PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER TRIMEST�E 2017 NOTAS
DESCRIPCIÓN l. NOTAS DE DESGLOSE: INFORMACION CONTABLE
ESF-01
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05
INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-08
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-11
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS
VHP-01
GASTOS
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP--02
PATRIMONIO GENERADO
EFE--01
FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02
ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03
CONCILIACIÓN DEL FU:JJO DE EFECTIVO
Conclllacton_lg
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Concillacion_Eg
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 11. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria
CONTABLES PRESUPUESTALES
Bajo protesta de decir verdad declaram responsabilidad del emisor.
C.P. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE
nt LEGISLATURA
INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER 'RIMES—RE 2017 1
11114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESESI NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
MONTO
111400300
BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL
92,251,332.99 PORTAFOLIO
111400301
BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS
1,000,701,220.85 PORTAFOLIO
111400302
BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS
-1,013,825,657.28 PORTAFOLIO
111400401
BANORTE MESA DE DINERO INGREOS
27,001,875.00 MESA DE DINERO
111400402
BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS
-27.001.87500 MESA DE DINERO
111405800
BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
33,300.00000 MESA DE DINERO
... TOTAL 1114
NOTA: ESF-01
112,425686.56
.,
1
MONTO PARCIAL
TIPO
••„,..-
•
.
. At'
. .
1 NOTA; ESF•02
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA 112200001
NOMBRE
UENTA
2014
' MONTO 61,34S/5
LULO FAS POR COBRAR A COR1 O PLAZO
17,687.61
51,345.75
TOTAL _1122
2014
2015
17.68781
23.627 09
23,827.09
49,563.30
49,553.30
112400001
2012
13,9/8./5
1,550.741.09
13,978.75
1,550,741.09
NOTA: ESF-02
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
I
2013
2018
MONTO 1,545,686.69
112400001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLA
4,337,221.48
1,545,686.89
iorAL 1124
2015
4,337,221.48
2014 6,400 00
6,400.00
2012
2013 22,361.07
0,00
0.00
-
22,361.07
L
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
IMPORTE
A 160 días
A 90 días
DEUDORES DIVERSOS
297,907,50
112300002
GASTOS DE DIFUSION
2,640,485.02
2640.485 02
112300003
GASTOS POR COMPROBAR
248,406.00
84,706.00
112300009
FINANCIAMIENTOS
112300010
VALES DE COMEDOR
112300011
ANTICIPOS DE NOMINA
CARACTERÍSTICAS
SE RECUPERA O CONFORME A 297,907 50 ESTABLECIDOS
112300001
•
* 365 días
A 365 días
SE ' RECUPERA O CONFORME A ESTABLECIDOS
163,700.00
SE RECUPERA O A CONFORME ESTABLECIDOS
1,89852
SE RECUPERA O CONFORME A ESTABLECIDOS
270,82431
268.925 79
1,400.00
1,400.00
SE RECUPERA O CONFORME A ESTABLECIDOS
4,527,595.02
4,525.42524
SE RECUPERA O CONFORME A 2,169.78 ESTABLECIDOS SE RECUPERA O CONFORME A ESTABLECIDOS
NOTA: ESF-03
1
ESTATUS DEL ADEUDO
CUMPLE CON LOS PLAZOS COMPRUEBAN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS COMPRUEBAN CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS CUMPLE CON LOS PLAZOS COMPRUEBAN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS CUMPLE CON LOS PLAZOS COMPRUEBAN ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS CUMPLE CON LOS PLAZOS COMPRUEBAN ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS CUMPLE CON LOS PLAZOS COMPRUEBAN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS COMPRUEBAN CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS
112300013
GASTOS POR COMPROBAR P-4411
3,010.93233
3,010,93233
112300014
GASTOS POR COMPROBAR P-3852
1,663,292.10
1,663,292.10
SE RECUPERA O CONFORME A ESTABLECIDOS
COMPRUEBAN CUMPLE CON LOS Pinos LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
465,539.00
SE RECUPERA O A CONFORME ESTABLECIDOS RECUPERA SE O CONFORME A ESTABLECIDOS
COMPRUEBAN CUMPLE CON LOS PLAZOS EsTABLEciDoS LINEAMIENTOS
112300017
GASTOS POR COMPROBAR P-3342
465,539.00
112300018
GASTOS POR COMPROBAR P-3851
4,387,701.33
TOTAL_1123
17,514.0132.81
4,387.701.33 17,048,406.811
165,598.521
0.00
CUMPLE CON LOS PLAZOS COMPRUEBAN ESTABLECIDOS LINEAMIENTOS
300.077.28 Págin lde 12
IIIIIIIIIIJULIUUULJULII1 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER 'RIMES 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO CUENTA
NOTA: ESF-03
NOMBRE DE LA CUENTA
112500001
FONDO REVOLVENTE
112500006
FDO REVOLVENTE DIRECCION OFS
IMPORTE
A 180dfas
295,573.46
293,490.85
50.000.00
50,000.00
345,57374
1'OTAL_1125
A 90 días
~ir
343,490.85
A 365 días
1 632 61
+ 365 días
0.00
SE RECUPERA O CONFORME A 450.00 ESTABLECIDOS SE RECUPERA O CONFORME A ESTABLECIDOS
• 1,632.61,
0.00
1
CARACTERÍSTICAS
ESTATUS DEL ADEUDO COMPRUEBAN CUMPLE CON LOS PLAZOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS COMPRUEBAN CUMPLE CON LOS PLAZOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
450,00
11130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTA
113100001
113400001
NOMBRE DE LA CUENTA
IMPORTE
ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO
7.127,387.29
A180 días •
3.207,968.93
A 385 días
1,706,759.96
4. 365 días
CARACTERISTICAS COMPRUEBAN LINEAMIENTOS
1,827,173.27
SE RECUPERA O CONFORME A 385,415.13 ESTABLECIDOS
COMPRUEBAN LINEAMIENTOS
ANT. A CONTRATISTAS
25 971,571.74
2.541.337.78
171,496 94
5,340,051.62
SE RECUPERA O CONFORME A 17,918,685.40 ESTABLECIDOS
TOTAL_1130
33,098,959.03
5,749,306.71
1,878,256.90
7,167,224.89
18,304,170.53
1150 ALMACENES
ESTATUS DEL ADEUDO CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
NOTA: ESF-05
CUENTA 115112100
A 90 días
NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
MAT DE AOMON, EMISION DE DOCTOS Y
MÉTODO
1,357,609.12 PROMEDIO
115122200
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
115132400
MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y
8.096.18 PROMEDIO
115182900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESO
1684.97 PROMEDIO
167.13522 PROMEDIO
1,534,525.49
11230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO CUENTA 123105811
NOMBRE DE LA CUENTA TERRENOS
NOTA: ESF-08 ,
SALDO INICIAL. 9,964,083.40
SALDO FINAL
FLUJO 9,964,083.40
CRITERIO 0.00 N/A
123305831
EDIFICIOS E INSTALACIONES
26,100,000.00
26,100,000.00
0.00 N/A
123626221
OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE
689,418,03772
702,714,486 81
13.296.449.09 N/A
TOTAL_1230
725,482,121.12
738,778,570.21
13,298,449.09
Página 2 de 12
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 1.• NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
:47i LEGISLATURA TUS L SO DEL LSTADODEGLIANA...
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
PRIMER TRIMESTRE 207 11240 BIENES MUEBLES
1 NOTA: ESF.08
CUENTA 124115111
NOMBRE DE LA CUENTA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
21,34610312
21,405,694.14
CRITERIO 58,890.72 MENSUAL LINEA RECTA
124125121
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA
3,822,318.46
3,901,91824
. 79.599.78 MENSUAL LINEA RECTA
124135151
COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO
28.685,565.56
28,973,279 40
287,71184 MENSUAL UREA RECTA
124195191
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM
4,369,17145
4.437,81193
88,636.18 MENSUAL LINEA RECTA
124215211
EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES
349,934.24
34193424
100 MENSUAL LINEA RECTA
124215291
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION
476,818.00
476,818 00
100 MENSUAL LINEA RECTA
124415411
AUTOMOVILES Y CAMIONES
124495491
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
124625621
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
124845641
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA
124655651
EQUIPO DE COMUNICADION Y TELECOMUN
124665661
EQUIPO DE GENERACION'Y DISTRISUCIO
124675871
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN
124696691
OTROS EQUIPOS
124715133
OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALE
TOTAL_1240
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
29,539,777.00 28.400.00
FLUJO
29539.777 00 .
3,03101
2
0.00 MENSUAL LINEA RECTA
28 40.00
'
3.03101
.
0.00 MENSUAL LINEA RECTA 0.00 MENSUAL LINEA RECTA
672,3104
672,318.14
100 MENSUAL LINEA RECTA
1,379,004.03
1,391,00103
14,999.00 MENSUAL LINEA RECTA
26,93510
aoo MENSUAL LINEA RECTA
28,935 20
'
372.365 23
372,36123
;
1.194,512.94
1,209,529.44
11016.50 MENSUAL LINEA RECTA
141861.00
142,861.00
100 MENSUAL LINEA RECTA
92,409,825,68
92,931,681.70
0.00 MENSUAL LINEA RECTA
521,85812
1283 DEPRECIACIÓN ACU CUENTA 126305111
NOMBRE DE LA CUENTA D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER
126305121
D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y
126305151
D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFER
126305191
D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS 0
126305211
D A EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA
126305291
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
-1.130,642.08
FLUJO -1,664,649.18
CRITERIO
-534,007.10 MENSUAL
NOTA: ESF-08 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN LINEA RECTA
TASA TASA DE LISR
-165.410.12
-267,13158
-101,723.46 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LAR
-15,870.046.29
-17,645,539.73
-1,775,493.44 MENSUAL
UREA RECTA
TASA DE LISR
-782.280.36
-891,80517
-109,525.51 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LAR
-23.42385
-32,172.20
-8,748.35 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LISR
D.A. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC
aoo
-11,920.45
-11,920.45 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LAR
126305911
D.A. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
-11,33-1,352.07
-12.792,79192
-1.458,443.85 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LISR
126305491
D.A. OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
-4.2.42191J
-44:200.00
-1.775.00 MENSUAL
UNEA RECTA
TASA DE LISO
0.00
-75.83
-75.83 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LISO TASA DE USR
126305621
0 A MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA
126305641
D.A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD
-4,27527
-21,083.24
-16.807.97 MENSUAL
LINEA RECTA
126305651
D.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE
-368,99722
-401,619.05
-34,621.83 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LISR
126305661
DA EQUIPO DE GENERACION Y DISTRI
-5,985.60
-8,230.20
-2,244.60 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LAR
126305671
D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERR
-22,473.74
-31.76222
-9,308.48 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LISR
126305691
D.A. OTROS EQUIPOS
-58,293.37
-86,277/9
-29,984.62 MENSUAL
LINEA RECTA
TASA DE LISR
-29,774,804.97
-33,809,28548
TOTAL 1283
-4,094.080.49
1250 ACTIVOS INTANGIBLES CUENTA
1 NOTA: ESF.09 NOMBRE DE LA CUENTA
125105911
SOFTWARE
125415971
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
• CRITERIO
2030,620.12
2.961,92322
931,303.10 MENSUAL EN EL AÑO
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
16,796,637.67
16,846,83119
50,195.52 MENSUAL EN EL AÑO
TOTAL 1250
18,827,257.79
19,808,758.41
981,49802
Pagina 3 de 12
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017
LEGISLATURA
L- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER TRIMESTRE 2017 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOTA: SALDO INICIAL
SALDO FINAL
ELLO
ESF-09
CRITERIO
126505911
AA. SOFTWARE
-96110.84
-752,937 30
-656,926.46 MENSUAL EN EL AÑO
126505971
A.A. LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
-9,213,081.81
-11238,436.79
.1,025654.98 MENSUAL EN EL AÑO
126515971
CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
-1,808,723.94
-1,808,723.94
100
-11,117,816.59
-12,80119813
-1,682,251.44
TOTAL 1285
1270 ACTIVO5`WIFERIDOS
NOTA: ESF-09
CUENTA
. NOMBRE DE LA CUENTA
127200001
DERECHO S/BIENES EN REDIME EN N DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
127305001
SALDO INICIAL
FLUJO
CRITERIO 0.00 POR TIEMPO-MENSUAL
218,470 93
218,470 93
CYPEG OFS
12,000,00
12,000 00
0.00
TOTAL_1270
230,470.93
230,470.93
0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTA 129200001
SALDO FINAL
NOTA: ESF-11 NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
CARACTERISTICAS
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
2,556,709/9 CPCION A COMPRA AL FINALIZAR VIGENCIA DEL CCNTRATO
TOTAL_1290
2.556,709.59
12110 CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZO
CUENTA 211100005
NOTA: NOMBRE DE LA CUENT A
PASIVOS CAPITULO 1000
2111 PASIVOS CAPITULO 1000 211200001 000VEE00RE5.D1,511ENES y/O:SERVICIO 21 200003 ACREEDORES DIVERSOS VARIOS 211209999 ENTRADA DE MERC. '7 RECEPCION DE FA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 211700001 SR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR 211700002 SR RETENCIONES POR SALARIOS OFS 211700003 SR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON 211700004 SR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS 211700005 SR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO 211700007 SR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE 211700008 SR RETENCIONES POR ARREND. OFS 211700011 MPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES 211700012 MPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS 211700013 MPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR 211700014 MPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS 211700015 MPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONO 211700017 MPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO 21 700018 MPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OF 211700031 RETENCIONES A CONTRATISTAS 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 211900001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL_2110
MONTO 18.133,47510
A 90 días
A 180 días
A 365 días 6304,481.60 5,304.481.60
7,275,545.36 7.275,545.36
0.00 0.00
143,004.73 1,512 50
41402;92018 11414159 1,512.00
11,060.00 28,45114 0.00
5,862,218,38 3,496,48467 1.516.077.15 167,798.51 266569,36 3,245.43 11 927.14 775,69 271,62224 155,685.43 23,593 05 31,229 70 343.06 1,230 89 77.57 4,302.54 5,948,942.53 25,498.06 25,498.06
4,618,979.25 3,496.464.67 1.516.077 15 167,798 51 263,569.36 3,245.43 11,927.14 775.69 27162224 156,685.43 23,593.05 31,22a 70 343.08 123069 77.57 4,302,64 5,948,942.53 21,396.81 21 398.91
39,518.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4:10 01.1 05 6
29,970,132.07
17,784,884.05
39,518.14
5,301682.75
18,133,475.10 5,717,699.85
300
♦ 365 días 5,553,448.14 5,553,448.14 1,303,718.99
ESF-12
CARACTERISTICAS
0 05-11111~am..0.00 0.00
0.00 100 100 010 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0,00
1,303,718.99 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 010 100 100 000 0.00 100 0.00
6,857,187.13
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
( LEGISLATURA
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER -RIMESRE 2017 2159
NOTA:
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
CUENTA 215900001
MONTO 44,689.28 PARTICULAR
NOMBRE DE LA CUENTA 215900001 OTROS PASIVOS DI FERER IDOS A CORTO
1
ESF-14
CARACTERISTICAS 1 SE RECUPERARAN AL FINIQUITAR CONTRATOS
NATURALEZA
44,689.28
TOTAL 2159
IOTA S A LOS
ESTA 005461478205 U9_ PlitI el
Tal ESTPE IZ
s'A IOTA: MIS EalaPaAreacts de IA Re•nr~to CoMseted, NI'
Acreedor
Diffiiroeleleeidtee
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011.146
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•C 4
14100 INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA 416906101 416906102 416906105 416906106 416906107
NOMBRE DE LA CUENTA INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR INTERES/RENDIMIENTOS CREDITO NPL
416906150 4189013151 416906152 418906156 916906157 416906159 416906160 418906161
CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA INVERSION OFS CONTRATO 0500134 CUENTA NUM. 0507175256- PROFI INVERSION NOMINA - CONTRATO 050181 CUENTA 0650838886 - 1% MILLAR ENTE CTA 0213938523 ENTE CTA 0107647773 BNTE CTA 049459096 TOTAL4100 o
OTROS INGRESOS
100
AY41124
50)
9511 73.410116511
532111,911I0
ex
I
M~
Oso
'
::
I*
CFroec4T
SOI.O.
.-Br
21~ .. '
NOTA: EA-01 CARACTERISTICAS MONTO 1,248.937.55 PRODUCTOS FINANCIEROS 82.40 PRODUCTOS FINANCIEROS 11,023.55 PRODUCTOS FINANCIEROS 78.13 PRODUCTOS FINANCIEROS 1,256,449.81 VALES DE COMEDOR, DIE. FAVOR/EN CONTRA, SEGUROS, DEPÓSITO MEDIDAS DE AUTERIDAD, APORTACIONES VOLUNTARIAS, Y SANCIÓN A CONTRATISTAS. 895.35 PRODUCTOS FINANCIEROS 206,828.21 PRODUCTOS FINANCIEROS 645,13 PRODUCTOS FINANCIEROS 138,049.42 PRODUCTOS FINANCIEROS 74,583.53 PRODUCTOS FINANCIEROS 3.66 PRODUCTOS FINANCIEROS 12,067.73 PRODUCTOS FINANCIEROS 3.18 PRODUCTOS FINANCIEROS 2,949,84548
Página 5 de 12
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 I. - NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
LEGISLATURA
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER 1-RIMES-RE 2017 NOTA: ERA-01
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CUENTA 421308345 421308352 421308354 421308357 421308366
421308395 422109101 422109102 422109103 422109104 422109107 422109109
NOMBRE DE LA CUENTA MUNICIPIO DE PENJAMO SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE OBRA PUBLICA CEDAF SRIA EDUCACION GUANAJUATO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBE TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI
98153 15,682.11 167,941.28 136,824.53 262.84 4,340.00 101,671,118.72 5,730,430.81 43.478,705.88 5,984,624 40
NOMBRE DE LA CUENTA SUELDO NOMINAL DIPUTADOS
511101131
SUELDO NOMINAL
511201211
HONORARIOS ASIMILADOS
511301311
PRIMA QUINQUENAL
511301312
PRIMA DE ANTIGUEDAD
511301321
PRIMA VACACIONAL
511301322
GRATIFICACION DE FIN DE ANO
511301341
REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP
511301342
AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS
511301343
AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS
511301344
GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS
511301345
GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS
511401411
APORTACIONES AL ISSEG
511401412 511401413
PLAN DE PERMANENCIA ISSEG
511401443
SEGUROS DE GASTOS MEDIDOS MAYORES
511501511
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO
511501521
INDEMNIZACIONES
511501541
APOYO FAMILIAR DIPUTADOS
511501542
APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS
511501551
CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB
511501591
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES
511501592
PREVISION SOCIAL DIPUTADOS
511501593
PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS
512102111
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
512102112
EQUIPOS MENORES DE OFICINA
512102121
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y
512102141
MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I
512102142
EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE
512102151
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG
512102161
MATERIAL DE LIMPIEZA
CARACTERÍSTICAS
422,080.79
TOTAL 4200~
CUENTA
CARACTERÍSTICAS
2,783,080.44 4.468,054.25
TRANSF P/DEUDA PUBLICA
511101111
1
NOTA: ERA-01
MONTO
. .
MONTO
% GASTO
EXPLICACIÓN
4.47%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
14.18%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
8027.134.10
7.06%
HONORARIOS CASAS DE GESTIÓN
33,43150
103%
16,129,63190
612,196 74
0.54%
17,808 29
052%
80,137 I 1
107%
284.87134
123%
IP'
PRESTACIONES FIN DE AÑO
2.460,564.00
2.16%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
3.086,610.95
2.71%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABPLADOR APROBADO
7.256.262 95
6.38%
12650.382 02
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
11 12%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
3659.622.31
322%
1,635,691.09
1.44%
125.634 50
0.11%
76,478.00
107%
1,596,19132
1.40%
796,458.63
0.70%
3,702,043.44
325%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
9,718,676.04
8.54%
212,048.99
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
119%
23,948.70
102%
653,893.84
0.57%
6,009,144.54
5.28%
174,462.12
0.15%
3,504.24
000%
61,740.28
0.09%
438,361.89
0.39%
25100
0,00%
113,465.67
0.10%
96,855.89
108%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
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ti II ll ti 1.1
II U 1.1
II ll 11
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER --RIMES-RE 2017 512202211
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El. PER
512202231
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI
512402441
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
512402481
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
512402471
ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR
512402481
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
512402491
MATERIALES DIVERSOS
512502531
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO
512502541
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR
512602611
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV
512702711
VESTUARIO Y UNIFORMES
512702721
PRENDAS CE SEGURIDAD Y PROTECCION
512702731
ARTICULOS DEPORTIVOS
512702741
PRODUCTOS TEXTILES
512902911
HERRAMIENTAS MENORES
512902921
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0
512902931
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0
512902941
REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN
512902961
REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP
512902981
REF Y ACCES MEN MAQUINARIA Y OTROS
512902991
REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M
513103111
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
513103131
SERVICIO DE AGUA
513103141
SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL
513103151
SERVICIO TELEFONIA CELULAR
513103152
RADIOCOMUNICACION
513103161
SERVICIOS DE SKY
513103171
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET
513103172
SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE
513103181
SERVICIO POSTAL
513203211
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
513203221
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
513203231
ARRENDAM DE MOBIL Y 00 DE ADMINIST
513203251
ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TERRES
513203271
ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB
513303311
SERVICIOS DE CONTABILIDAD
513303331
SERVICIOS DE CONSULTORLA ADMINISTR
513303332
SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN
513303341
CAPACITACION INSTITUCIONAL
513303342
CAPACITACION DIPUTADOS
513303343
CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL
513303361
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
513303362
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA
513313381
SERVICIOS DE VIGILANCIA
513303391
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFIC
513403411
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
•
991.76138
0.87%
7,88771
101%
29,999.87
103%
60,287.32
0.05%
1,427.22
100%
124,767.34
111%
59,17174
0.05%
8,556.91
0.01%
353656
100%
873.608.45
0.59%
3.367.99
0 00%
3.30999
0.00%
996.00
100%
40,397.00
0.04%
24,740 12
0. 57%
29,421.84
0 03%
68,416.00
0.00%
48,57168
104%
11,267.39
0 01%
528.06
100%
1982.97
0.01%
431,75323
138%
89,252.00
108%
100,08610
019%
118,481.36
110%
2,573.97
0.00%
1,800.00
000%
352.457.04
131%
-10,00040
0,01%
55767.01
105%
53094.00
105%
92,700.00
0.08%
39.74118
103%
10,20100
101%
4.321.43
000%
176,90100
0.16%
116,00000
110%
20,291.88
0.02%
373,854.02
0.33%
37030.40
0.03%
40,560.00
004%
307,136.00
127%
78.00
ao"
513,011.94
0.45%
700.00
0.00%
9,774.70
101%
---.
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
., LEGISLATURA
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER TRIMESTRE 2017 513403451
SEGURO DE EDIFICIOS
513403452
SEGURO DE VEHICULOS
513403471
FLETES Y MANIOBRAS
513503511
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN
513503521
INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ
513503531
INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO
513503551
MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D
513503571
INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E
513503581
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE
513503591
SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO
513603611
DIFUSION INSTITUCIONAL
513603612
DIFUSION DE DIPUTADOS
513603661
SERVICIODE CREACION Y DIFUSION CO
513703711
PASAJES AEREOS
513703721
PASAJES TERRESTRES
513703751
VIATICOS NACIONALES
513703781
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y
7,736.79
0.01%
9,614.92
101%
35,960.00
(roa%
165,981.99
115%
3,30010
0.00%
1,373,898.97
121%
540,20121
0 47%
22.195.16
102%
825,486.58
173%
32,742.00
0.03%
476.7dHf1i7
142%
„
96,170.04
009%
34,800.00
103%
8.04100
101%
104,480.65
005%
903/07.09
0 79%
2,900.00
0.00%
513703791
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP
513803821
GASTOS OS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
513803851
GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL
1,719,705 93
1.51%
513803852
GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE
2,204,797 67
1.94%
263,131.0(1
123%
284 571.75
0.25%
513803856
GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL
513903921
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
513903941
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL
513903951
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ
513903961
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
513903981
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
524104411
AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES
541109211
INT. DE LA DEUDA INTERNA
551505111
MUE131B1DEOPICINA'Y ESTANTERIA
551505121
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN
551505151
COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO
551505191
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM
551505211
EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
551505291
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION
551505411
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
551505491
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
85310
0.00%
85978.70
0.08%
110,187.77
0 10%
5,794.28
101%
2.475.00
0.00%
1,930,835 67
1.26%
2,801 53150
2 40%
4,488,054.25
3.93%
534,007.10
147%
101,723,46
109%
1,775.493.44
156%
114.866.15
0.10%
8,74135
101%
11.920.45
0.01%
1,458,44315
128%
1,775.00
000%
551505621
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
75.83
0.00%
551505641
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CAL
18,807.97
0.01%
551505651
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN
34,621.83
0.03%
2,244.60
IDO%
9,308.48
101%
551505661
Eq DE GENERACION Y DISTRIB DE ENER
551505671
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 'HERRAMIEN
551505691
OTROS EQUIPOS
551705911
SOFTWARE
551705971
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU
559809999
OTROS GASTOS VARIOS
TOTAL_5000
24,643.98
002%
656,92646
ase%
1,025,354.98
190%
065
0.00%
113,763,884.68
100.00%
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
LEGISLATURA 1,10.12650 OEL ESTADA/ OEGUARAMATO
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER 7RIMES7RE 2017 13190 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO CUENTA 311004001 311004002 311004003 311004005 311004006 311004007 311004008 311005001 311005002 311008315 311009105 311009106 311009108 311009109 311009111 311009112 311009113 311009114 311009115 311009116 311009117 311009118 311009119 311009120 312000099
1 NOTA: VHP-01
NOMBRE DE LA CUENTA PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y PATRIMONIO AF 5-3852 BAJAS ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO BAJAS AF 0-3852 PATRIMONIO AF P-4411 PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE TRANSF P/APOY0 DE OBRAS PUBLICAS TRANSF P181ENE5 MUEBLES E INMUEBLE TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA AA TRANSF P/DEUDA PUBLICA COMP AA TRANNS PIDEUDA PUBLICA PAR COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES COMPROMISOS AA T P/APOY0 DE OBRAS A& TRANSE RIGIERES MUEBLES E INMUE AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS CAPITALIZACION !RIERES REC FAFET20 CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT DONACIONES DE CAPITAL TOTAL 3100
SALDO INICIAL 171,417,035.03 1,909,505.91 4,062,448.57 -27,852.67 -7,706,398.70 -24.199.98 13512.00 45,131,118.07 -18,316,013.03 34.964 40 51,977,548 29 72,654,578 90 195,877.00 81911,556.11 0.00 0.00 000 2,362,047 43 31891151.29 259,713,15191 891,032 94 192,85179 89,88818 277,582.21 1,061,455.00 688,720,792.45
SALDO FINAL
MODIFICACION 171,417,835.03 1,909,505.91 4,119584,67 -27,65267 -7,706.396.70 -24,199.98 13,512 OS 45,131.11617 -11116,013.03 34,004.40 39,501,37867 3,155,52160 195,87710 9,876,588.58 0.00 63,911,556.11 4,721,084,58 37,149,773.01 52,18164011 296,780,013 23 891,032.84 192,855 79 89.888 08 277.582.21 1.061.455.00 709,334,449.41
TIPO NATURALEZA 0.00 APORTACIONES ESTATAL 0.00 APORTACIONES ESTATAL 54,13110 APORTACIONES ESTATAL 0.00 APORTACIONES ESTATAL • 0.00 APORTACIONES ESTATAL 1 0.00 APORTACIONES ESTATAL ' 0.00 APORTACIONES ESTATAL 0-00 APORTACIONES ESTATAL O.00 APORTACIONES ESTATAL 000 APORTACIONES ESTATAL -12,476,169.62 APORTACIONES ESTATAL -69,499,050.30 APORTACIONES ESTATAL 0.00 APORTACIONES ESTATAL -54,034,967.53 APORTACIONES ESTATAL 0.00 APORTACIONES ESTATAL 63,911,556.11 APORTACIONES ESTATAL 4,721,084.58 APORTACIONES ESTATAL 35,587,72510 APORTACIONES ESTATAL 15,282,48172 APORTACIONES ESTATAL 37,066,85132 APORTACIONES ESTATAL 000 APORTACIONES ESTATAL 0.00 APORTACIONES ESTATAL 80,00100 APORTACIONES ESTATAL 000 APORTACIONES ESTATAL 7 00 DONACIONES DE CAPITA ESTATAL 20,693,658.98
13200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO CUENTA 3210 322000002 322000010 322000011 322000052 322000060 322000061 322022007 322022008 322022009 322022010 322022011 322022012 322022013 322022014 322022015 322922016 322025011 322025012 322025013 322025014 322025015 322025018 325100001
NOMBRE DE LA CUENTA Ahorro/Desahotro APLICACION DE RESERVAS OSE RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLAD APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACI APLICACION RVA PROYECTO SAP RVA COMPROMISOS AA ,•;• ' ' APLIC RESERVA comMoni S AA RESULTADO EJERCICIO 2007 RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2009 RESULTADO EJERCICIO 2010 RESULTADO EJERCICIO 2011 RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2013 RESULTADO EJERCICIO 2014 RESULTADO EJERCICIO 2015 RESULTADO EJERCICIO 2016 RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS RESULTADO EJERCICIO 2015 OFS RESULTADO EJERCICIO 2016 ASEG RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCTO TOTAL_3200
1 NOTA: VHP-02 SALDO INICIAL -1,781,088.50 12,898.142 40 110.459 61 16 77183415 6.932.533,55
.
SALDO FINAL
14,791,088.16 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991,45 685,978.95 -5,494,131 43 -3,956,934.21 -4,888,045.46 0.00 -1,029,103.17 -3,937,343.87 -3,411,975.76 -5387209.94 -2,949,808.80 0.00 -1,700,362.57
53,607,821.56 12,898,142 40 110.45161 16779.834 35 6,932,833.55 12,170,953.09 19,205.618.61 336,858.10 398 739.55 389,54056 302,469.68 -84,991.45 685,978.95 -5.494,131.43 -3,956,93421 -4,888,045,46 -11,043,150.07 -1,029,106.17 -3037,34357 -3,411,975.76 5,534,682.50 -3,887,896.31 -6,105.68858 -1,700,362.57
19,102,947.15
72,742,941.83
MODIFICACION NATURALEZA 55 388.910 06 ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00 ESTATAL 010 ESTA TAL 000 ESTATAL 12,170,953'09 ESTATAL 4,414,530.45 ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00 ESTATAL 100 ESTATAL 000 ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00 ESTATAL -11,043,159,07 ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00 ESTATAL 0.00 ESTATAL -147,47256 ESTATAL -1,038,087.71 ESTATAL -6,105,888.58 ESTATAL 000 ESTATAL 53,939,994.88
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PODER LEGISLATIVO DEL. ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 1.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER -RIMES-RE 2017 11110 FLUJO DE EFECTIVO] 1
CUENTA 111200100 111200101 111200102 111200200 111200400 111200402 111200500 111200501 111200502 111200800 111201000 111202000 111202001 111205200 111205300 111205400 111205500 111205700 111205800
1112 Baneos/tesoreria 111400300 111400301 111400302 111400401 111400402 111405800
NOMBRE DE L4, CUENTA BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS
SALDO INICIAL 7.604,905.07 0.00 -181,448.74
BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS
7,423,456.33 1,648,018.59 1,848,018.59
BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL BANORTE SERVINOMINA .0803004552 PR BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751
BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751
118.286,16 -65.15 118,221.01 110,041,59113 -32,263.69 -798179.27
BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709
109,211,25117
BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P
10,899,439 09 10,894,439.09 9,614.66 9,614.86
BANORTE APORTACIONES 00495421540 P BANORTE APORTACIONES 004954215401
SALDO FINAL
0.00
BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL BANORTE NOMINA - CTA 01794238 PRI
-343,562.94 944,904 70
BANORTE CTA. 0507115258 - PROF PRI
944,904.70
BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL
6,591 34 8,591 34 11.238 01
BANORTE CTA 0494590962 PRINCIPAL
11,238.01
BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS
BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS BANORTE MESA DE . DINERO INGREOS BANORTEMESA DEDINE190 EGRESOS
BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
1,469,919.64
-1,835.10 0.00 9,072,9139,61 1,648,100.99
-1,835.10' 181.448.74 1,649,533.28 ' 82.40
1,648,100.99 149,532.03 -31,311 02 118,221.01 4.409 8/7.98
-31.245.87
255.960.12 256,960.12 365,784 13 365,784.13 119,978 11 119,576.11 7,220.23 7,220.23 11,241.67 11,241.67 33,819.23 33,819.23 38,662,897.38 92,251,332.99 1,000,701,22185 -1.013,826,667.28
0.00 130,075,821.28 92,251,332.99 783,575,282.78
-875,826,615.77 _ .12,51Y 27;00' 1;871'00 -77,001. 875.00 0.00
27.001,875.00 -27,001,875.05
0.00
12,120,000.00 1114 Inv. temporales (hasta 3 meses)
9,074,824.71
-0 50 1,985,536.91
000
33,300.000.00 33,300,000.00
12,120,000.00 12,120,000.00
EFE411
FLUJO,
12,105.62 - 292.341.49 4,105,430.87 18.181,008.00 18,181,008,00 2,756,538.50 2,756,538.50 1 985 537 41
0.00 0.00 151.64512 151,845.12 -343,562.94
BANORTE CTA 0850836 PRINCIPAL
NOTA:
82,45 31,24117 0.00 -105,831,720 15 20,15107 505,73778 -105,105124,30 7,286,568 91 7,286,568.91 2,746,923 64 2,748,923.64 1,985,537. 41 -0.50 1,985,53191 105,315.00 105,315 .00
709,347 07 709,347.07 -824,928.59 -824,92819 628 89 628.19 3.68 3.68 33,88923 33,889.13 -91,412,923.90 0.00 217125,935.07 138 007 051 51 79,125,88616
O 00
111111~1111.~~......-
111
100
0.00 21,180,000.00
21,180,000.01
112,425,886.58
100,305,886.56
151,088,783.94
8,892,9132.66
TOTAL 1110 142,195,821.28 11230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: EFE-02
CUENTA 123105811 123305831 123628221
TERRENOS
NOMBRE DE LA CUENTA
EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE
FLUJO 0.00 0.00
13,296,44109
% SUB 000% 0.00% 100,00%
TOTAL 1230 13,296,448.09
0.00%
Página 10 de 12
UUUU PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
• -‘ LEGISLATURA ' c
:FESO OEL ESTACO DE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER -RHMES-RE 2017 11240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02 CUENTA 124115111 124125121 124135151 124195191 124655651 124695891 125105911 125415971
NOMBRE DE LA CUENTA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN OTROS EQUIPOS SOFTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU TOTAL 1240 Y 1250
FLUJO 58,890.72 79,59178 287,713.84 68,638.18 11,99100 15,01150 931,303.10 50,19512
%SUB 3/2% 5.29% 1114% 657% 180% 1.00% 61/5% 3/4%
1,503,354.84
101013%
'CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-03 CUENTA 5500 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5520 5521 5522 5530 5531 5532 5533 5534
NOMBRE DE LA CUENTA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
SALDO INICIAL 16,830,837.82
Estimaciones por pérdida o deteriora de activos circulantes Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes Depreciación de bienes inmuebles Depreciación de infraestructura Depreciación de bienes muebles Deterioro de los activos biológicos Amortización de activos fintan Disminución de Bienes por perdida obsolescencia y deterioro Provisiones Provisiones de pasivos a corto plazo Provisiones de pasivos a largo plazo Disminución de inventarios Disminución de inventarias de mercancias para venta Disminución de inventarios de mercancías terminadas Disminución de inventarie. de rnercancias en proceso de elaboración Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
5535 5540
Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5541
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Gastos de ejercicios anteriores Pérdidas por responsabilidades Bonificaciones y descuentos otorgados Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes
5550 5551 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5598 5597 5599 5000 5610 5611
Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables Resultado por posición monetaria Pérdidas por participación patrimonial Otros gastos varios INVERSIÓN PÚBLICA Inversión pública no capitalizable Construcción en bienes no capitalizable
16,278,629.21
11,766,830.33 4,518,362.68
SALDO FINAL 5,776,962.78 5,776,961.93 0.00 0.00 OMS 0.00 4,094,680 49 0.00 1,682,28164 0.00100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-156160
0.0D O 00 0.00
552,20181 ,
552,208.81
100 0.00 0.00 185 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 185 100 0.00 0.00
Página 11 de 12
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