INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA -‐ MARZO DE 2013 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I-‐ 1-‐
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
MODIFICADO
ACUMULADO
POR TRANSF.
A MARZO
(3=1+-‐2)
4
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
INGRESOS Y COMPROMISOS A MARZO 5
INGRESOS Y PAGOS A MARZO 6
SALDO A LA FECHA (7=5-‐4)
145,128,400
0
145,128,400
34,724,982
25,115,580
25,115,580
9,609,402
120,012,820
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
145,128,400
0
145,128,400
34,724,982
25,115,580
25,115,580
-‐9,755,581
96,472,935
0 0 0 0 0
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
20,405,698 20,405,698 483,206 3,497,144 1,447,945
8,148,645 8,148,645 32,720 1,395,162 (a) 2,278,938
8,148,645 8,148,645 32,720 1,395,162 2,278,938
(12,257,053) (12,257,053) (450,486) (2,101,982) 830,993
77,711,655 77,711,655 1,967,280 13,078,938 3,715,062
RENTA DE ACTIVOS a-‐ VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS OTROS INGRESOS VARIOS
5-‐
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
4,542,136
9,482,590
9,482,590 4,940,454
6-‐
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
4,348,853
3,631,346
3,631,346 (717,507)
0
0
0
0
146,179
78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100
0 0 0 0 0 0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
223,967,100
0
223,967,100
44,009,359
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a-‐ PERSONALES b-‐ NO PERSONALES c-‐ MAT. Y SUMINISTROS d-‐ MAQ. Y EQUIPOS e-‐COMPRA DE AGUA f-‐ ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700
0 -‐297 0 1,405,915 -‐236,770 122,108 -‐1,291,550 0 297 0 0
133,628,400 130,617,918 27,486,612 55,167,521 15,575,377 337,108 32,050,250 1,050 966,382 349,400 1,694,700
43,656,692 42,029,274 6,965,236 22,131,705 5,604,765 283,408 7,043,890 270 275,668 179,190 1,172,560
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-‐INVERSIONES FISICAS b-‐INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION -‐ Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
64,236,300 43,605,500 20,630,800 20,630,800 0 0 197,864,700 26,102,400
20,434,298 34,053,398 -‐13,619,100 -‐13,619,100 0 0 20,434,298 -‐20,434,298
84,670,598 77,658,898 7,011,700 7,011,700 0 0 218,298,998 5,668,102
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
7-‐
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
II-‐ 1-‐
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL -‐ INV.
2-‐ 3-‐ 4-‐
III-‐ 1-‐
2-‐ 3-‐ 4-‐ IV-‐ 0 2-‐
3-‐
(8=5-‐3)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
2-‐ 3-‐ 4-‐
SALDO ANUAL
(a) Incluye B/.208,311.40 de Vigencia Expirada (b) Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.4,626,354.06
78,838,700 (b) 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100 *
9,284,377 5,403,090 5,403,090 0 0 3,881,287
4,626,354 0 0 0 0 4,626,354 (b)
COMPROMISOS
POR PAGAR A MARZO (9=5-‐6) 0 0
-‐ -‐ -‐ -‐ -‐
146,179 146,179 4,626,354 0 0 0 0 4,626,354
(4,658,023) 5,403,090 5,403,090 0 0 745,067
74,212,346 29,722,600 29,722,600 0 0 44,489,746
0 0 0 0 0 0
29,741,934
29,741,934
-‐14,267,425
194,225,166
0
19,635,411 19,132,523 6,076,554 11,701,280 1,336,209 0 18,480 0 58,607 112,197 332,084
28,787,524 28,322,276 6,172,020 10,341,822 2,137,807 259,726 9,410,901 0 20,966 112,197 332,084
-‐24,021,281 -‐22,896,751 (888,682) (10,430,425) (4,268,556) (283,408)
113,992,989 111,485,395 21,410,058 43,466,241 14,239,168 337,108
(9,152,112) 202,668 (95,466) 1,359,458 (801,598) (259,726)
(270) (217,061) 112,144 (840,476)
1,050 907,775 237,203 1,362,616
0 37,641 -‐ -‐
49,182,915 9,970,523 45,710,413 9,170,784 3,472,502 799,739 3,472,502 799,739 0 0 0 0 92,839,607 29,605,934 -‐48,830,248 136,000
6,647,020 4,912,818 1,734,202 1,734,202 0 0 35,434,544 (5,692,610)
(39,212,392) (36,539,629) (2,672,763) (2,672,763) 0 0 (63,233,673) 48,966,248
74,700,075 68,488,114 6,211,961 6,211,961 0 0 188,693,064 5,532,102
3,323,503 4,257,966 (934,463) (934,463) -‐ -‐ (5,828,610) 5,828,610
