Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC NIT. 900.002.583

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.  Naturaleza jurídica, Objeto social Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, es una empresa descentralizada indirecta, con carácter de sociedad entre empresas públicas de la orden nacional, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con un régimen legal de Empresa Industrial y Comercial del Estado. Fue autorizada mediante el decreto Nº 3525 del 26 de octubre de 2004 y constituida mediante escritura Pública Nº 3138 del 28 de octubre del 2004, inscrita en la Cámara de Comercio como sociedad comercial bajo la matricula Nº 01434314. La sociedad tiene por objeto la producción y programación de la radio y la televisión pública a través de los canales de Televisión Nacional - Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1 (emisión únicamente) y de las emisoras de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y Radiónica.

 Políticas y Prácticas Contables Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica integralmente el Régimen de Contabilidad Pública previsto por la Contaduría General de la Nación -CGN- y en particular el aplicable a esta entidad.

1

Para el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se aplica el Catalogo General de Cuentas para empresas del Estado, y a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin. Los hechos u operaciones económicas y financieras se reconocen dando cumplimiento integral a la normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, atendiendo el procedimiento de captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su análisis desde la óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso de incorporación al sistema de información contable y técnicas cuantitativas y cualitativas que facilitan su medición.



Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo administrativo que tienen impacto contable.

De orden administrativo En el grupo de propiedades, planta y equipo se incluyó el valor de los bienes transferidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales provienen de las liquidaciones de Audiovisuales e Inravisión. Los bienes ubicados en la red pública de radio y televisión se registran en cuentas de orden por corresponder a bienes entregados en Comodato por la antigua Comisión Nacional de Televisión hoy Autoridad Nacional de Televisión y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En relación con los derechos concedidos para difundir y reproducir el material audiovisual, provenientes de Audiovisuales e Inravisión (entes liquidados), su control se realiza a través de un software denominado Mandarín m3. En cuentas de orden por control administrativo se registraron los activos comprados con recursos de los convenios con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –FONTIC-.

2

BALANCE MARZO 2014 – 2013

200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000

0

120,000,000

0 MAR/13

100,000,000

MAR/14

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 ACTIVO BALANCE

PASIVO

PATRIMONIO

MAR/14

MAR/13

VARIACION ABSOLUTA

ACTIVO

183,894,738

73,879,922

110,014,816

PASIVO

123,080,150

23,284,292

99,795,859

60,814,588

50,595,630

10,218,958

PATRIMONIO

VARIACION %

1. Situaciones particulares de las cuentas por clase, grupos y subcuentas.

CLASE 1 -ACTIVOS NOTA # 01  Grupo 11 - Efectivo. Este grupo refleja un saldo de $ 60.166.625 miles distribuido así:

CUENTA CONTABLE 1105 110502 1110 111005 111006

NOMBRE CUENTA CAJA CAJAS MENORES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS CUENTAS DE AHORRO

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 17,805 15,701 2,104 13% 17,805 15,701 2,104 13% 60,148,820 22,883,585 37,265,235 163% 32,261 6,345 25,916 408% 47,691,284 22,877,239 24,814,045 108%

3

La empresa cuenta con 27 cuentas bancarias distribuidas de la siguiente manera:  

2 cuentas corrientes 25 cuentas de ahorro DESPOSITOS EN INSTITUCIONES

No. de cuentas x

Fondos Comunes Transferencias cntv Recursos con destinación especifica

Ahorro

Cifras en Miles DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

Corriente

1

1

4

2

-

6,277,529 2

3,372,899

20

20

-

44,588,085

Ley 14 de 1991

1

1

-

3,334,646

Indemnización de seguros

1

1

-

2,575,932

27

25

TOTALES

2

60,149,091

Por disposiciones de orden legal, de seguimiento y control, los recursos con cargo a proyectos con destinación específica se manejan en cuenta bancarias separadas, veinticinco (25) a la fecha, como se indica en el cuadro anterior. CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA Fondos Comunes

Cifra s e n Mile s DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

BANCOLOMBIA Ahorros corrie nte 1

-

2

6,277,529 1

3,372,893

Ley 14 de 1991

1

-

3,334,646

Destinación especifica

9

-

13,647,852

TOTALES

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA

13

1

OCCIDENTE Ahorros corrie nte

Fondos Comunes Venta de servicios Recursos con destinación especifica TOTALES

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA

1 5

-

5

6 23,101,444

1

BANCO DE BOGOTA Ahorros corrie nte

26,632,920 Cifra s e n Mile s DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

23,101,450 Cifra s e n Mile s DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

Indemnización de seguros

1

-

2,575,932

Recursos con destinación especifica TOTALES

6 7

-

7,838,789 10,414,721

4

DETALLE POR OBJETO DE LAS CUENTAS Y UNIDAD DE NEGOCIO CUENTA

TIPO

NOMBRE DE LA CUENTA

CONCEPTO

Cifras en m iles DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

LEY 14 126-208489-46

Ahorros

LEY 14

000-90326-0

Ahorros

Indemnizaciones

188-425546-55

Recursos para cubrir gastos de señal colombia

3,334,646

INDEMNIZACION DE SEGUROS Recursos para recuperación de bienes siniestrados

2,575,932

TRASFERENCIAS CNTV Recursos para cubrir los gastos de Funcionamiento, Señal colombia, AOM

6,277,529

TRANSFERENCIAS CNTV

Ahorros

TOTAL

6,277,529

RECURSOS PROPIOS 188-215692-45

Ahorros

188-222290-06

Ahorros

RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS- Convenios interadministrativos

188-232228-01

Corriente

RECURSOS PROPIOS

Corriente

RECURSOS PROPIOS

268009396

1,488,952 Recursos obtenidos de la venta y prestación de servicios por parte de las áreas de negocio

Ahorros

188-776443-55

Ahorros

268824604

Ahorros

268824877

Ahorros

18896006220

Ahorros

18896006301

Ahorros

268828241

Ahorros

18812169811

Ahorros

18812168866

Ahorros

18817557780

Ahorros

000-21357-9

Ahorros

18817596319

Ahorros

18818037402

Ahorros

PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTV Implementación de la Red Pública de TV (nacional y regional) de TDT (…) Contratación de segmento para la contribución de la señal de Teleislas Compra de equipos para el almacenamiento de video y Instalar y poner en f uncionamiento 13 estaciones para ampliar el cubrimiento Plan de inversión para la Operación de RESL. 424-2013 OPERACIÓN RTVC RTVC (…) Plan de inversión para la programación RESL. 424-2013 CANAL INSTITUCIONAL del Canal Señal Colombia Institucional Implementación de la Red Pública de TV RESL 464-2013 TDT (nacional y regional) de TDT (…) RESL 781-2013 JUEGOS SAN ANDRES MAR Cof inanciar la preproducción, Y PLAYA producción, post producción y emisión Financiar el proyecto de inf raestructura RESL 509-2013 DTH SOCIAL técnica (…) RESL 412-2013 TELEVISION DIGITAL Implementación de 6 nuevas estaciones TERRESTRE en TDT (…) Financiar el proyecto de programación RESL 1256-2014 CANAL UNO del CANAL UNO (…) RESl 1230 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Financiar el proyecto de programación 2014 del CANAL UNO (…) Financiar el proyecto de programación RESl 1231 CANAL INSTITUCIONAL del CANAL UNO (…) RESL.1020-2011 RED DIGITAL FASE I RESL. 1596-2011 SEGMENTO SATELITALTELEISLAS RESL. 1396-2011-FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO RESL. 067-2012-PLAN DE EXPANSIÓN FRONTERAS

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN FONDO DE COMUNICACIONES Cubrir Programación de las emisoras (…) Aunar esf uerzos técnicos, 503-2013-RADIO administrativos y f inancieros tendientes Aunar esf uerzos técnicos, 872-2013 -señal colombia administrativos y f inancieros (…) Aunar esf uerzos técnicos, 559-2013 CONVERGENCIA administrativos y f inancieros para dar Aunar esf uerzos técnicos, 414/14 PATRIMONIO DIGITAL FONTIC administrativos y f inancieros para dar Cubrir Programación de las emisoras 348 -2014 PROGRAMACION RADIO (…) Aunar esf uerzos técnicos, 418-2014 CONVERGENCIA FONTIC administrativos y f inancieros para dar

000-126367

Ahorros

CONV 427-2013 RADIO

000-1460-76

Ahorros

CONV

18813571826

Ahorros

conev

268 828092

Ahorros

CONV

000187468

Ahorros

CONV

000-21201-9

Ahorros

CONV

18818037259

Ahorros

CONV

TOTAL TOTAL EFECTIVO 15 bancolombia 6 occidente 6 banco de Bogotá 27 EFECTIVO 31 DE MARZO DE 2014

32,515 6

TOTAL

268824398

1,851,426

3,372,899

1,956 19,696 5,239 105,835 820,897 185,855 22,987,820 46 1,030 5,044,712 2,065,785 322 4,500,982 35,740,173

332,154 1,578,141 1,078,837 595 1,791,814 2,070,895 1,995,477 8,847,912 60,149,091 20,136,139 23,101,450 6,552,012 49,789,601

5

Del total de efectivo, la suma de $ 6.707.274 miles, el equivalente al 11.15%, son recursos propios de la empresa provenientes de la venta de servicios a través de convenios interadministrativos del canal señal institucional y canal señal Colombia, servicios del centro de emisión (codificación, enrutamiento, segmento satelital), copia de programas, alquiler de estudios, alojamiento de espacio en torres, arrendamientos de estudios los cuales están destinados para atender los gastos de funcionamiento de RTVC; se incluye en este total suma de $ 3.334.646 miles que corresponden a Ley 14/91, cuya destinación específica es para atender los proyectos que realiza Señal Colombia. Los recursos propios se encuentran consignados en las siguientes cuentas bancarias: C IF R A S E N M ILE S D E P E S O S

CUENTA CO NTABLE

NO MBRE CUENTA

2 , 0 14 de l 1 a l 3

2 , 0 13 de l 1 a l 3

V ARIACIO N ABS O LUTA

V ARIACIO N %

1110

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

6,707,274

6,126,882

580,392

9%

111005

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

32,261

6,345

25,916

408%

11100502

Bancolombia Cta 1882322 2801

32,255

6,340

25,916

409%

11100503

BANCO DE OCCIDENTE CTA 268009396 R.P.

6

6

0

4%

111006

CUENTAS DE AHORRO

6,675,013

6,120,537

554,476

9%

11100604

BANCOLOMBIA CTA 1262028489-46 LEY 14/91

3,334,646

1,997,957

1,336,688

67%

11100610

BANCOLOMBIA CTA 188-215692-45 R. P.

1,488,941

3,060,345

-1,571,404

-51%

11100612

Bancolombia Cta 188-222290-06

1,851,426

1,062,235

789,192

74%

NOTA # 02  Grupo 12 - Inversiones Este grupo refleja un saldo de $ 1.886.585 miles distribuido así:

CUENTA CONTABLE 12 1201 120106 1207 120751 120754 1280 128034

NOMBRE CUENTA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 1,886,585 1,837,928 48,657 3% 1,146,107 1,095,248 50,859 5% 1,146,107 1,095,248 50,859 5% 742,680 742,680 0 0% 10,000 10,000 0 0% 732,680 732,680 0 0% -2,203 0 -2,203 100% -2,203 0 -2,203 100%

2,014 del 1 al 3

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS ENTIDADES PRIVADAS EMPRESAS IND Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIET PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS

Rtvc, incorporo en la contabilidad el valor de las acciones transferidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales provienen de entidades liquidadas (entre las cuales esta Inravisión). Estos títulos se valorizan por el método de participación patrimonial. En el mes de septiembre del 2012 se contabilizo el incremento del valor nominal de la acción (1), que rtvc posee en la entidad Servicios Postales Nacionales por valor de $ 316.495 miles. Así mismo y de acuerdo a lo aprobado por el comité de inversiones de rtvc, se realizó la siguiente operación de tesorería: Constitución de CDT por valor de $1.146.107 miles, el cual tiene fecha de vencimiento el 8 de julio de 2.014.

6

CDT A 180 DÍAS Valor Nom inal

1,146,107

Tasa nominal

4.300%

Tasa ef ectiva

4.255%

Plazo

180 días

f echa de apertura

08/01/2014

f echa de vencimiento

08/07/2014

Intereses mensuales

4,106.88

0 Rendimientos totales

24,641

Retención en la f uente

1,725

NOTA # 03  Grupo 14 – Deudores Corriente y No corriente Este grupo refleja un saldo de $ 57.122.285 miles y se compone de los siguientes rubros: CUENTA CONTABLE 14 1407 1413 1420 1422 1425 1470 1475 1480

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION NOMBRE CUENTA 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA DEUDORES 57,122,285 7,043,350 50,078,935 711% PRESTACION DE SERVICIOS 4,530,690 4,004,838 525,852 13% TRANSFERENCIAS POR COBRAR 49,737,209 514,187 49,223,022 9573% AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 2,282,921 2,077,678 205,243 10% ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 676,805 472,888 203,917 43% DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 12,902 0 12,902 100% OTROS DEUDORES 139,360 45,892 93,468 204% DEDUDAS DE DIFICIL RECAUDO 10,857,058 10,938,088 -81,030 -1% PROVISION PARA DEUDORES (CR) -11,114,659 -11,010,221 -104,438 1%

 Cuenta 1407 Prestación de Servicios Su saldo de $ 4.530.690 miles presento un aumento con relación a marzo del año anterior del 13%, la cartera superior a 360 días por valor de $ 10.857.058 miles se reclasifico a la cuenta 1475 deudas de difícil recaudo. Se registra un aumento en las operaciones de Canal Señal Institucional con respecto del año inmediatamente anterior del 40% por valor de $ 1.068.764, debido a la elevada facturación en el mes de diciembre por la entrada en vigencia de la ley de garantías en el mes de enero de 2014, la cual aún se encuentra pendiente por recaudar, así mismo hay un aumento 913% en los servicios de radio con respecto del año inmediatamente anterior, su saldo a la fecha es $ 100.110 miles. Por efectos de análisis, seguimiento y evaluación de la gestión se habilitaron cuentas auxiliares por unidad de negocio así: CUENTA CONTABLE 14 1407 140711 14071101 14071103 14071104 14071105 14071106 14071107 14071109 14071110

NOMBRE CUENTA DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES SERVICIOS TV CENTRO EMISION SERVICIOS DE RADIO SERVICIOS DE TORRES DE TRANSMISION SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL CANJE RADIO MEDIOS CONVERGENTES CANAL UNO

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 57,122,285 7,043,350 50,078,935 711% 4,530,690 4,004,838 525,852 13% 4,530,690 4,004,838 525,852 13% 160,933 74,466 86,467 116% 100,110 9,886 90,224 913% 347,864 1,040,199 -692,335 -67% 26,550 180,232 -153,682 -85% 3,741,217 2,672,453 1,068,764 40% 36,283 27,603 8,680 31% 2,536 0 2,536 100% 115,196 0 115,196 100%

7

La Cartera por prestación de servicios de comunicaciones del orden de $ 15.396.371 miles, incluye las cuentas 1407 Prestación de servicios, 14131404 Ley 14/91, 147006 Arrendamientos y 1475 Deudas de difícil recaudo. La antigüedad de los derechos por concepto de prestación de servicios de comunicaciones, Ley 14 de 1991 y arrendamientos se detalla a continuación:

EN MILES CART ERA POR EDADES MES MARZO

CORRIENT E 3,645,669

31 - 60 DIAS 131,491

61 - 90 DIAS 280,658

91 - 180 DIAS 239,969

181 - 360 DIAS 361 O MAS DIAS 25,829

11,072,755

T OT AL 15,396,371

EN MILES TOTAL FACTURACION MES DE ENERO DE 2014 CENTRO DE COSTO VALOR SERVICIOS DE RADIO 246,591 SERV TORRES DE TRANSMISION 323,570 SEÑAL COLOMBIA 52,557 SEÑAL INSTITUCIONAL 5,225,321 CENTRO DE EMISION 168,403 CANAL UNO 149,307 LEY 14 DE 1991 455,235 TOTAL FACTURACION 6,620,984

PORCENTAJE 3.72% 4.89% 0.79% 78.92% 2.54% 2.26% 6.88% 100%

8

T O T AL D E R E CAU D O M E S D E M AR Z O 2014

CENTRO DE COSTO SERVICIOS TV CENTRO EMISION SERVICIOS DE RADIO SERVICIOS DE TORRES DE TRANSMISION SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL CANAL UNO LEY 14 DE 1991 TOTALES

RECAUDO PORCENTAJE 175,828 1.36% 223,258 1.73% 331,420 2.57% 1,306,028 10.13% 10,228,483 79.37% 113,680 0.88% 508,612 3.95% 12,887,309 100%

 Cuenta 1413 Transferencias por cobrar No corriente: Esta cuenta refleja un saldo de $ 49.737.209 miles.

CUENTA CONTABLE 1413 141314 14131402 14131403 14131404

NOMBRE CUENTA TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTRAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS OPERACION COMERCIAL ANTV TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES LEY 14 DE 1991

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 49,737,209 514,187 49,223,022 9573% 49,737,209 514,187 49,223,022 9573% 29,488,732 440,486 29,048,246 6595% 20,241,277 9,298 20,231,979 217595% 7,201 64,403 -57,202 -89%

Dando cumplimiento a la resolución No. 499 de septiembre del 2013 de la CGN, con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y para gastos de funcionamiento por parte de la ANTV se registra el valor total en el pasivo en Créditos Diferidos con su correspondiente cuenta por cobrar en la cuenta de transferencias por cobrar. Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor por cobrar a la CNTV en liquidación por impuesto de timbre que fueron descontados en las resoluciones de los años 2008 y 2009. Sobre este tema se solicitó concepto a la DIAN el 29 de septiembre de 2.009, el cual resuelve de fondo esta situación señalando que no procede el impuesto de timbre para las resoluciones.

9

En comunicación enviada a la CNTV en liquidación el 2 de Junio de 2.010 se solicita el reintegro de los valores descontados por concepto de impuesto de timbre en los años mencionados por valor de $415.915miles, en comunicación del 2 de diciembre de 2.010 la CNTV en liquidación informa que procederá a hacer la devolución a medida que puedan compensarlo con sus declaraciones de retención en la fuente, lo cual nunca sucedió. RTVC se hace parte del proceso liquidatario ante la CNTV en liquidación, entre otras por el impuesto de timbre de los años 2008 y 2009, con miras de que fuera reintegrado el impuesto cobrado; no obstante mediante resolución 744 de 29 de agosto de 2012, la CNTV en liquidación niega el reembolso, basándose en la causal de rechazo 1.2 “No existe contrato o título que respalde la obligación reclamada”, ante dicha respuesta, rtvc interpone recurso de reposición, en donde la CNTV en liquidación, confirma la decisión recurrida mediante resolución 875 del 23 de octubre de 2012 y basándose en la misma causal.

Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor de los gastos bancarios y gravámenes financieros deducidos de las cuentas bancarias en las que se manejan los recursos provenientes de la ANTV y FONTIC para proyectos de inversión.

 Cuenta 1420 Anticipos y avances entregados: Esta cuenta refleja un saldo de $ 2.282.921 miles correspondientes al siguiente detalle:

CUENTA CONTABLE 1420 142011 14201101 142012 14201201 14201202 14201203 142090 14209001

NOMBRE CUENTA AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Avances para Gastos de Viaje ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BS. Y SERVICIOS Anticipo para Adquisiciòn de Bienes Antic. para Adq de servicios Antic para Adq de Bienes y serv por la AOM OTROS AVANCES Y ANTICIPOS Otros Avances y Anticipos

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 2,282,921 2,077,678 205,243 10% 110,661 60,063 50,598 84% 110,661 60,063 50,598 84% 2,170,565 2,017,615 152,950 8% 0 379,667 -379,667 -100% 2,170,565 1,238,366 932,199 75% 0 399,583 -399,583 -100% 1,695 0 1,695 100% 1,695 0 1,695 100%

10

Los anticipos entregados por valor de $ 110.661 miles corresponden a: A N T I C I PO S C O N C O R T E A L 3 1 D E M A R Z O 2 0 14

A N T I C I PO S G A ST O S D E V I A JE ( C T A 14 2 0 110 1) C .C / N IT

N OM B R E

C O N C EPT O

N U EV O SA LD O

1,010,169,596

JUAN CAM ILO NEIRA

ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 432/ 14 / / CTO INTERD. 130/ 14 DPS (PAGO 3 PROGRAM AS DE SEGURIDAD ALIM ENTARIA)

1,018,429,123

ANDRES CAM ILO GONZALEZ VALLEJO

ANTPO GASTOS DE VIAJE CPSM 274/ 14 A CARTAGENA GIROS ANTV FUNCIONAM IENTO M ODIF 12 AL 18/ M AR

1,588,477

1,018,450,616

YILY KATHERIN M ONTILLA CASALLAS

ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 438/ 14 / / CTO INTERD. 130/ 14 DPS (PAGO 3 PROGRAM AS DE SEGURIDAD ALIM ENTARIA)

1,333,800

1,020,720,389

ANTONIO VILLALBA M ATAM OROS

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 145/ 14 A CARTAGENA - GIROS ANTV FUNCIONAM IENTO/ 14 M ODIF 1 (12 AL 19/ M ARZO)

2,215,390

1,020,728,494

DIANA CAROLINA FAGUA TORRES

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 387/ 14 - CTO INTERD. 175/ 14 SIC CAPITULOS 1 Y 2

10,259,264 1,030,555,540 1,032,400,896

1,077,437,171

1,098,625,296 14,650,428

HUGO ARIAS M UÑOZ ZULM A ELIANA M ARIA CABRERA AGUAZACO JULIAN RICARDO PEDRAZA VACCA

JILM AR GONZALEZ PEÑA

ANTPO CTO 417/ 14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 728/ 14 UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS GRABACION CAPITULOS 5, 6, 7, 8 Y 9 ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 639/ 13 A LA DORADA, M ARIQUITA, GUATICA Y PENSILVANIA REALIZAR 559 ENCUESTAS R. PROPIOS DEL 04 AL 07/ M AR Y DEL 10 AL 13/ M AR ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 129/ 13 A LA ESTACIONES DE VALLE DEL GUAM UEZ Y SAN M IGUEL PUTUM AYO PROPIOS DEL 12 AL 14/ M ARZO ANTPO GASTOS DE VIAJE CPSM 517/ 13 A LAS ESTACIONES DE LOS SANTOS, TONA Y CHARTA - R. PROPIOS DEL 17 AL 19 DE M ARZO ANTPO GASTOS DE VIAJE CPSM 517/ 13 A LAS ESTACIONES DE PITALITO, SAN AGUSTIN Y TIM ANA - R. PROPIOS DEL 01 AL 03 DE ABRIL

1,333,800

400,000 3,590,635 1,236,738 1,745,129 646,135 503,835

JORGE ALEJANDRO M ESA ALBARRACIN

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 107/ 13 A TUNJA TRAFER. DE FUNCION / 14 (13/ M ARZO)

JAIM E ANDRES TENORIO TASCON

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR

1,760,589

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR

830,522

165,257

19,473,500

WILLIAM DAVID ARROBA GARZON

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR

593,230

19,476,763

JAIM E ORLANDO GAITAN ROZO

ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 419/ 14 / / CTO INTERD. 130/ 14 DPS (PAGO 2 PROGRAM AS DE SEGURIDAD ALIM ENTARIA)

923,400

2,955,945

JORGE ASDRUBAL GARCIA ROM ERO

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 429/ 14 - CTO INTERD. 728/ 14 UNIDAD ESPECIAL DE TIERRAS DESPOJADAS CAPITULOS 5, 6, 7, 8 Y 9

3,590,635

ANDRES ABELINO CACERES SIGUAS

ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 446/ 14 / / CTO INTERD. 130/ 14 DPS (PAGO 3 PROGRAM AS DE SEGURIDAD ALIM ENTARIA)

1,333,800

299,693

CTO 348/ 13 ANTPO GTOS DE VIAJE BELLO ANTIOQUIA 1621/ 13 M INCULTURA (18 Y 19/ DIC) 31,582,852

JENNY GONZALEZ HERNANDEZ

CTO 348/ 13 ANTPO GTOS DE VIAJE TUNJA 1621/ 13 M INCULTURA (12 Y 13/ DIC) CTO 348/ 13 ANTPO GTOS DE VIAJE PROVIDENCIA 1621/ 13 M INCULTURA (DEL 15 AL 17/ DIC)

645,771 445,771 1,426,285

41,101,095

ANA ISABEL FATIM A GUERRERO GARCIA

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 372/ 14 - CTO INTERD. 728/ 14 UNIDAD ESPECIAL DE TIERRASDESPOJADAS CAPITULOS 5, 6, 7, 8 Y 9

50,901,141

ANNABELLA OTERO BERROCAL

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR

1,640,481

51,878,328

NURY PATRICIA DIAZ M ONTERO

ANTPO CTO 428/ 14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 003/ 14 ICA

1,963,636

52,006,318

BIBIANA ALEXANDRA ROSERO PERAZA

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR

52,008,880

ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR ANTICIPO GASTOS CONVENIO RADIO

52,009,864

CHACON GONZALEZ LILIANA PATRICIA

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 232/ 13 ESTACION DE SABANAGRANDE EN EL ATLANTICO GIROS ANTV AOM 2014 (05/ FEBRERO/ 14) ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 232/ 13 ESTACION DE JAM UNDI EN EL VALLE DEL CAUCA GIROS ANTV AOM 2014 (19/ FEBRERO/ 14) ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 232/ 13 ESTACION DE M ARINILLA EN EL DPTO DE ANTIOQUIA TRANSF. ANTV AOM / 14 (DIA 28/ FEB) ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 232/ 13 ESTACION DE M ARTINICA GIROS ANTV AOM 2014 (03/ M ARZO)

52,386,211

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ VALENCIA

53,177,694

ANDREA CAROLINA OLANO RIAÑO

71,367,591 74,182,583

REYNALDO HERNANDEZ ARENAS VICTOR M ANUEL URIBE TOVAR

4,165,140

1,972,612 1,872,612 2,620,669 598,924 337,924 337,924 476,389

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 135/ 14 A CARTAGENA (DEL 15 AL 20/ M ARZO) GIROS ANTV SEÑAL COLOM BIA

2,388,748

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 135/ 14 A RIO DE JANEIRO - BRASIL (DEL 09 AL 15/ M ARZO) GIROS ANTV SEÑAL COLOM BIA

4,490,720

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 030/ 14 SINCELEJO CTO INTERD. 387/ 13 (DEL 17 AL 19/ FEB)

1,222,450

CTO 204/ 14 ANTPO GASTOS DE VIAJE A BUCARAM ANGA GIROS ANTV AOM 2014 (20 Y 21/ FEB) ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 380/ 13 VIAJE A FLORENCIA CAQUETA Y PITALITO HUILA DEL 04 AL 06/ NOV CTO INTERD. 454/ 13 M INEDUCACION

689,831 136,100

75,072,471

JAIM E ANDRES M ONSALVE .

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR

1,067,814

7,542,479

3,127,906

OSCAR RITORE BOTERO

ANTPO GASTOS DE VIAJE A CARTAGENA CTO 063/ 14 - R. PROPIOS (S.COLOM BIA/ S.INSTITUCIONAL/ S.RADIO / RED DIGITAL) (DEL 13 AL 17/ M ARZO)

79,383,222

GERM AN ENRIQUE NUÑEZ TORRES

ANTPO CTO 402/ 14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 003/ 14 ICA

79,523,367

RENE VALENZUELA LOTERO

3º ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 120/ 14 - CTO INTERD. 005/ 14 M INVIVIENDA CAPITULOS 9, 10, 11 Y 12

79,654,008

ALEXANDER VALCARCEL M ARTINEZ

ANTPO CTO 418/ 14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 003/ 14 ICA

79,715,023

M ISAEL ANTONIO M ORENO RODRIGUEZ

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 274/ 13 A LAS ESTACIONES DE CASUARITO Y PUERTO CARREÑO GIROS ANTV AOM 2014 (25 Y 28/ M ARZO)

79,757,957

M ARTIN DE JESUS CICUAM IA SUAREZ

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 386/ 14 - CTO INTERD. 454/ 13 M INEDUCACION CAPITULOS 1, 2, 3 Y 4

79,783,523

JHON FREDY GONZALEZ ROJAS

1º ANTPO CTO 430/ 14 GASTOS DE VIAJE CTO INTERD. 003/ 14 ICA

ALBERTO RAFAEL LOAIZA SANCHEZ

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 389/ 14 - CTO INTERD. 454/ 13 M INEDUCACION CAPITULOS 1, 2, 3 Y 4

79,980,306

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 515/ 13 A LAS ESTACIONES DE PAIPA - R. PROPIOS (14/ M ARZO) 79,984,137

80,097,092

80,201,284

M ARIO ALEXANDER VILLAREAL ZUÑIGA

M IGUEL YAM POL RODRIGUEZ RINCON

80,801,881

1,745,455 2,000,000 124,767 124,767 593,835

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR

1,330,522

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 CIUDAD DE NEIVA HUILA TRANSF FUNCION/ (DEL 05 AL 06 DE SEPT)

891,971

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 TRANSFERENCIAS DE FUNCION. (VILLAVICENCIO M ETA EL DIA 12/ DIC)

205,257

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 TRANSFERENCIAS DE FUNCION. (ZIPAQUIRA EL DIA 20/ DIC)

163,257

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 CIUDADES DE CHIQUINQUIRA Y SABOYA TRANSF FUNCION (30 Y 31 DE DIC)

469,771

RONALD JEFFERSSON GOM EZ DIAZ 165,257

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 ZIPAQUIRA TRANSF FUNCION (10 DE FEB)

165,257

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 VILLAVICENCIO M ETA TRANSF FUNCION (26 DE FEB)

227,257

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 ZIPAQUIRA C/ M ARCA TRANSF FUNCION/ 14 (19 DE M ARZO)

170,646 1,191,938

JUAN FRANCISCO M ALDONADO CRUZ

ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 431/ 14 / / CTO INTERD. 130/ 14 DPS (PAGO 3 PROGRAM AS DE SEGURIDAD ALIM ENTARIA)

1,333,800

ANDREI M ATEO AGUILERA M ONTERO

ANTPO CTO 394/ 13 GASTOS DE VIAJE A LA ESTACION DE PLANADAS (13 Y 14/ M ARZO), SIM ON BOLIVAR (19 Y 20/ M ARZO) RESOL. 412/ 13 M ARZO

2,048,126

SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO SAVI SAVI

1º DESEM BOLSO CTO 050/ 13 GTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE - RESOLUCION 180/ 12 ANTV 1º DESEM B CTO 357/ 14 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE Y URNA DE CRISTAL RESOL 1231/ 14 ANTV

88,198,380

2,000,000

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 515/ 13 A LAS ESTACIONES DE SAN ANDRES, TELLO Y SANTA M ARIA- R. PROPIOS (08 AL 10/ ABRIL)

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 RISARALDA CALDAS TRANSF FUNCION/ 14 (27 Y 28 M ARZO)

830,126,649

1,745,455 1,620,374

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 515/ 13 A LAS ESTACIONES DE VILLARICA Y CAJAM ARCA- R. PROPIOS (02 AL 03/ ABRIL)

ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CTO 108/ 13 ZIPAQUIRA TRANSF FUNCION (23 DE ENE)

80,724,866

1,745,455 1,200,000

71,192 30,000,000

JAIRO M ANUEL CONTRERAS RIOS

ANTPO GASTOS DE VIAJE CTO 453/ 13 A LA ESTACION DE CERRO ORIENTE R. PROPIOS (27 AL 28/ M ARZO)

1,154,724

91,014,139

LUIS ALFONSO VARGAS AM ADO

ANTICIPO A TERCEROS VIATICOS INTERIOR

1,667,814

91,478,780

LUIS EM ILIO RUEDA LOPEZ

ANTICIPO GTOS DE VIAJE CTO 216/ 13 APOYO A LA GERENCIA S. COLOM BIA/ RADIO/ R.PROPIOS(M ANIZALES CALDAS DEL 09 AL 10/ OCT) T O T A L A N T I C I PO G A ST O S D E V I A JE

1,085,031 110 , 6 6 1, 0 0 7

11

Los anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de $ 2.170.565 miles, corresponden a pagos realizados a los contratistas para gastos de producción. ANTICIPOS ADQUISICION DE SERVICIOS (CTA 14201202) C.C / NIT 1,033,701,130

MANUEL ANDRES AYALA CAICEDO

CONCEPTO 1º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 137/14 - CONT INTERADMVO 1734/13 ICBF 2º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 322/12 - CONT INTERADMVO 090/12 UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 3º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 188/13 - CONT INTERADMVO 304/13 UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 4 Y ULTIMO DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 188/13 - CONT INTERADMVO 304/13 UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 1º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 436/14 - CONT INTERADMVO 728/14 UNIDAD ADMON. ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 1º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 443/13 - CONT INTERAD. 243/13 MINAMBIENTE 2º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 443/13 - CONT INTERAD. 243/13 MINAMBIENTE 1ª DESEM. CTO 229/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERD. 130/14 MINAMBIENTE 1º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CONT 369/14 - RECURSOS PROPIOS

51,790,414

CIELO ROCIO NAJAR

1ª DESEM. CTO 341/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERD. 003/14 SUPERSUBSIDIO FAMILIAR

52,264,934

AMORY ANDREA SERRANO VARELA

52,445,547

ADRIANA MILENA GUTIERREZ TORRES

13,926,391

NOMBRE RICHARD JOHANN CRUZ ROA

DARIO LIBARDO CARREÑO BOADA

20,405,209

MARIA DEL PILAR CUBILLOS CRUZ

2,957,223

52,644,163

JOHANNA IVETTE ESGUERRA MESA

52,708,843

DIANA INES ERASO

52,803,001 71,275,662 79,626,450 79,635,611 79,943,966

JOHANNA ANDREA MORA PINTO JONY ANDRES ESPEJO RICO OSCAR ALBERTO GUTIERREZ CRUZ JHON RICARDO DUARTE GAONA ANDRES DAVID ROZO NOVOA

79,963,826

JOSE JAVIER HERNANDEZ CRUZ

800,142,422

80,040,622

80,269,305

IRADIO LTDA

1ª DESEM. CTO 440/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 130/14 DPS 1º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 370/14 - CTO INTERD. 454/13 MINEDUCACION 3º ANTPO CTO 171/13 GASTOS DE PRODUCCION - CTO INTERAD. 026/13 DPS 1º DESEM CTO 376/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERD. 175/14 SIC 5º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 056/13 - CTO INTERD. 173/13 MINVIVIENDA 6º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 056/13 - CTO INTERD. 173/13 MINVIVIENDA 1º ANTPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 247/14 - CTO INTERD. 005/14 MINVIVIENDA UNICO ANTICIPO CTO 508/13 PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMON, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PUBLICA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION GIROS ANTV 2012 461.185.905 REC PROPIOS 1.625.695.574

578 8,048,007 47,005,223 55,111,420 350,254 7,187,500 8,000,000 20,000,000 4,500,000 19,120 37,500,000 20,414,853 22,624,450 1,788,427 8,674,357 30,338,700 284,105 12,470,000 7,866,036 12,321,261 3,336,000 761,652 38,050,712 15,870,000 1,252,128,887

1º DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 471/13 - CTO INTERD. 483/13 MINSALUD

2,425,500

2º DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 471/13 - CTO INTERD. 483/13 MINSALUD

49,627,031

CARLOS FERNANDO VELEZ GARCIA

5º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 160/13 - CONT INTERAD. 839/13 UNID. ATENC. REPA VICTIMAS

178,624

6º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CTO 160/13 - CONT INTERAD. 839/13 UNID. ATENC. REPA VICTIMAS

51,000,812

1º ANTICIPO DEL 10% CTO 426/14 GASTOS DE PRODUCCION RECURSOS PROPIOS UNICO PAGO O. DE COMPRA 9/14 COMPRA VENTA DE ELEMENTOS PARA LA VIDEOTECA SEGUN COTIZACION 240847 R. PROPIOS (15/SEPT AL 14/OCT) ANTICIPO CPS 507/13 SERVICIOS TECNICOS Y LOGISTICOS PREPRODUCCION, PRODUCCION, POSPRODUCCION Y EXHIBICION ESTRATEGIA INTEGRAL RTVC 1 Y UNICO ANTICPO DEL 10% CTO 323/13 -ADMON DELEGADA TRANSF. S. COLOMBIA/13

25,000,000

VICTOR WILLIAM CASTAÑO DURANGO

830,005,370

TEVEANDINA LTDA .

830,037,946

LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA .

830,041,621

VIRTUAL T.V. LTDA

830,114,498

RAFAEL POVEDA TELEVISION

830,126,649

SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO SAVI SAVI

900,171,494

3 DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 031/12 - R. PROPIOS 4 DESEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCCION CONT 031/12 - R. PROPIOS 1º DESEM. GTOS DE PRODUCCION CTO 435/14 - CTO INTERD.0217/14 MINAGRICULTURA 3º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CONT 193/13 - CONT INTERADMVO 3376/12 ICBF 4º DESEMB. GASTOS DE PRODUCCION CONT 193/13 - CONT INTERADMVO 3376/12 ICBF 4º ANTICIPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 174/13 - CTO INTERAD. 067/13 MINCOMERCIO 5º ANTICIPO GASTOS DE PRODUCCION CTO 174/13 - CTO INTERAD. 067/13 MINCOMERCIO

NUEVO SALDO 6,500,000

MIRANDA PRODUCCIONES E.U. .

91,472,506

FRANZ HEINER BARRETO ESCOBAR

93,381,274

JAIRO HUMBERTO TOVAR CASTAÑO

4,201,000 60,844,281 134,234,074

5º DESEMB CTO 050/13 GASTOS DE PRODUCCION PROGRAMA URNA DE CRISTAL, RESOL 424/13 ANTV

702,034

6º DESEMB CTO 050/13 GASTOS DE PRODUCCION PROGRAMA URNA DE CRISTAL, RESOL 424/13 ANTV

10,256,855

PRIMER Y UNICO ANTICIPO CTO 373/13 ADMON DELEGADA DISEÑO, PREPROD, PRODUC POST Y TRANSMISION ESPECIALES DEPORTIVOS TRANSF. S COLOMBIA/13 6º DESEM CTO 374/13 GTOS DE PRODUCCION R. PROPIOS 2° DESEMBOLSO CTO 077/13 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 428/13 FONTIC 7° DESEMBOLSO CTO 077/13 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 428/13 FONTIC 8° DESEMBOLSO CTO 077/13 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 428/13 FONTIC 1ª DESEM. CTO 388/14 GASTOS DE PRODUCCION CTO INTERAD. 343/14 FONTIC TOTAL ANTICIPO GASTOS DE PRODUCCION

2,051,573 60,000,000 9,116 8,713,629 73,998,233 66,170,937 2,170,565,241

 Cuenta 1422 Anticipos o saldos a favor por Impuestos y Contribuciones: Esta cuenta refleja un saldo de $ 676.805 miles, su saldo corresponde al anticipo de renta del año gravable 2.013 y las retenciones en la fuente efectuadas a rtvc. CUENTA CONTABLE 1422 142201 14220101 142202 14220202 142210 14221002 142212 14221201

NOMBRE CUENTA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 676,805 472,888 203,917 43% 467,734 404,403 63,331 16% 467,734 404,403 63,331 16% 54,503 68,226 -13,723 -20% 54,503 68,226 -13,723 -20% 0 258 -258 -100% 0 258 -258 -100% 154,568 0 154,568 100% 154,568 0 154,568 100%

2,014 del 1 al 3

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Anticipo de Impuesto Sobre La Renta RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA Retenido RET IMPTO SOBRE LA RENTA CREE RET IMPTO SOBRE LA RENTA CREE

12

 Cuenta 1425 Depósitos Entregados En Garantía: Esta cuenta refleja un saldo de $ 12.902 miles, correspondientes un dinero entregado en garantía por el alquiler de equipos para el Centro de Emisión. CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 12,902 0 12,902 100% 12,902 0 12,902 100% 12,902 0 12,902 100%

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 142502 PARA BIENES 14250202 DEL EXTERIOR



2,014 del 1 al 3

Cuenta 1470 Otros deudores:

Esta cuenta refleja un saldo de $ 139.360 miles por concepto de arriendos de oficinas y espacios dentro del CAN e intereses de inversiones. CUENTA CONTABLE 1470 147006 14700601 147083 14708301 147090 14709001

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 139,360 45,892 93,468 204% 1,423 1,226 197 16% 1,423 1,226 197 16% 12,321 13,172 -851 -6% 12,321 13,172 -851 -6% 125,617 31,494 94,123 299% 125,617 31,494 94,123 299%

NOMBRE CUENTA

2,014 del 1 al 3

OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS OTROS INTERESES INTERESES INVERSIONES OTROS DEUDORES Otros Deudores

 Cuenta 1475 Deudas de difícil cobro: Esta cuenta refleja un saldo de $ 10.857.058 miles por concepto de cartera vencida que supera los 360 días, de los cuales $ 10.711.528 miles se encuentran en proceso de cobro jurídico, debido a su trámite y antigüedad han sido reclasificados como deudas de difícil cobro. En el mes de abril de 2.014 se enviara al área asesora Jurídica deudores por valor de $ 145.530 miles. CUENTA CONTABLE 1475 147509 14750901 14750902

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 10,857,058 10,938,088 -81,030 -1% 10,857,058 10,938,088 -81,030 -1% 145,530 274,603 -129,073 -47% 10,711,528 10,663,485 48,043 0%

NOMBRE CUENTA DEDUDAS DE DIFICIL RECAUDO PRESTACION DE SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS EN JURIDICA

 Cuenta 1480 Provisión para deudores EN MILES

Días 60-90 90-180 180-360 Más de 360 TOTALES

% provisión 5% 10% 15% 100%

Valor 14,033 23,997 3,874 11,072,755

11,114,659

En cumplimiento del manual de cartera de rtvc, el cual determina los porcentajes de provisión y su periodicidad la cual es cada 3 meses, se realizó la provisión para deudores del mes de marzo de 2014 siendo su valor $ 11.114.659 miles.

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El ítem más representativo corresponde a la provisión del 100% del cobro por concepto de aportes de Ley 14/91 a la empresa Colombia Telecomunicaciones correspondiente a las vigencias 2004 a 2006 por valor de $10.302 millones, a la fecha éste proceso se encuentra en cobro jurídico y está en curso pero la empresa Colombia Telecomunicaciones demandó los actos administrativos que expidió rtvc para proceder al cobro, alegando que no es sujeto de éste aporte dada la participación del Estado en su capital. La cartera con más de 360 días se provisiona al 100%, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de cobro jurídico y no hay certeza de su recuperabilidad.

NOTA # 04  Grupo 16 – Propiedades, Planta y Equipo Este grupo refleja un saldo $ 61.256.696 miles, mostrando como hechos más relevantes de su manejo los siguientes:

CUENTA CONTABLE 16 1605 1620 1635 1637 1640 1655 1665 1670 1675 1680 1685 1695

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 61,256,696 38,340,695 22,916,001 60% TERRENOS 6,176,262 5,844,628 331,634 6% MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 10,771,508 5,700,000 5,071,508 89% BIENES MUEBLES EN BODEGA 69,620 10,622 58,998 555% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 221,021 756,023 -535,002 -71% EDIFICACIONES 3,956,271 3,440,150 516,121 15% MAQUINARIA Y EQUIPO 6,336,118 5,326,829 1,009,289 19% MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 745,177 718,844 26,333 4% EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 58,075,315 36,279,266 21,796,049 60% EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI 218,900 181,000 37,900 21% EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA 32,715 21,567 11,148 52% DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -20,827,948 -15,419,971 -5,407,977 35% PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO (CR) -4,518,262 -4,518,262 0 0% NOMBRE CUENTA

2,014 del 1 al 3

Los activos de rtvc se encuentran asegurados por todo riesgo incluyendo los bienes recibidos en comodato, el valor asegurado asciende a la suma de $194.369 millones, póliza suscrita con Seguros Colpatria vigente hasta el 27 de julio de 2014. En el mes de diciembre del 2012 se incorporaron los predios y las edificaciones que se recibieron a título gratuito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA, los predios son: Argelia (Valle), Versalles (Valle), Lebrija (Santander), Charta (Santander), Munchique (Arauca), Martinica (Tolima), Azalea (Valle), Cerro Neiva (Neiva) y la estación del CAN (Bogotá), por valor de $ 9.284.777 miles. En el mes de diciembre del año 2013, se dio ingreso a 9 predios a los activos de la entidad la Popa (Cartagena), Padre Amaya (Antioquia), Suesca (Cundinamarca), Piojo (Sabana Larga Atlántico), Charalá (Santander), Ataco (Chaparral Tolima ), Samaniego (Nariño), Simón Bolívar - Single Hill (San Andrés y Providencia), Simón Bolívar - Corth House (San Andrés y Providencia). Entregados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA. La cuenta contable más representativa en este grupo es equipos de comunicación y computación con saldo de $ 58.075.315 miles.

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Los activos de menor cuantía se registran en la cuenta de gastos no obstante administrativamente se tiene el control de los mismos y han sido asignados mediante suscripción de acta de inventarios. La empresa cuenta con 4 vehículos cuya destinación es la siguiente: 

A las áreas administrativas

- Camioneta station wagon captiva sport ODS – 928 asignado a la gerencia. - Camioneta station wagon captiva sport ODS – 929 asignado a la subgerencia de radio. - Automóvil chevrolet optra de placas OBH-600 asignado a la subgerencia de televisión - Automóvil chevrolet optra de placas OBH-608 asignado a la Subgerencia de Soporte Corporativo 

A las áreas misionales

- Camioneta luv 2.300 de placas OBF-614 asignado a la Subgerencia de Televisión - Camioneta luv 2.300 de placas OBF-613 asignado a la Subgerencia de Radio La depreciación reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribucional racional y sistemática del costo histórico de las propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, el método aplicado es el de línea recta y la vida útil está definida así: Activos depreciables

Años de vida útil

Maquinaria y Equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de transporte Equipos de comedor Equipos de comunicación Equipos de computación

15 10 10 10 10 5

NOTA # 05  Grupo 19 – Otros activos Corriente y No corriente Esta cuenta refleja un saldo de $ 3.712.978 miles, su detalle es el siguiente:

CUENTA CONTABLE 19 1905 1910 1970 1975 1999

NOMBRE CUENTA OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMUL.DE INTANGIBLES (CR) VALORIZACIONES

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 3,462,546 3,758,662 -296,116 -8% 838,572 460,615 377,957 82% 1,095,379 2,194,859 -1,099,480 -50% 4,697,297 4,697,297 0 0% -4,697,297 -4,697,297 0 0% 1,528,595 1,103,189 425,406 39%

2,014 del 1 al 3

Los valores más importantes se ven reflejados en la valorización de la inversión de (1) acción en Servicios Postales Nacionales S.A. con un incremento del 34% en la cuenta 199933. La disminución del 50% en la cuenta otros cargos diferidos corresponde al pago del impuesto al patrimonio y la sobretasa al mismo correspondiente a los años 2.013 y 2012.

IN V ERSIO N ES N O M BRE E m pres as indus triales y c om erc iales del es tado s oc ietarias S ervic ios P os tales Nac ionales

V alor N om inal V alor Aporte (m ile s de (m ile s de N o. Accione s pe sos) pe sos)

1

416,186

416,186

15

Los intangibles se encuentran amortizados en un 100%, en esta cuenta se registran derechos de autor, correspondientes a las coproducciones de años anteriores en las que rtvc ha participado aportando dinero y adquiriendo un derecho vitalicio de uso sobre estas, en la actualidad se registran directamente al gasto, conservando el derecho de uso vitalicio. Adicionalmente se registran las licencias de software adquiridas en años anteriores de aplicativos de centro de emisión, fonoteca, videoteca, las nuevas Licencias de software adquiridas, por disposición de la Contaduría General de la Nación, se registran en el gasto.

NOTA # 06 CLASE 2 - PASIVOS Los pasivos presentan un saldo de $ 123.085.910 miles. Su composición se presenta a continuación: CUENTA CONTABLE 2 24 25 27 29

NOMBRE CUENTA PASIVO CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PASIVOS ESTIMADOS OTROS PASIVOS

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -123,085,910 -23,284,292 -99,801,618 429% -7,212,366 -19,810,590 12,598,224 -64% -395,285 -329,930 -65,355 20% -1,180,188 -1,152,180 -28,008 2% -114,298,071 -1,991,591 -112,306,480 5639%

2,014 del 1 al 3

 Grupo 24 – Cuentas por pagar Este grupo refleja un saldo de $ 7.212.366 miles, este saldo obedecen al giro ordinario de la entidad.

CUENTA CONTABLE 24 2401 2425 2436 2440 2445 2450 2453 2490

NOMBRE CUENTA CUENTAS POR PAGAR ADQUIS.DE BS Y SERVICIOS NACIONALES ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -7,212,366 -19,810,590 12,598,224 -64% -5,099,023 -681,466 -4,417,557 648% -90,454 -157,614 67,160 -43% -674,927 -187,745 -487,182 259% -1,077,566 -2,007,334 929,768 -46% -244,257 -272,593 28,336 -10% -24,770 -5,044 -19,726 391% 0 -16,498,795 16,498,795 -100% -1,371 0 -1,371 100%

2,014 del 1 al 3

NOTA # 07 

Grupo 25 – Obligaciones Laborales y de seguridad social integral

Este grupo refleja un saldo de $ 395.285 miles:

CUENTA CONTABLE 25 2505 250501 250502 250504 250505 250506 250512

NOMBRE CUENTA OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NOMINA POR PAGAR CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS BONIFICACIONES

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -395,285 -329,930 -65,355 20% -395,285 -329,930 -65,355 20% 0 -3,074 3,074 -100% 0 -25,204 25,204 -100% -193,948 -135,297 -58,651 43% -124,235 -97,353 -26,882 28% -59,583 -55,164 -4,419 8% -17,519 -13,838 -3,681 27%

2,014 del 1 al 3

16

En esta cuenta están registradas las obligaciones a cargo de rtvc, por concepto de las prestaciones a que tienen derecho los 72 servidores públicos que prestan sus servicios en la entidad.

NOTA # 08 

Grupo 27 – Pasivos estimados

Este grupo refleja un saldo de $ 1.180.188 miles:

CUENTA CONTABLE 27 2705 270501 270503 2710 271005 2715 271503 271504 271506 271509 271590

NOMBRE CUENTA PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO CREE PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -1,180,188 -1,152,180 -28,008 2% -920,517 -943,200 22,683 -2% -866,511 -943,200 76,689 -8% -54,005 0 -54,005 100% -61,462 -61,462 0 0% -61,462 -61,462 0 0% -198,210 -147,518 -50,692 34% -9,355 -24,821 15,466 -62% -91,447 -27,315 -64,132 235% -18,912 -25,830 6,918 -27% -73,790 -63,124 -10,666 17% -4,705 -6,429 1,724 -27%

2,014 del 1 al 3

La subcuenta 271005 Provisión para contingencias – Litigios corresponde a las obligaciones estimadas, posibles pagos de honorarios a los abogados de los contratos subrogados por procesos de Inravisión, adicionalmente se registra el pago por costas por una acción popular 2008 – 133.

NOTA # 09  Grupo 29 - Otros pasivos Este grupo refleja un saldo de $ 129.799.290 miles.

CUENTA CONTABLE 29 2905 290503 290590 2910 291007 291090 2915 291522

NOMBRE CUENTA OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO VENTAS OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO CREDITOS DIFERIDOS TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -114,298,071 -1,991,591 -112,306,480 5639% -2,768,149 -1,982,832 -785,317 40% -15,163 0 -15,163 100% -2,752,986 -1,982,832 -770,154 39% -206,090 -8,759 -197,331 2253% -192,017 -270 -191,747 71017% -14,074 -8,489 -5,585 66% -111,323,831 0 -111,323,831 100% -111,323,831 0 -111,323,831 100%

Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias –ahorros- donde se manejan los recursos transferidos por la ANTV y FONTIC del orden de $ 1.177.649 miles para proyectos de inversión se registran en la subcuenta 290590 otros recaudos a favor de terceros, dado que estos deben reintegrarse conforme lo previsto en los acuerdos que regulan los recursos del ANTV y

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FONTIC, por otra parte se registra el valor de las indemnizaciones sobre bienes que tiene rtvc en comodato con el MINTIC en la suma de $ 1.575.337 miles. Dando cumplimiento a la resolución No. 499 de septiembre del 2013 de la CGN, con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y para gastos de funcionamiento por parte de la ANTV se registra el valor total en el pasivo en Créditos Diferidos con su correspondiente cuenta por cobrar en la cuenta de transferencias por cobrar, a medida que estos recursos sean ejecutados se disminuirá este pasivo y se reconoce como ingreso, por instrucción de la misma Resolución en las compras de activos a medida en que se deprecian se reconoce el ingreso, por lo tanto los activos comprados con recursos de la ANTV que en su mayoría son equipos se depreciaran en 10 años, a la fecha su saldo es por valor de $ 111.323.831 miles. En las transferencias del FONTIC se aplica la misma Resolución No. 499 de la CGN.

NOTA # 10 CLASE 3 – PATRIMONIO Esta clase refleja un saldo de $ 60.808.828 miles

CUENTA CONTABLE 3 32 3203 3208 3215 3225 3230 3235 3240

NOMBRE CUENTA PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL APORTES SOCIALES CAPITAL FISCAL RESERVAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR DONACION SUPERAVIT POR VALORIZACION

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -60,808,828 -50,595,630 -10,213,198 20% -60,808,828 -50,595,630 -10,213,198 20% -5,346,552 -5,346,552 0 0% -40,192,720 -36,742,607 -3,450,113 9% -17,756,421 -19,573,676 1,817,255 -9% -1,502,022 0 -1,502,022 100% 5,539,851 12,192,762 -6,652,911 -55% -22,368 -22,368 0 0% -1,528,595 -1,103,189 -425,406 39%

2,014 del 1 al 3

Los aportes sociales están distribuidos de la siguiente manera:

APORTES SOCIALES

% PARTICIPACION

No CUOTAS

VALOR

Teveandina Ltda.

70%

35,000,000

3,742,586,412

PAR Adpostal

30%

15,000,000

1,603,965,605

100%

50,000,000

5,346,552,017

TOTALES

En el mes de Marzo de 2013 por instrucción del CONPES No. 3741 de 2013, se constituye un Pasivo con los recursos no ejecutados de trasferencias de la ANTV y el FONTIC con la utilidad contable del año gravable 2.012 por valor de $ 16.287.798 miles, por este motivo se refleja una disminución del 91% en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. La reserva ocasional constituida con el fin de cumplir con los proyectos concertados con la CNTV en liquidación y FONTIC constituida por instrucción del CONPES No. 3720 de 2012, se disminuyó con el pago de obligaciones de los convenios de la CNTV en liquidación y FONTIC que la originaron dando aplicación del concepto No. 2010-147156 de 3 de noviembre de 2.010 de la Contaduría General de

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la Nación según el cual “ la cuenta 3215-RESERVA se debitara con la utilización de la reserva si la erogación corresponde a un gasto y consecuentemente implica una disminución del patrimonio”. La reserva por valor de $685.638 miles fue autorizada por el CONPES No. 3578 de 2009 para el proyecto mejoramiento de archivo audiovisual. La cuenta Capital Fiscal corresponde a los activos incorporados de las vigencias 2005-2011 conceptos CGN. En aplicación del concepto de la CGN 20097-131911 se excluyó el valor del material audiovisual entregado por Inravisión y audiovisuales, generando un menor valor en la cuenta de patrimonio público incorporado.

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ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL Rtvc tiene por fuentes de financiación transferencias de la ANTV para el funcionamiento y operación comercial los cuales incluyen la administración, operación y mantenimiento de la Red pública de Televisión, el segmento satelital, la programación de Señal Colombia educativa y cultural.

Transferencias de la ANTV para proyectos de inversión para Señal Institucional (Presidencia de la Republica, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Republica, Ministerio de Defensa Nacional, Congreso de la Republica, otras transmisiones.

Transferencias del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la producción y programación de la radio pública nacional a través de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica y para el fortalecimiento de la red de radio.

Los aportes de la Ley 14 de 1991 provenientes de las entidades públicas del nivel nacional equivalentes al 7% de los presupuestos de publicidad ejecutados en la vigencia anterior, los cuales son utilizados para Señal Colombia educativa y cultural.

RTVC a su vez genera recursos propios por prestación de servicios de producción y programación de televisión a las diferentes entidades del Estado, servicios de alojamiento en la red pública de Radio y Televisión, alquiler de estudios de TV.

NOTA # 11

CLASE 4 – INGRESOS

Refleja un saldo de $ 25.900.700 miles

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -25,900,700 -3,881,947 -22,018,753 567%

CUENTA CONTABLE 4

INGRESOS

43

VENTA DE SERVICIOS

44

TRANSFERENCIAS

-19,408,030

48

OTROS INGRESOS

-326,860

NOMBRE CUENTA

-6,165,809

-3,106,238

-3,059,571

98%

-299,186 -19,108,844

6387%

-476,523

149,663

-31%

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 Grupo 43 Venta de servicios Cuenta 4333 Servicios de comunicación (Ingresos por la actividad Comercial)

Los ingresos por venta de servicios de comunicaciones, ascendieron a la suma de $ 6.165.809 miles según el siguiente detalle.

CUENTA CONTABLE 43

VENTA DE SERVICIOS

4333

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

433305

RADIODIFUSION SONORA

43330501

SERVICIOS DE RADIO

433307

PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TV

43330701

SERV TV CENTRO DE EMISION

43330702

SERV TV SEÑAL COLOMBIA

43330703

SERV TV SEÑAL INSTITUCIONAL

43330705

SERV TV SEÑAL COLOMBIA (SIN IVA)

43330707

SERV TV CANAL UNO

433390

OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

43339002

SERV ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANS

43339003

NOMBRE CUENTA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -6,165,809 -3,106,238 -3,059,571 98% -6,165,809

-3,380,681

-2,785,128

82%

-246,591

-85,123

-161,468

190%

-246,591

-85,123

-161,468

190%

-5,530,249

-2,381,682

-3,148,567

132%

-109,963

-137,250

27,287

-20%

-10,852

-17,614

6,762

-38%

-5,170,422

-2,226,818

-2,943,604

132%

-41,705

0

-41,705

100%

-197,307

0

-197,307

100%

-388,970

-913,875

524,905

-57%

-257,734

-834,735

577,001

-69%

Segmento Satelital

-58,500

-15,722

-42,778

272%

43339006

EQUIPOS ENERGIA DE RESPALDO

-22,213

-19,273

-2,940

15%

43339011

ENERGIA ALOJAMIENTO

-43,623

-44,145

522

-1%

43339021

VENTA DE IMAGENES (SIN IVA)

-6,899

0

-6,899

100%

4395

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA D

0

274,443

-274,443

-100%

439519

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

0

274,443

-274,443

-100%

43951901

Serv. de Comunicaciones IVA 16%

0

274,443

-274,443

-100%

Los más representativos se originaron por servicios prestados por señal institucional por valor de $ 5.170.422 miles, otros servicios de comunicaciones por valor de $ 388.970 miles, alojamiento por valor de $ 257.734 miles y centro de emisión por valor de $ 109.963. 

Cuenta 4428 Otras Transferencias

Esta cuenta refleja un saldo de $ 19.408.030 miles

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -19,408,030 -299,186 -19,108,844 6387%

CUENTA CONTABLE 44

TRANSFERENCIAS

4428

OTRAS TRANSFERENCIAS

-19,408,030

-299,186 -19,108,844

6387%

442802

OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE I

-15,605,578

0 -15,605,578

100%

44280201

TRANSF. FDO DESARR.TV ANTV (PLAN DE INVE

-2,229,658

0

-2,229,658

100%

44280202

TRANSF. FDO DESARR.TV-ANTV (OPERACION CO

-8,659,753

0

-8,659,753

100%

44280203

TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES

-4,716,167

0

-4,716,167

100%

442803

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-3,347,217

0

-3,347,217

100%

44280301

TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO ANTV

-3,347,217

0

-3,347,217

100%

442890

OTRAS TRANSFERENCIAS

-455,235

-299,186

-156,049

52%

44289002

TRANSFERENCIAS LEY 14/1991

-455,235

-299,186

-156,049

52%

NOMBRE CUENTA

21

Los aportes del 7% correspondientes al art 21 de la Ley 14/91 de los presupuestos publicitarios anuales de los organismos descentralizados que giraban a rtvc para el auspicio, colaboración o patrocinio del canal cultural (Señal Colombia) se han disminuido frente al año anterior, debido principalmente a que muchas entidades ya no apropian presupuesto para publicidad, adicionalmente han cambiado de naturaleza jurídica y ya no están obligados a este aporte.

 Grupo 48 Otros ingresos Este grupo refleja un saldo de $ 326.860 miles

CUENTA CONTABLE 48

OTROS INGRESOS

4805

FINANCIEROS

480504

INTERESES DE DEUDORES

480522

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION

480584

UTILIDAD VALORIZ.INVERS. ADMON LIQUIDEZ

4808

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

480805

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

480815

FOTOCOPIAS

480817

ARRENDAMIENTOS

480890

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

4810

EXTRAORDINARIOS

481007

SOBRANTES

481008

RECUPERACIONES

481090 4815 481545

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

481557

TRANSFERENCIAS

NOMBRE CUENTA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA -326,860 -476,523 149,663 -31% -161,763

-168,971

7,208

-4%

-1,652

0

-1,652

100%

-160,111

-150,151

-9,960

7%

0

-18,820

18,820

-100%

-150,610

-224,168

73,558

-33%

-39,400

0

-39,400

100%

0

-13

13

-97%

-3,760

-1,855

-1,905

103%

-107,450

-222,300

114,850

-52%

-188

-83,145

82,957

-100%

-19

0

-19

100%

-170

-64,719

64,549

-100%

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0

-18,426

18,426

-100%

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

-14,299

-239

-14,060

5887%

0

-239

239

-100%

-14,299

0

-14,299

100%

NOTA # 12 CLASE 5 – GASTOS Esta clase refleja un saldo de $ 26.087.642 miles En cumplimiento de las normas técnicas contables públicas y en desarrollo de los principios de registro, medición y revelación, se procedió a registrar en las cuentas de actividad correspondientes el valor de las erogaciones efectuadas con los recursos provenientes de las transferencias de la ANTV, FONTIC y LEY 14/91. El aplicativo contable SEVEN, cuenta con centros de costo y proyecto, lo cual permite conocer el monto y aplicación de recursos en cada caso.

CUENTA CONTABLE 5

GASTOS

51

GASTOS DE ADMINISTRACION

52

GASTOS DE OPERACIÓN

53

PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO

58

OTROS GASTOS

NOMBRE CUENTA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 26,087,642 13,808,966 12,278,676 89% 2,983,490 20,840,289

1,580,217

1,403,273

89%

10,505,782 10,334,507

98%

2,145,681

1,637,086

508,595

31%

118,181

85,881

32,300

38%

22

 Grupo 51 De administración Este grupo refleja un saldo de $ 2.983.490 miles

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 2,983,490 1,580,217 1,403,273 89%

CUENTA CONTABLE 51

GASTOS DE ADMINISTRACION

5101

SUELDOS Y SALARIOS

578,270

404,575

173,695

5103

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

103,163

76,096

27,067

36%

5104

APORTES SOBRE LA NOMINA

9,848

15,583

-5,735

-37%

5111

GASTOS GENERALES

2,237,004

1,018,666

1,218,338

120%

5120

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

55,205

65,297

-10,092

-15%

NOMBRE CUENTA

43%

 Grupo 52 De operación Este grupo refleja un saldo de $ 20.840.289 miles. CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 20,840,289 10,505,782 10,334,507 98%

CUENTA CONTABLE 52

GASTOS DE OPERACIÓN

5202

SUELDOS Y SALARIOS

639,495

612,759

26,736

4%

5203

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

46,173

60,909

-14,736

-24%

5204

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

17,758

68,927

-51,169

-74%

5207

APORTES SOBRE LA NOMINA

1,710

27,522

-25,812

-94%

5211

GASTOS GENERALES

9,660,427 10,474,726

108%

5220

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

NOMBRE CUENTA

20,135,153 0

75,237

-75,237

-100%

 Grupo 53 Provisiones, agotamiento y depreciaciones.

Este grupo refleja un saldo de $ 2.145.681 miles.

CUENTA CONTABLE 53

PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO

5304

PROVISION PARA DEUDORES

5313

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

5330

DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP

NOMBRE CUENTA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 2,145,681 1,637,086 508,595 31% 0

54,979

-54,979

-100%

204,020

204,020

0

0%

1,941,662

1,378,088

563,574

41%

23

 Grupo 58 Otros gastos

Este grupo refleja un saldo de $ 118.181 miles La cuenta más representativa es la de gastos financieros por valor de $ 111.042 miles, correspondientes al 4*1000 de las cuentas bancarias que maneja la entidad.

CUENTA CONTABLE 58

OTROS GASTOS

5805

FINANCIEROS

5808

OTROS GASTOS ORDINARIOS

5810

EXTRAORDINARIOS

5815

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

NOMBRE CUENTA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 118,181 85,881 32,300 38% 111,042

77,156

33,886

44%

0

148

-148

-100%

48

2

46

2434%

7,091

8,576

-1,485

-17%

NOTA # 13 CLASE 6 – Costo de ventas y operación Esta clase corresponde a los costos directos en la producción de los servicios de institucional la cuenta más representativa es 639011- servicios de programación y producción de televisión con un valor de $ 5.352.908 miles. CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 3 2,013 del 1 al 3 VARIACION % ABSOLUTA 5,352,908 2,265,743 3,087,165 136%

CUENTA CONTABLE 6

COSTOS DE VENTAS DE OPERACION

63

COSTO DE VENTAS DE SERVICIO

5,352,908

2,265,743

3,087,165

136%

6390

OTROS SERVICIOS

5,352,908

2,265,743

3,087,165

136%

NOMBRE CUENTA

24

NOTA # 14

CLASE 8 – Cuentas de orden deudoras

En esta clase se registran los contratos suscritos por institucional y los contratos de canje que realiza radio, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan las obligaciones por parte de terceros o se reciben los servicios de contraprestación de los canjeados.

Cuentas por cobrar cartera

$ 16.337.776 miles

Cuentas por cobrar canje de radio

$

24.378 miles

Con relación a con las demandas instauradas por RTVC estas corresponden al hurto de equipos y demandas por cuentas por cobrar de difícil recaudo, entre otros por valor de $ 530.462 miles. 

De los procesos iniciados por RTVC, no se emitieron fallos en el mes de marzo de 2014.

CLASE 9 – Cuentas de orden acreedoras

En esta cuenta se registran los contratos suscritos por RTVC, sobre los cuales la empresa tiene obligación de pago, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan dichas obligaciones con los terceros, al 31 de marzo del 2.014 su saldo es $ 83.579.841 miles

Durante los años 2.009 al 2.013 se adquirieron activos con los recursos de los convenios 334/09, 210/10, 275/11, 352/12, 503/13, 418/14 del FONTIC para expansión y mantenimiento de la red de la radio pública, los cuales se registraron en la cuenta 93061748, para su control administrativo se incorporaron en el módulo de inventarios como bienes recibidos en comodato, el valor a 31 de marzo es de $ 19.638.390 miles.

25

26