HSBC GIF SINGAPORE EQUITY AC INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
HSBC GLOBAL ASSET MGMT RENTA VARIABLE RVI ASIA EX-JAPÓN
Rating VDOS Riesgo
| 07/05/2012
MUY ALTO
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0164908906 DÓLAR USA 16/01/1987 HSBC GLOBAL ASSET MGMT HSBC RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. KPMG AUDIT S.A R.L.
Este Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos no monetarios en una cartera bien diversificada de inversiones en acciones de sociedades con domicilio social y con cotización oficial en un mercado de valores principal u otro Mercado Organizado de Singapur, así como aquellas sociedades que desarrollen una parte preponderante de sus actividades empresariales en Singapur.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso
5.000,00 USD MSCI Singapore
1,50% 0,00% 0,00% Hasta 5,54% 0,00%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2008 -58,32% -52,69% 314/379 5
2009 80,87% 78,65% 102/468 2
2010 25,12% 33,30% 383/526 4
2011 -15,70% -16,96% 249/595 3
2012 18,18% 10,88% 31/637 1
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses -0,70% -0,65% 286/639 3
6 meses 15,45% 7,93% 52/635 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 6,62% -1,05% 73/610 1
3 años 67,25% 71,26% 102/474 2
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/10/2003 - 07/05/2012
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
31,60 EUR 12.748,70 (En miles de euros) · 07/05/2012 -1,93%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad Riesgo CNMV
Ratios CML 8,38% 29,65% MUY ALTO
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1.26 0.58 12,24%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI ASIA EX-JAPÓN. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0164908906
5 años -17,31% 29,27% 334/345 5
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Fecha registro 09/10/1998 Nº registro oficial 137
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30,69% -0,37% 1.22
HSBC GIF SINGAPORE EQUITY AC INFORME
| 07/05/2012
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 12/2011 02/2012 09/2006 12/2011
Informe anual Informe semestral completo Informe semestral simplificado Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/03/2011 30/09/2011 30/09/2003 30/09/2011
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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