Know Your Customer Questionnaire Cuestionario – Conozca a su Cliente The Know Your Customer (KYC) process has two steps: 1) The customer sends the completed KYC questionnaire together with the new account application package. 2) A Bank officer will contact the customer for a KYC interview. El proceso denominado Conozca a su Cliente (KYC) tiene dos etapas, 1) El cliente envía el cuestionario KYC respondido junto con el paquete de apertura de cuenta. 2) Un oficial del Banco se comunicará con el cliente para completar el KYC. Date of Completion of the Questionnaire _____ / _____ / _____ Fecha en que Completa el Cuestionario

mm mes

dd día

yyyy año

BUSINESS INFORMATION / INFORMACION DE LA EMPRESA Business Name __________________________________________________________________________________ Nombre de la Empresa

Website ________________________________________ Página Web de la Empresa

Purpose of the Account ___________________________________________________________________________ Propósito de la Cuenta

___________________________________________________________________________

Date Business was Registered ______________ Principal Line of Business ________________________________ Fecha de Registro de la Empresa

Línea de Negocio de la Empresa

Brief Description of Business Activity / Descripción Detallada de la Actividad de la Empresa

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ If a Venezuelan company, how do you obtain foreign currency?/¿Cómo obtiene divisas extranjeras? (si es una empresa Venezolana)

______________________________________________________________________________________________ Number of Employees ___________________________

Company Fiscal Closing Date ______________________

Número de Empleados

Fecha de Cierre Fiscal de la Empresa

Affiliates or Subsidiaries ___________________________________________________________________________ Empresas afiliadas o subsidiarias

Name of Company Certified Public Accountant _________________________________________________________ Nombre del Contador Público

Name Six Suppliers and Country of Location

Name Six Clients and Country of Location

(If there are more than six suppliers, please attach a separate list)

(If there are more than six clients, please attach a separate list)

Nombre de Seis Proveedores y País donde están Ubicados

Nombre de Seis Clientes y País donde están Ubicados

(Si tiene más de seis proveedores, favor listar separadamente)

(Si tiene más de seis clientes, favor listar separadamente)

1. ____________________________________________

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

4. ____________________________________________

5. ____________________________________________

5. ____________________________________________

6. ____________________________________________

6. ____________________________________________

Has any Director, Partner or Family Member been a Political Figure or Ever Held Public Office? ¿Hay algun Director, Socio o Familiar que haya sido Figura Política u Ocupado Cargo Público?

Name / Nombre ___________________________________

I Yes Sí

I No No

Position / Cargo _________________________________ MCB-PCI06 (8/10) Page 1 of 2

Know Your Customer Questionnaire Cuestionario – Conozca a su Cliente ACCOUNT INFORMATION / INFORMACION DE LA CUENTA Net Annual Sales ______________

Estimated Net Worth ______________

Net Annual Income ______________

(indicate type of currency expressed) Ventas Anuales (especifique moneda)

(indicate type of currency expressed) Patrimonio de la Empresa (especifique moneda)

(indicate type of currency expressed) Ganancia Neta Anual (especifique moneda)

Transfers to be Received Monthly: Transferencias a Recibir por Mes:

Transfers to be Sent Monthly: Transferencias a Enviar por Mes:

a. How Many? _______________

Monto:

a. How Many? _______________

b. Amount $ _______________

¿Cuántas?

Monto:

Checks to be Sent/Received Monthly: a. How Many? _______________ Cheques a Enviar o Recibir por Mes:

b. Amount $ _______________

¿Cuántas?

b. Amount $ _______________

¿Cuántas?

Average Monthly Balance that will be kept in your Account:

Monto:

$ _______________

Promedio Mensual que Mantendrá en su Cuenta: MCB-PCI06 (8/10) Page 2 of 2