1º EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS 2015 APROBACION PROVISIONAL 30 DE ENERO 2015 nº Proy.
Fin.
Tipo
ORG.
PROG. ECON.
DENOMINACION
1º EXP. MODIF. CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS 2015
IMPORTE
nº nº EXPLICACION DEL GASTO
ALTAS DE GASTOS ALTAS DE GASTOS COMPENSADAS CON BAJAS PROPUESTAS POR LOS SERVICIOS CE CE CE CE
CD110 FZ910 GC570 GY510
92060 17220 93300 93300
22799 48100 62100 63200
OT TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRES Y PROF PREMIOS Y BECAS CAMBIO CLIMATICO DEMOLICION AYUNT AVDA ARAGON RENOVACION ED. BALNEARIO ALAMEDA TOTAL
137.835,94 10.000,00 513.613,85 231.200,00 892.649,79
1 2 3 4
1 2 3 4
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 60,62 OTROS GASTOS DIVERSOS 139,97 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,00 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.820,00 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 634,80 OTROS SUMINISTROS 2.916,12 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 786,50 OTROS GASTOS DIVERSOS 129,95 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.795,62 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 48.566,18 MANUTENCION DE ANIMALES 9.716,30 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 483.694,34 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.350,47 REFORMA EDIFICIOS B SOCIAL SERVICIO PUBLICO 49.692,06 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 529,32 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.253,68 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 26.810,09 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22.347,81 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 71.911,30 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 6.938,27 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 20.000,00 LIMPIEZA Y ASEO 1.275.564,52 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 23.074,48 CANONES 55.928,29
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Cambio codigo economico de contrato de arrend. fotocopiadoras a prest. servicios Cambio codigo economico Becas y Premios Universitarios Cambio Centro Gestor del gasto, de Patrimonio a Asesoriamiento Urbanistico Cambio código económico Obras de mejora edifico Balneario Alameda
ALTAS DE GASTOS FINANCIADAS CON BAJAS DE GASTOS (FONDO DE CONTINGENCIA) SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
A.020 A.790 AG005 AH840 DD670 DD670 DD670 DD670 DD670 DE140 DE140 DE140 EC150 EC150 ED260 EE280 EE280 EG720 FH200 FH800 FI930 FJ300 FP760 FU290
91200 43200 92600 92210 13600 13600 13600 13600 13600 13200 13200 13300 23100 23100 33400 32300 32300 33700 31130 23110 17230 16300 17240 16000
22601 22699 22602 22606 21300 22199 22606 22699 62200 20400 22113 22799 22699 63200 22609 22103 22799 22105 22799 22799 22799 22700 22799 20900
Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia
SC SC SC SC SC SC CE CE SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC CE SC SC SC SC SC SC SC
FU290 FU290 FU290 FZ910 GC380 GF000 GF000 GF000 GF000 GF000 GH160 GI750 GI750 GY510 GY510 GY510 GY510 GY510 GY510 HE420 HF650 HF650 HG520 HG520 HI080 HJ600
16000 16000 16100 17220 15110 15000 15100 16400 17100 32100 44110 16100 16500 93300 93300 93300 93300 93300 93300 93200 24100 24100 43120 43120 92040 92000
21000 22799 22101 22706 22799 62100 60000 62100 60000 62100 22799 21300 21300 20200 20900 21200 22502 22604 63201 22708 21300 22706 22602 22706 22706 22603
INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 238.315,34 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 1.684,37 AGUA 30.181,82 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.600,20 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 82.848,48 EXPROPIACION SUELO SERVICIO PUBLICO 1.062.682,02 EXPROPIACION SUELO VIA PUBLICA 1.568.632,91 EXPROPIACION SUELO CEMENTERIOS 47.302,77 EXPROPIACION SUELO ZONA VERDE 6.215.625,49 EXPROPIACION SUELO ESCOLAR 3.791.618,21 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 152.307,21 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 285.985,58 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 897.317,16 ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES 6.548,75 CANONES 11.324,45 CONSERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 16.395,36 TRIBUTOS LOCALES 17.339,63 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 68,81 REPARACION EDIFICIOS 576,15 SERV RECAUDACION A FAVOR ENT 339.738,73 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 960,72 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.266,74 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.760,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 58.501,41 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.052,87 TOTAL 17.017.795,87
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia Gasto cta 413 a 31-12-2014 financiado co Fondo de Contingencia
ALTAS DE GASTOS FINANCIADAS CON BAJAS DE CARGA FINANCIERA CE SC
GI750 FP760
16500 17240
63900 RENOVACION ALUMBRADO 2.000.000,00 55 55 Renovación de alumbrado público 22799 OT.TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMPRESAS Y PROFESION 181.000,00 56 56 Ampliación crédito contrato mantenimiento Devesa Albufera TOTAL 2.181.000,00
ALTAS DE GASTOS FINANCIADAS CON BAJAS DEL CAPITULO IX CE CE CE
HE860 HE860 HE860
01100 01100 01100
91317 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 91318 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 91326 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP
8.000.000,00 57 57 Nuevos préstamos cancelación anticipada ICO Finan. Proveedores CAIXABANK 1.333.333,33 57 57 Nuevos préstamos cancelación anticipada ICO Finan. Proveedores SABADELL 355.283,54 57 57 Nuevos préstamos cancelación anticipada ICO Finan. Proveedores CAJA MAR
CE
HE860
01100
91325 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP TOTAL
1.333.333,33 57 57 Nuevos préstamos cancelación anticipada ICO Finan. Proveedores BANKIA 11.021.950,20
ALTAS DE GASTOS FINANCIADAS CON MAYORES INGRESOS SC
HE860
01100
91377 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP TOTAL TOTAL ALTAS DE GASTOS
1.005,42 58 58 Aplicación de Reintegro de Presupuestos Cerrados a amortización de deuda 1.005,42 31.114.401,28
BAJAS DE GASTOS BAJAS DE GASTOS PROPUESTAS POR LOS SERVICIOS BA BA BA BA
CD110 FZ910 GY510 GY510
92060 17220 93300 93300
20300 22602 62100 77000
ALQUILER MAQ., INSTALC Y EQUIPOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CAMBIO CLIM DEMOLICION AYUNT AVDA ARAGON TRANSF BALNEARIO ALAMEDA TOTAL
137.835,94 10.000,00 513.613,85 231.200,00 892.649,79
1 2 3 4
1 2 3 4
Baja promovida por el servicio gestor Baja promovida por el servicio gestor Baja promovida por el servicio gestor Baja promovida por el servicio gestor
BAJAS DE GASTOS (FONDO DE CONTINGENCIA) BA
HE430
92900
50001 FONDO CONTINGENCIA GASTOS PTES APLIC. TOTAL
17.017.795,87 17.017.795,87
Baja Fondo de Contingencia Po 2015 para gtos 413 a 31-12-2014
BAJAS DE GASTOS CARGA FINANCIERA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860
01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100
31092 31095 31099 31003 31004 31005 31008 31011 31009 31014 31013 31015
INT.PTMO DIRECTO BEI 2002-2005, 60 m. 12/12/02 INT.PTMO. 30m BSCH 31-03-2003 INT.PTMO.20 m euros CAIXA GALICIA 26-04-2004 INT.PTMO.45,25 m.euros BCL 23-02-2005 INT.PTMO.34,8 m.euros BCL 24-10-2005 INT.PTMO.30 m.euros CAJA MADRID 24-10-2005 INT.PTMO.13 m.euros C.A.M.-BEI 26-07-2006 INT.PTMO.30,2 m.euros BCL15-11-2006 INT.PTMO.13,3 m.euros BSCH 20-12 -2006 INT.PTMO.39,1m euros DEXIA-SABADELL31-05- 2007 INT.PTMO. 11,7m euros BSCH 31-05-2007 INT.PTMO.10m euros EUROHIPO 21-09- 2007
137.686,67 28.750,00 32.856,49 133.628,16 118.511,01 30.505,80 42.200,71 109.806,70 40.202,29 149.517,63 39.198,32 34.754,51
Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC
BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860
01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100
31016 31027 31025 31022 31030 31031 31039 31038 31040 31044 31043 31045
INT.PTMO.I.C.O. 40,1 m. euros 13/03/2008 141.815,93 INT.PTMO. 20M SANTANDER- 8-5-2009 53.459,55 INT.PTMO. 20M DEXIA-SABADELL 8-5-2009 57.505,72 INT.PTMO. 25M DEXIA-SABADELL 25-6-2009 70.836,27 INT. PTMO. 20M SANTANDER 18-5-2010 75.672,62 INT. PTMO. 25M SANTANDER 18-5-2010 94.590,77 INT. PTMO.10 M DEXIA-SABADELL 6-8-2010 39.165,01 INT. PTMO. 6,66M BBVA 14-12-2010 25.717,66 INT.PTMO.10,0-6,3M BBVA 2010 35.870,23 INT.PTMO.15M BBVA 23-12-2010 53.490,70 INT.PTMO.7,86 M DEXIA-153,6m BBVA 23-12-2010 567.289,63 INT.PTMO.10M SANTANDER --10M DEXIA PTMOS 23-12-2010 67.967,62 TOTAL 2.181.000,00
Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC Bajas carga financiera para financiar CE y SC
01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100
91323 91324 91328 91329 91330 91331 91332 91333 91335 91336 91337
AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP TOTAL
1.302.275,00 777.985,08 882.683,40 267.715,56 1.256.638,28 1.978.312,56 709.116,84 579.074,48 886.314,56 674.618,68 1.707.215,76 11.021.950,20
Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores SANTANDER Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores CAIXA Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores BANKIA Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores BBVA Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores POPULAR Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores SABADELL-CAM Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores SABADELL-CAM Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores BANKIA Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores CAIXABANK Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores SANTANDER Cancelación anticipada préstamos ICO Finan Proveedores SANTANDER-BANEST.
TOTAL BAJAS DE GASTOS
31.113.395,86
BAJAS DE GASTOS CAPITULO IX BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860 HE860
MAYORES INGRESOS AI
38900 REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TOTAL MAYORES INGRESOS
1.005,42 1.005,42 1.005,42
Mayor ingreso reintegro retribuciones indebidas por aplicación RD8/2010
