Práctico 2 (E).xlsx

14 ene. 2015 - F-2389, Librería Cristo Rey. MATERIAL DE ESCRITORIO. 400.20. 14/01/2015. 4. Cpra. s/g. F-2389, Librería Cristo Rey. CRÉDITO FISCAL IVA.

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COMERCIAL PATITO FEO

LIBRO DIARIO FECHA 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 02/01/2015 03/01/2015 03/01/2015 09/01/2015 09/01/2015 09/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 24/01/2015 24/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 10/02/2015 10/02/2015 14/02/2015 14/02/2015 14/02/2015 17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015

NA 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18

DETALLE Registro del Balance de Apertura. Registro del Balance de Apertura. Registro del Balance de Apertura. Registro del Balance de Apertura. Apertura Cta. Cte. Nº 100025‐77. Apertura Cta. Cte. Nº 100025‐77. Cpra. s/g. F‐6785, Imp. Ketal Ltda., Ch. 001 Cpra. s/g. F‐6785, Imp. Ketal Ltda., Ch. 001 Cpra. s/g. F‐6785, Imp. Ketal Ltda., Ch. 001 Cpra. s/g. F‐2389, Librería Cristo Rey Cpra. s/g. F‐2389, Librería Cristo Rey Cpra. s/g. F‐2389, Librería Cristo Rey Vta. s/g. F‐001. Vta. s/g. F‐001. Vta. s/g. F‐001. Vta. s/g. F‐001. Vta. s/g. F‐001. Salida de mercaderías por Vta. s/g. F‐001. Salida de mercaderías por Vta. s/g. F‐001. Depósito en Cta. Cte. Nº 100025‐77. Depósito en Cta. Cte. Nº 100025‐77. Pago sueldos ene/15, s/g. Planilla. Pago sueldos ene/15, s/g. Planilla. Vta. s/g. F‐002, L/C. 001/15. Vta. s/g. F‐002, L/C. 001/15. Vta. s/g. F‐002, L/C. 001/15. Vta. s/g. F‐002, L/C. 001/15. Vta. s/g. F‐002, L/C. 001/15. Salida de mercaderías por Vta. s/g. F‐002. Salida de mercaderías por Vta. s/g. F‐002. Pago alquiler ene/15 s/g. R‐165, Ch. 002. Pago alquiler ene/15 s/g. R‐165, Ch. 002. Pago alquiler ene/15 s/g. R‐165, Ch. 002. Valor chequera s/g. F‐12376. Valor chequera s/g. F‐12376. Valor chequera s/g. F‐12376. Vta. s/g. F‐003. Vta. s/g. F‐003. Vta. s/g. F‐003. Vta. s/g. F‐003. Vta. s/g. F‐003. Salida de mercaderías por Vta. s/g. F‐003. Salida de mercaderías por Vta. s/g. F‐003. Cpra. s/g. F‐4752, Comercial La Loma, Ch. 003 Cpra. s/g. F‐4752, Comercial La Loma, Ch. 003 Cpra. s/g. F‐4752, Comercial La Loma, Ch. 003 Cobro 50% F‐003. Cobro 50% F‐003. F‐34526, Imp. Oriente Ltda., L/C a 90 d/p. F‐34526, Imp. Oriente Ltda., L/C a 90 d/p. F‐34526, Imp. Oriente Ltda., L/C a 90 d/p. Declaración impuestos por ene/15. Declaración impuestos por ene/15. Declaración impuestos por ene/15. Declaración impuestos por ene/15.

CUENTA CAJA MUEBLES Y ENSERES VEHÍCULOS AUTOMOTORES LINDA VACA ‐ CTA. CAPITAL BANCO BISA S. A. CAJA INVENTARIO DE MERCADERÍAS CRÉDITO FISCAL IVA BANCO BISA S. A. MATERIAL DE ESCRITORIO CRÉDITO FISCAL IVA CAJA CAJA IT VENTAS DÉBITO FISCAL IVA IT POR PAGAR COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MERCADERÍAS BANCO BISA S. A. CAJA SUELDOS Y SALARIOS CAJA DOCUMENTOS POR COBRAR IT VENTAS DÉBITO FISCAL IVA IT POR PAGAR COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MERCADERÍAS ALQUILERES CRÉDITO FISCAL IVA BANCO BISA S. A. GASTOS GENERALES CRÉDITO FISCAL IVA BANCO BISA S. A. CUENTAS POR COBRAR IT VENTAS DÉBITO FISCAL IVA IT POR PAGAR COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MERCADERÍAS INVENTARIO DE MERCADERÍAS CRÉDITO FISCAL IVA BANCO BISA S. A. CAJA CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MERCADERÍAS CRÉDITO FISCAL IVA DOCUMENTOS POR PAGAR DÉBITO FISCAL IVA IT POR PAGAR CRÉDITO FISCAL IVA CAJA

DEBE             63,000.00             12,000.00             35,000.00

HABER

          110,000.00             45,000.00             45,000.00             26,100.00               3,900.00             30,000.00                   400.20                     59.80                   460.00               5,000.00                   150.00               4,350.00                   650.00                   150.00               3,000.00               3,000.00               5,000.00               5,000.00               2,800.00               2,800.00               4,200.00                   126.00               3,654.00                   546.00                   126.00               2,520.00               2,520.00                   870.00                   130.00               1,000.00                     87.00                     13.00                   100.00               8,500.00                   255.00               7,395.00               1,105.00                   255.00               5,100.00               5,100.00               8,874.00               1,326.00             10,200.00               4,250.00               4,250.00             19,140.00               2,860.00             22,000.00               1,196.00                   276.00               1,196.00                   276.00

COMERCIAL PATITO FEO

LIBRO DIARIO 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015

19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 24

Gasolina s/g. F‐115481, E. S. Panamericano. Gasolina s/g. F‐115481, E. S. Panamericano. Gasolina s/g. F‐115481, E. S. Panamericano. Vta. s/g. F‐004. Vta. s/g. F‐004. Vta. s/g. F‐004. Vta. s/g. F‐004. Vta. s/g. F‐004. Vta. s/g. F‐004. Salida de mercaderías por Vta. s/g. F‐004. Salida de mercaderías por Vta. s/g. F‐004. Cobro 75% del saldo de la F‐003. Cobro 75% del saldo de la F‐003. Cobro total de la F‐002. Cobro total de la F‐002. Sueldos y alquiler feb/15 s/g. Planilla y R‐198. Sueldos y alquiler feb/15 s/g. Planilla y R‐198. Sueldos y alquiler feb/15 s/g. Planilla y R‐198.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRÉDITO FISCAL IVA CAJA CAJA CUENTAS POR COBRAR IT VENTAS DÉBITO FISCAL IVA IT POR PAGAR COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MERCADERÍAS CAJA CUENTAS POR COBRAR CAJA DOCUMENTOS POR COBRAR SUELDOS Y SALARIOS ALQUILERES CRÉDITO FISCAL IVA

                  435.00                     65.00

28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015

24 25 25 25 25

Sueldos y alquiler feb/15 s/g. Planilla y R‐198. Depreciación activo fijo por ene y feb/15. Depreciación activo fijo por ene y feb/15. Depreciación activo fijo por ene y feb/15. Depreciación activo fijo por ene y feb/15.

CAJA               3,800.00 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES                   200.00 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS AUTOMOTOR               1,166.67 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES                   200.00 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS AUTOMOTORES               1,166.67

                  500.00               1,500.00               1,300.00                     84.00               2,436.00                   364.00                     84.00               1,680.00               1,680.00               3,187.50               3,187.50               4,200.00               4,200.00               2,800.00                   870.00                   130.00