTAS
4,302.64
0.00
0.00
0.00
4,302.64
6,167,488.70
6,163,186.06
0.00
0.00
4,302.64
660,604.18
197,725.79
12,766.88
0.00
450,111.51
660,604.18
197,725.79
12,766.88
0.00
450,111.51
15,951,196.42
8,371,648.28
269,916.89
3,547,448.11
3,762,183.14
211900001
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP
TOTAL
ESF-12 CARACTERÍSTICAS
2111 PASIVOS CAPITULO 1000
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
A 365 días
0.00
0.00
0.00
0.00
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA
NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Índice
Destino del Crédito
Acreedor
Núm. Contrato de Crédito
Financiamiento Contratado Clase del Título
Financiamiento Dispuesto
Capital Amortizado Saldo en Pesos
En UDIS
C01
RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVAS A LA ISSEG CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO
S/N
C02
ARRENDAMIENTO DE COMPUCAD EQUIPO DE COMPUTO SA DE CV
CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013
C03
ARRENDAMIENTO DE COMPUCAD EQUIPO DE COMPUTO SA DE CV
CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM25/2013/01-2014
C04
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
En Pesos
278,000,000.00
Tasa de Interés
En Pesos
En UDIS
128,737,357.25 121,885,247.67
En Pesos
Intereses Pagados Acumulado
Intereses Pagados en el Ejercicio
Capital Pagado
Núm. Total de Pagos
Núm. de pagos del periodo
Fecha de Fecha de Contratació Vencimient n o
5.97%
6,852,109.58
4,726,671.76
3,718,683.60
6,852,109.58
10
6
26-jun-14
MAXIMO 15 AÑOS
2,064,635.28
1,376,423.52
688,211.76
0.00%
1,376,423.52
0.00
0.00
1,376,423.52
2
1
01-dic-13
31-dic-16
55,132.48
36,754.98
18,377.50
0.00%
36,754.98
0.00
0.00
36,754.98
2
1
18-mar-14
31-dic-16
218,470.92
436,941.84
0.00%
1
1
05-sep-14
05-sep-17
COMPUCAD SA CTO/LXII DE CV LEG/DTI/ARREN-EQCOM-28/2014
655,412.76
0.00
280,775,180.52
218,470.92
0.00
0.00
218,470.92
8,483,759.00
4,726,671.76
3,718,683.60
8,483,759.00
Registro Estatal
C05 TOTAL CREDITOS
130,369,006.67 123,028,778.77
0.00
NOTA: MENCIONAMOS QUE ESTOS TRES CONTRATOS NO SON DEUDA PÚBLICA, SIN EMBARGO PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONCILIACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE ESTAN REPORTANTO EN ESTA NOTA.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Período de Gracia
Aval
Garantía
MISMO INMUEBL E
Fuente de Financiamiento
1-E01
FIANZA 1678515 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX SA FIANZA 1717503 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX SA FIANZA 1838319 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX
Núm. de Decreto del Congreso / Autorización
Fecha del Acuerdo de cada ente
03 DE OCTUBRE DE 2013
Observaciones
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA
NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Índice
Destino del Crédito
Acreedor
Núm. Contrato de Crédito
Financiamiento Contratado Clase del Título
Financiamiento Dispuesto
Capital Amortizado Saldo en Pesos
En UDIS
C01
RECURSO PARA FINANCIAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA RELATIVAS A LA ISSEG CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO
S/N
C02
ARRENDAMIENTO DE COMPUCAD EQUIPO DE COMPUTO SA DE CV
CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM-25/2013
C03
ARRENDAMIENTO DE COMPUCAD EQUIPO DE COMPUTO SA DE CV
CTO/LXII LEG/DTI/ARREN-EQCOM25/2013/01-2014
C04
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
En Pesos
278,000,000.00
Tasa de Interés
En Pesos
En UDIS
128,737,357.25 121,885,247.67
En Pesos
Intereses Pagados Acumulado
Intereses Pagados en el Ejercicio
Capital Pagado
Núm. Total de Pagos
Núm. de pagos del periodo
Fecha de Fecha de Contratació Vencimient n o
5.97%
6,852,109.58
4,726,671.76
3,718,683.60
6,852,109.58
10
6
26-jun-14
MAXIMO 15 AÑOS
2,064,635.28
1,376,423.52
688,211.76
0.00%
1,376,423.52
0.00
0.00
1,376,423.52
2
1
01-dic-13
31-dic-16
55,132.48
36,754.98
18,377.50
0.00%
36,754.98
0.00
0.00
36,754.98
2
1
18-mar-14
31-dic-16
218,470.92
436,941.84
0.00%
1
1
05-sep-14
05-sep-17
COMPUCAD SA CTO/LXII DE CV LEG/DTI/ARREN-EQCOM-28/2014
655,412.76
0.00
280,775,180.52
218,470.92
0.00
0.00
218,470.92
8,483,759.00
4,726,671.76
3,718,683.60
8,483,759.00
Registro Estatal
C05 TOTAL CREDITOS
130,369,006.67 123,028,778.77
0.00
NOTA: MENCIONAMOS QUE ESTOS TRES CONTRATOS NO SON DEUDA PÚBLICA, SIN EMBARGO PARA FINES INFORMATIVOS Y DE CONCILIACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE ESTAN REPORTANTO EN ESTA NOTA.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
4100 Y 4200
INGRESOS
NOTA: ERA-01
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
421308301 421308303 421308333 421308335 421308338 421308340 421308345 421308346 421308350 421308351 421308352 421308354 421308357 421308358 421308359 421308360 421308366 421308371 421308372 421308376 421308378 421308379 421308380 421308384 421308385 421308387 421308392 421308395 421308397 422109101 422109102 422109103 422109104 422109107 422109109
PROFIS 1000 PROFIS 3000 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO INSTITUTO GUANAJUATENSE INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO MUNICIPIO DE PENJAMO MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE IRAPUATO MUNICIPIO DE CELAYA MUNICIPIO DE DOLORES CEDAF MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON MUNICIPIO DE SILAO MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO MUNICIPIO DE MOROLEON MUNICIPIO DE ROMITA MUNICIPIO DE DOCTOR MORA MUNICIPIO DE VICTORIA MUNICIPIO DE LEON MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ SAN FELIPE SRIA EDUCACION GUANAJUATO MUNICIPIO DE HUANIMARO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS TRANSF P/DEUDA PUBLICA TOTAL
MONTO
CARACTERÍSTICAS
1,135,130.20
RECAUDADO
85,997.80
RECAUDADO
30,000.00
RECAUDADO
23,062.79
RECAUDADO
22,739.44
RECAUDADO
2,000.00
RECAUDADO
3,003.00
RECAUDADO
7,494.58
RECAUDADO
12,950.67
RECAUDADO
240,244.00
RECAUDADO
208,633.72
RECAUDADO
400,941.25
RECAUDADO
1,296,677.10
RECAUDADO
76,000.00
RECAUDADO
812.69
RECAUDADO
5,000.00
RECAUDADO
231,404.96
RECAUDADO
39,000.00
RECAUDADO
8,409.85
RECAUDADO
4,000.00
RECAUDADO
5,494.50
RECAUDADO
16,593.31
RECAUDADO
10,794.85
RECAUDADO
2,800.00
RECAUDADO
10,500.00
RECAUDADO
15,743.23
RECAUDADO
3,000.00
RECAUDADO
336,608.19
RECAUDADO
2,500.00
RECAUDADO
200,629,271.14
RECAUDADO
6,872,143.58
RECAUDADO
69,029,359.91
RECAUDADO
13,145,008.37
RECAUDADO
102,000.00
RECAUDADO
3,718,683.60
RECAUDADO
297,734,002.73
Período de Gracia
Aval
Garantía
MISMO INMUEBL E
Fuente de Financiamiento
1-E01
FIANZA 1678515 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX SA FIANZA 1717503 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX SA FIANZA 1838319 AFIANZAD 1-E01 ORA SOFIMEX
Núm. de Decreto del Congreso / Autorización
Fecha del Acuerdo de cada ente
03 DE OCTUBRE DE 2013
Observaciones
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
4300
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
NOTA: ERA-02
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
431106101 431106102 431106103 431106105 431106150 431106151 431106152 431106153 431106156 431106157 431106158 431106159
INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR INTERES,RENDIMIENTOS CREDITO NPL CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA INVERSION OFS CONTRATO 0500134 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI INVERSION PROFIS CONTRATO 0500 INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR INVERSION 0501612900 1% MILLAR BNTE CTA 0213938523
439900003
OTROS INGRESOS
TOTAL 5000
MONTO
1,366,607.15 43.64 8,899.62 857.45 848.88 403,610.97 151.50 2,238.51 440,738.05 760.22 48,041.55 8.16 612,755.66
NATURALEZA
CARACTERÍSTICAS
PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS VALES COMEDOR, PRIMAS N/DEVENGADAS, EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES
2,885,561.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
% GASTO
ERA-03
EXPLICACIÓN
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,696,778.73
4.67%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
SUELDO NOMINAL
26,782,990.17
12.90%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511201211 511301311 511301312 511301321 511301322 511301341 511301342
HONORARIOS ASIMILADOS PRIMA QUINQUENAL PRIMA DE ANTIGUEDAD PRIMA VACACIONAL GRATIFICACION DE FIN DE ANO REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS
12,488,545.69 64,917.00 756,223.32 3,159,222.31 433,196.92 223,152.68 4,867,967.62
6.02% 0.03% 0.36% 1.52% 0.21% 0.11% 2.35%
511301343
AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS
5,189,026.43
2.50%
511301344
GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS
14,355,754.76
6.92%
511301345
GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI
21,626,787.72
10.42%
511401411
APORTACIONES AL ISSEG
5,584,763.65
2.69%
511401412 511401413 511401441 511401442 511401443 511501511 511501521
CUOTAS AL ISSSTE PLAN DE PERMANENCIA ISSEG SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO INDEMNIZACIONES
2,674,670.02 200,803.46 41,957.50 302,494.28 89,971.07 3,095,975.21 636,158.95
1.29% 0.10% 0.02% 0.15% 0.04% 1.49% 0.31%
511501541
APOYO FAMILIAR DIPUTADOS
7,038,034.68
3.39%
511501542
APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS
13,930,588.63
6.71%
511501551
CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB
421,342.07
0.20%
511501591
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES
116,846.00
0.06%
511101111
SUELDO NOMINAL DIPUTADOS
511101131
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
511501592
PREVISION SOCIAL DIPUTADOS
1,208,041.42
0.58%
511501593
PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS
511501594
PROGRAMA DE SALUD
10,197,845.61
4.91%
78,650.00
511601712 512102111 512102112 512102121
0.04%
ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y
60,179.68 217,447.52 24,224.96 111,307.74
0.03% 0.10% 0.01% 0.05%
512102141
MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I
571,725.34
0.28%
512102142
EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE
2,598.00
0.00%
512102151 512102161 512202211 512202231 512402461 512402481 512402491
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG MATERIAL DE LIMPIEZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIALES COMPLEMENTARIOS MATERIALES DIVERSOS
268,764.64 99,300.99 1,316,266.73 4,270.62 36,601.62 4,506.60 54,760.11
0.13% 0.05% 0.63% 0.00% 0.02% 0.00% 0.03%
512502531
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO
512602611
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV
512702711 512902911
VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES
11,938.81
0.01%
1,446,954.75
0.70%
57,803.80 469.00
0.03% 0.00%
512902921
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D
7,415.00
0.00%
512902931
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D
9,131.68
0.00%
512902941 512902961 512902981 512902991 513103111 513103131 513103141 513103151 513103152 513103161 513103171
REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP REF Y ACCES MEN MAQUINARIA Y OTROS REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL SERVICIO TELEFONIA CELULAR RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE SKY SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET
91,712.46 2,088.00 2,823.42 1,180.88 483,532.00 112,043.00 255,753.23 369,892.33 62,071.83 2,760.00 329,546.82
0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.05% 0.12% 0.18% 0.03% 0.00% 0.16%
513103172
SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE
4,064.66
0.00%
513103181 513203211 513203221
SERVICIO POSTAL ARRENDAMIENTO DE TERRENOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
60,006.92 42,258.80 309,061.29
0.03% 0.02% 0.15%
513203231
ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST
159,178.39
0.08%
513203232 513203251 513203271 513203291 513303311 513303312 513303332 513303341 513303342 513303361 513303362 513303381 513403411 513403441 513403451 513403452 513403453 513403471
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD OTROS SERVICIOS RELACIONADOS SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN CAPACITACION INSTITUCIONAL CAPACITACION DIPUTADOS SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS FIANZAS SEGURO DE EDIFICIOS SEGURO DE VEHICULOS SEGURO DE BIENES INFORMATICOS FLETES Y MANIOBRAS
58,830.00 213,517.92 731,715.40 83,636.60 506,315.95 490,591.35 1,179,253.44 290,211.40 93,227.79 65,470.40 161,979.64 27,311.50 400.00 168,413.94 194,424.59 9,477.42 883.75
0.00% 0.03% 0.10% 0.35% 0.04% 0.24% 0.24% 0.57% 0.14% 0.04% 0.03% 0.08% 0.01% 0.00% 0.08% 0.09% 0.00% 0.00%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
513503511 513503521 513503531 513503551 513503571 513503581 513503591 513603611 513603612 513603631 513603661 513603691 513603692 513703711 513703721 513703751 513703761 513803821 513803851 513803852 513803856 513903921 513903941 513903981 513903991 524104411 541109211 551505111 551505121 551505151 551505191 551505211 551505411 551505491 551505651 551505671 551505691 551705911 551705971 559909999
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO DIFUSION INSTITUCIONAL DIFUSION DE DIPUTADOS SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OTROS SERVICIOS DE INFORMACION PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS NACIONALES VIATICOS EN EL EXTRANJERO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS MENORES AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES INT. DE LA DEUDA INTERNA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN OTROS EQUIPOS SOFTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU OTROS GASTOS VARIOS
TOTAL
650,013.31 20,638.21 81,202.78 473,403.11 25,600.00 3,250.00 26,739.99 2,630,573.62 2,124,768.93 2,668.00 140,481.00 32,128.74 69,600.00 149,684.00 17,556.34 1,366,450.45 81,949.14 883,529.84 6,843,133.83 11,013,774.36 716,667.31 542,434.01 82,841.01 2,472,846.93 221,472.75 11,734,317.17 3,718,683.60 125,265.36 677.41 1,470,788.17 82,948.37 1,206.98 1,302,118.49 1,775.00 59,427.22 4,968.31 381.42 1,807.86 972,710.94 1,295,592.82
0.31% 0.01% 0.04% 0.23% 0.01% 0.00% 0.01% 1.27% 1.02% 0.00% 0.07% 0.02% 0.03% 0.07% 0.01% 0.66% 0.04% 0.43% 3.30% 5.31% 0.35% 0.26% 0.04% 1.19% 0.11% 5.65% 1.79% 0.06% 0.00% 0.71% 0.04% 0.00% 0.63% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.62%
207,578,085.39
100%
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
3100
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
311004001 311004002 311004003 311004004 311004005 311004006 311004007 311004008 311004009 311005001 311005002 311008315 311009105 311009106 311009108 311009109 311009114 311009115 311009116 311009117 311009118 311009119 311009120
PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES PATRIMONIO AF P-3852 DEPRECIACION ACUM AF P-3852 BAJAS ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO BAJAS AF P-3852 PATRIMONIO AF P-4411 DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411 PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20 CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATISTAS CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRATISTAS
TOTAL
3200
NOTA:
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
MODIFICACION
170,189,489.08 1,909,505.91 1,388,555.32 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98 13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -16,316,013.03 34,904.40 33,990,071.64 31,518,906.00 106,842.00 22,623,576.96 13,650,277.92 24,902,988.46 219,669,326.70 891,032.84 192,855.79 89,888.08 277,582.21
0.00 0.00 120,563.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,990,998.96 -3,779,241.89 106,842.00 20,970,221.40 13,650,277.92 3,140,375.04 21,647,869.97 0.00 0.00 0.00 0.00
459,213,507.69
542,061,414.26
82,847,906.57
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
3210 322000002 322000010 322000011 322000050 322000052 322000060 322000061 322022007 322022008 322022009 322022010 322022011 322022012 322022013 322022014 322025011 322025012 322025013 322025014 325100001
TIPO
170,189,489.08 1,909,505.91 1,267,992.15 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98 13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -16,316,013.03 34,904.40 6,999,072.68 35,298,147.89 0.00 1,653,355.56 0.00 21,762,613.42 198,021,456.73 891,032.84 192,855.79 89,888.08 277,582.21
NOTA:
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
MODIFICACION
-2,996,153.26 9,776,028.66 216,744.11 16,514,432.51 3,074,411.85 3,858,421.70 0.00 5,419,135.81 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 685,978.95 -5,640,457.36 0.00 -1,029,106.17 -3,937,343.67 -3,395,149.56 0.00 -1,700,362.57
93,041,478.70 9,776,064.62 78,874.80 16,652,301.82 6,932,833.55 786,197.30 8,083,168.73 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 685,978.95 -5,640,457.36 -4,159,998.68 -1,029,106.17 -3,937,343.67 -3,395,185.52 -2,286,384.80 -1,700,362.57
96,037,631.96 35.96 -137,869.31 137,869.31 -3,074,411.85 3,074,411.85 786,197.30 2,664,032.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,159,998.68 0.00 0.00 -35.96 -2,286,384.80 0.00
TOTAL
22,187,197.44
115,228,676.14
93,041,478.70
NATURALEZA
ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ACTUALIZACION HDA PUBLICA ACTUALIZACION HDA PUBLICA ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL
ACTUALIZACION HDA PUBLICA APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL APORTACIONES ESTATAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA FEDERAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA FEDERAL ACTUALIZACION HDA PUBLICA ESTATAL ACTUALIZACION HDA ESTATAL PUBLICA
VHP-02
Ahorro/Desahorro APLICACION DE RESERVAS OFS RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACIO RVA PROYECTO SAP APLICACION RVA PROYECTO SAP RVA COMPROMISOS AA APLIC RESERVA COMPROMISOS AA RESULTADO EJERCICIO 2007 RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2009 RESULTADO EJERCICIO 2010 RESULTADO EJERCICIO 2011 RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2013 RESULTADO EJERCICIO 2014 RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIONES
VHP-01
NATURALEZA
ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
1110
NOTA:
FLUJO DE EFECTIVO
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
EFE-01
FLUJO
1112 Bancos/Tesorería 111200100 BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL 111200102 BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS 111200200 BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL 111200202 BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS 111200400 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR 111200402 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG 111200500 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200501 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200502 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200600 BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI 111200601 BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES 111200700 BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL 111200701 BANBAJIO PROY2012 INGRESOS 111200800 BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 111200900 BANCOMER RVA SAP 0195997852 PRINCI 111201000 BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P 111205200 BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL 111205300 BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL 111205400 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI 111205500 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI 111205700 BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL
1112 Bancos/tesoreria
111400300 BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL 111400301 BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS 111400302 BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS 111400401 BANORTE MESA DE DINERO INGREOS 111400402 BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS 111405800 BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)
TOTAL
1,190,124.12 0.00 1,190,124.12 329,663.92
1,599,493.39 -169,901.44 1,429,591.95 1,824,302.36
409,369.27 -169,901.44 239,467.83 1,494,638.44
-195,234.29
0.00
195,234.29
134,429.63 298,956.31 -200,106.48 98,849.83 56,347,989.50
1,824,302.36 306,257.54 -205,277.95 100,979.59
1,689,872.73 7,301.23 -5,171.47 2,129.76
-8,683.42
3,572,411.76 -74,052.45
-52,775,577.74 -65,369.03
-335,567.15 56,003,738.93 1.44 -1.44 0.00
-697,896.19 2,800,463.12 0.00 0.00 0.00
-362,329.04 -53,203,275.81 -1.44 1.44 0.00
0.05
0.00
-0.05
-0.05 0.00 2,007,097.19 2,007,097.19 3,712,414.76 3,712,414.76 2,466,528.70 2,466,528.70 2,639,317.33 2,639,317.33 590,615.40 590,615.40 2,693.03 2,693.03
0.00 0.00 5,551,128.76 5,551,128.76 0.00 0.00
0.05 0.00 3,544,031.57 3,544,031.57 -3,712,414.76 -3,712,414.76
16,272.96
-2,450,255.74
16,272.96 91,611.37 91,611.37 89,816.67 89,816.67 13,031.44 13,031.44
-2,450,255.74 -2,547,705.96 -2,547,705.96 -500,798.73 -500,798.73 10,338.41 10,338.41
6,003.38
59,869.48
53,866.10
6,003.38 6,183.31 6,183.31
59,869.48 11,228.16 11,228.16
53,866.10 5,044.85 5,044.85
68,857,995.61
11,988,295.86
-56,869,699.75
42,991,266.25 166,745,652.08
92,251,332.99 93,834,034.80
49,260,066.74 -72,911,617.28
-209,736,918.33 0.00 27,001,875.00 -27,001,875.00 0.00 650,000.00 650,000.00
-79,000,085.94 107,085,281.85 27,001,875.00 -27,001,875.00 0.00 52,410,000.00 52,410,000.00
130,736,832.39 107,085,281.85 0.00 0.00 0.00 51,760,000.00 51,760,000.00
650,000.00
159,495,281.85
158,845,281.85
69,507,995.61
171,483,577.71
101,975,582.10
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
123626221 OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO
1236
Cons. en proceso en bienes propios 124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM
1241
Mobiliario y equipo de admin. 124215211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES
1242
Mobiliario y equipo educacional 124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES 124495491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
1244
Equipo de transporte 124655651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN 124675671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN
1246
Maq. otros equipos y herramientas 125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU
1254
Licencias
TOTAL
NOMBRE DE LA CUENTA
1. Ingresos Presupuestarios 2. Más ingresos contables no presupuestarios
-31,340.62
-6,488,056.90
0.23%
4,585,566.00 28,400.00
4,613,966.00
15.68%
-835,744.39 7,525.00
-828,219.39 -788,327.53 -788,327.53
Conciliación_Ig
IMPORTE
459,218,247.27 3,718,683.60
4399 Otros ingresos y beneficios varios 3,718,683.60
162,317,366.78
52 Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos
-22.05%
67,558.40
67,558.40
4340 Disminución del exceso de provisiones
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
111.63%
-1,445,898.57
-5,010,817.71
4320 Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 4330 obsolescencia
Otros ingresos contables no presupuestarios
% SUB
32,848,103.55
32,848,103.55
29,425,024.13
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CUENTA
NOTA: FLUJO
49,887,255.64
Otros ingresos presupuestarios no contables
112,430,111.14
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
300,619,564.09
-2.81% -2.68%
100.00%
EFE-02
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
1. Total de egresos (presupuestarios) 2. Menos egresos presupuestarios no contables 5100 Mobiliario y equipo de administración 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Conciliación_Eg
IMPORTE
260,166,769.41 57,184,726.04 5,991,517.10 67,558.40
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte
12,403,056.00
5500 Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas
101,206.00
5700 Activos biológicos 5800-6100-6300 Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 6200 Obra pública en bienes propios
221,236.38 32,848,103.55
7200 Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública
5,198,754.01
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables
3. Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 5510 amortizaciones
353,294.60
4,596,042.02 4,024,075.53
5520 Provisiones 5530 Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 5540 obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
1,295,592.82 -723,626.33
207,578,085.39
