................................................................................................................................... 3 ................................................................................................... 4 .................................................................................................. 4 ................................................................................................................ 6 ............................................................................................................... 17 ......................................................................................................... 19 ..................................................................................................... 23 .................................................................................................... 24 ....................................................................................................................... 29 .......................................................................................................... 31 .............................................................................................................. 31 ........................................................................................................................ 35 ...................................................................................................................... 39 ............................................................................................................ 43 ................................................................................................................................ 45 ............................................................................ 55 ........................................................................................... 55 ................................................................................................................. 56 ................................................................................................ 57 ..................................................................................................... 59 ............................................................................................................... 61 ........................................................................................................... 61 ............................................................................. 63 ........................................................................... 66 ................................................................................... 66 .................................................................................................... 71

...................................................................................................... 72 ............................................................................................ 73 ..................................................................................................... 77 ................................................................ 79 .............................................................................. 79 ................................................. 81 ................................................................................................................. 84 ............................................................................................................ 84 ........................................................................................... 93 ........................................................................................ 100 ................................................................................................... 104

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Documentales Radioteatros Series documentales Clips Infantiles Podcast Magazines

24%

6.387

6.425

19%

Usuarios - Sitio Web Usuarios - Streaming / Sitio

• •

22%

38%

29%

Julio 2016 Agosto 2016 Septiembre 2016

• •

6.059

7.816

6.356 35% 5.867

2.156

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Octubre 2016

Noviembre 2016

28 de Diciembre 2016

Promedio de Usuarios por semana

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Tiempo de duración por visita: PC es de 13:37 min Tablet es de 12:13 min. Dispositivo móvil. 5:52 min

Bogotá

Medellín

Barranquilla

Bucaramanga

Buenos aires

Cali

Otros

102% 100% 98%

100% 95%

150% 100% 50%

100% 0%

100,00 0,00 1

2

COMPARATIVO 2013 - 2015

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SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA MESA DE SERVICIOS INTERNA EN OPREACIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE SERVICIOS GENERALES 29/02/2016 META Resultado consolidado:

H asta

M eta

Jan01

Feb-29

95

99,22

(OPERATIVO) 30/06/2016

30/04/2016

D esde

D esde

H asta

Mar-01 Apr30 99,48

M eta

95

D esde

H asta

May-01 Jun-30 98,52

M eta

95

31/08/2016 D esde

H asta

Jul-01 Aug31 99,06

31/10/2016

M eta

95

D esde

H asta

Sep-01 Oct-31 97,81

31/12/2016

M eta

95

D esde

H asta

Nov-01 Dec31 98,57

M eta

95

37.784 31.225 28.139 26.723 132.275 131.096 927 2.173 156 2.070 300 446

• • •

• • •

• • • • • •

CUENTA

1

ACTI VO CORRI ENTE

$

P ERIO DO ACTUAL

P ERIO DO ANTERIO R

D I C. /1 6

D I C. /1 5

77.334

11 EFECTIVO 12 INVERSIONES 14 DEUDORES (Clientes y Anticipos) 19 OTROS ACTIVOS ACTI VO NO CORRI ENTE

$

$

Variac io n Ab so lu t a

Variac io n %

3,63%

74.627

2.707

43.413

43.354

59

0,14%

6.298

1.224

5.074

414,65%

27.602

29.934

-2.332

-7,79%

21

114

-93

-81,72% -9 , 2 8 %

294.258

$

324.350

-3 0 . 0 9 2

782

736

46

14 DEUDORES (Clientes y Anticipos)

93.184

126.563

-33.379

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

105.023

101.447

3.576

3,53%

95.269

95.605

-336

-0,35%

12 INVERSIONES

19 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

$

CUENTA

371.592

$

P ERIO DO ACTUAL

P ERIO DO ANTERIO R

D I C. /1 6 2

P ASI VO CORRI ENTE

$

398.976

6,23% -26,37%

-27.384

-6,86%

Variac io n Ab so lu t a

Variac io n %

D I C. /1 5

56.067

$

49.494

6.573

13,28%

6.127

10.635

-4.507

-42,38%

25 OBLIGACIONES LABORALES

550

500

51

10,11%

27 PASIVOS ESTIMADOS

203

1.371

-1.167

-85,17%

49.186

36.988

12.197

32,98%

163.796

( 33.421 )

-20,40%

163.796

( 33.421 )

-20,40%

24 CUENTAS POR PAGAR

29 OTROS PASIVOS

P ASI VO NO CORRI ENTE

$

29 OTROS PASIVOS

3

130.374

$

130.374

TOTAL PASIVO

$

P ATRI MONI O P UBL I CO

$

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $

186.440

185.150

$

$

185.150

371.592

$

213.292

-26.849

-12,59%

185.685

-5 3 5

-0,29%

185.685

-535

-0,29%

398.976

-27.384

-6,86%

CUENTA

4 3 VENTA D E SER VI CI OS D E COMUNI CACI ONES

P ERIO DO ACTUAL

P ERIO DO ANTERIO R

D I C. /1 6

D I C. /1 5

Var iac io n Ab so lu t a

Var iac io n %

26,048

31,932

-5 , 8 8 4

-1 8 . 4 3 %

26,048

31,932

-5 , 8 8 4

-1 8 . 4 3 %

1,137

1,566

-429

-27.38%

SERVICIOS TV CENTRO DE EMISION

439

437

3

0.58%

SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA

274

2,219

-1,945

-87.65%

SER VI CI OS D E COMUNI CACI ONES SERVICIOS DE RADIO

SERVICIOS TV CANAL INSTITUCIONAL

20,495

24,490

-3,995

-16.31%

SERVICIOS TV CANAL UNO

1,135

1,369

-235

-17.13%

SERVICIOS ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANSMISION

2,267

1,851

416

22.46%

-

302

100.00%

SERVICIOS DE SEGMENTO SATELITAL

302

INGRESO S P O R TRANSFERENCIAS

1 1 2 ,7 9 8

1 0 0 ,6 9 7

1 2 ,1 0 1

1 2 .0 2 %

112,798

100,697

12,101

12.02%

TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION. ANTV

25,086

24,163

924

3.82%

TRANSFERENCIAS DE OPERACIÓN ANTV

51,601

41,443

10,157

24.51%

TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO ANTV

14,948

13,687

1,261

TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INV. FONTIC

19,005

19,734

( 729 )

-3.69%

2,158

1,670

488

29.20%

4 4 TR ANSFER ENCI AS

TRANSFERENCIAS LEY 14/91

TO TAL INGRESO S

$

1 3 8 ,8 4 6

$

1 3 2 ,6 3 0

6 ,2 1 7

9.21%

4 .6 9 %

C U ENTA

TO TAL INGRESO S

$

CO STO S Y GASTO S DE P RO DUCCIO N 6

C OS TO D E P R OD U C C I ON

52

G AS TOS D E OP ER AC I ÓN

P ERIO DO ACTUAL

P ERIO DO ANTERIO R

DI C./1 6

D I C. /1 5

1 3 8 ,8 4 6

$

$

Var iac io n %

1 3 2 ,6 3 0

6 ,2 1 7

4 .6 9 %

116,304

116,232

72

0.06%

15,844

18,052

100,460

TO TAL UTILIDAD O P ERDIDA BRUTA

Var iac io n Ab so lu t a

2 2 ,5 4 2

$

-2,208

-1 2 . 2 3 %

98,180

2,281

2.32%

1 6 ,3 9 7

6 ,1 4 5

3 7 .4 7 %

51

G AS TOS D E AD MI NI S TR AC I ÓN

17,300

13,569

3,732

27.50%

53

P R OVI S I ÓN AG OTAMI ENTO Y D EP R EC I AC I ÓN Y A DEPRECIACION PROVISIONES

17,438 16,765 673

15,553 15,332 221

1,885 1,433 452

12.12% 9.34% 204.34%

CUENTA TO TAL CO STO S Y GASTO S O P ERATIVO S

$

TO TAL UTILIDAD O P ERDIDA O P ERACIO NAL PERDIDA PERACIO

$

P ERIO DO ACTUAL 3 4 ,7 3 8

D I C. /1 6

-1 2 ,1 9 6 -12,196

$

$

P ERIO DO ANTERIO R 2 9 ,1 2 2

D I C. /1 5

Variac io n Ab so lu t a 5 ,6 1 6

Variac io n % 1 9 .2 8 %

-1 2 ,7 2 5 -12,725

5 29 529

4 .1 5 % 4.15%

14,651

3,044

11,607

381.30%

1,468

2,305

INGRESO S Y EGRESO S NO O PERACIO NALES 4 8 OTROS I NGRESOS 5 8 OTROS GASTOS

TO TAL UTILIDAD O PERDIDA NO O PERACIO NAL

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA

$

$

5 3 GASTOS D E AD MI NI STRACI ÓN I MP UESTO D E RENTA UTI L I D AD O P ERD I D A D E L A ACTI VI D AD ECONOMI CA FI NANCI ERA Y SOCI AL D EL P ERI OD O D ESP UES D E I MP UESTO D E RENTA

EBITDA

13,182

$

986 $

1,358

$

-372 $

18,424

739

( 836 )

-3 6 . 2 9 %

12,443

1683.34%

-11,985

12,971

108.23%

1,141

217

19.05%

-13,126

12,754

97.17%

3,568

• • • •

•

2015

Costo free-press $1.093’000.000 (aprox.)

2016 Costo free-press $ 6.291’.929.821

•

Aumento 44%

•

3000 2000 1000 0

2014

2015

2016

•

•

15% 19%

35% 31%

•

• • •

•

•

•

•

•

• Jurídica

Comercial

Control Interno

Promo RTVCPlay

Promo RTVC

Promo Señal Memoria

Promo Canal Institucional

Promo Radiónica

Promo Radio Nacional

Promo Señal Colombia

Promo Canal Uno

Hits RTVCPlay

Hits Radiónica

Hits Radio Nacional

Hits Canal Institucional

Hits Señal Memoria

Hits Señal Colombia

Hits de Prensa RTVC

Comunicaciones

Planeación

TI

Atención al Ciudadano

Servicios Generales

Gestión Humana

120

100 80

60

40

20

0

•

-

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

• •

• • • •







Misional

Funcionamiento



8%

92%

Misional

Funcionamiento



31% 

69%

Misional

Funcionamiento

9%

91%





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



  





•

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•

• •

PQRSD ENERO - DIECIMBRE 2016 1190 758 25

0

314 47

1

46

•

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•

-

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