Nombre del fondo mutuo : BCI DE NEGOCIOS DOLAR Tipo de fondo mutuo : De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inv. en Inst. de Deuda de Mediano y Largo Plazo, Extranjero. Nombre de Soc. Administradora :BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Series de cuotas : CLASICA, FAMILIA, ALTO PATRIMONIO, BPRIVADA, INSTITUCIONAl, BCI, A Y ADC Fecha de la cartera de inversiones : 30 DE JUNIO DE 2017 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo expresada en miles de dicha moneda, sin decimales : DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES VALOR DE LA INVERSIÓN (MUS$) INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Bonos de bancos e instituciones financieras Construcción/Inmobiliario Energía Financiero Bonos de empresas Alimentos y bebidas Comercio y distribución Energía Financiero Industrial Minería Otros productos y servicios Transportes

Clasificación de Riesgo de los Activos a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile 2,19% representan un 0,00 %del total del activo del fondo. 2,08% 13,14% b) los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 14,31% representan un 5,20% del total del activo del fondo. 6,48% 12,49% c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 2,78% clasificación de riesgo de categoría A o N-2, 5,70% representan un 0,00% del total del activo del fondo. 9,83% 3,88% d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 5,62% clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 77,19% del total del activo del fondo. 78,49% e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 6,40% del total del activo del fondo.

84 80 505 550 249 480 107 219 378 149 216

Total

3.017

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero Bonos empresas nacionales emitidos en el extranjero Agropecuario y forestal Comunicaciones Energía

200

5,20% f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, 3,93% representan un 0,00% del total del activo del fondo. 5,49% 5,52% g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 20,14% representan un 9,83% del total del activo del fondo.

151 211 212

Total

774

Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera

3.791

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

3.791

OTROS ACTIVOS

TOTAL PATRIMONIO

Comprometido

(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 98,62% del activo del fondo.

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2.260,00 días. Nota: se entenderá por “duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de del fondo es de 2.260 días. valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera’.

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.

Valor Total Contratos a Precio de de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0 Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.

3.844

b) Contratos Forward de Compra o de Venta Monto

100,00% 0

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.

(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

1,38% Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

3.844

TOTAL PASIVOS

Monto Comprometido

98,62% i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo.....(distinta a las anteriores), 98,62% representan un 0,00% del total del activo del fondo.

53

TOTAL ACTIVOS

e)

% DEL ACTIVO DEL FONDO

Valor Total de Contratos a Precio Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%. Porcentaje sobre el Activo (%)

0%.

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad

Último Mes

Nominal

0,47%

FONDO MUTUO BCI DE NEGOCIOS DÓLAR Último Trimestre Últimos Doce Meses Promedio Mensual Promedio Mensual Acumulada Acumulada 2,27% 0,75%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetiran en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie UNICA es 1,1%, IVA incluido, del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie UNICA fue de 0,13%, IVA incluido, del patrimonio. Gastos de Operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0%. b) Los gastos de operación cargados a la serie UNICA durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales incurrio la serie UNICA fueron US$0. Otros Gastos a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0. b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio. c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron $0. Comisiones de colocación La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie UNICA, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas. Otra información a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas